で公開中です！
詳しく見る
GAM Systematic ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.96億
売買回転率
27.12%
推定1年リターン
28.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.31%
1年予想リターン
+28.4%
3年間の予想リターン
+67.26%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.96億
運用資産残高の伸び率
-$90.4万
(-0.13%)
資金フロー
-$3110万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
6.64%
保有額
660
新規
87
買い増し
218
減少
261
解消
92
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+$210万 |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+$205万 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+$195万 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+$191万 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+$180万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$283万 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+$229万 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+$225万 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+$193万 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+$169万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.12% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 17.7% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 14.76% |
| 4 | ヘルスケア | 14.6% |
| 5 | 金融 | 10.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Dover
DOV
$264億
| $22万 | 0.03% |
2,979
-668
| -18% | -$4.64万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
|
SEP
502
上場廃止
Spectra Engy Parters Lp
SEP
| $22万 | 0.03% |
4,967
+4,191
| +540% | +$18.6万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
503
Darling Ingredients
DAR
$96.8億
| $21.1万 | 0.03% |
+12,025
| 新規 | +$20.4万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
504
Costco
COST
$4383億
| $21万 | 0.03% |
1,276
-588
| -32% | -$9.24万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
505
Ally Financial
ALLY
$115億
| $20.7万 | 0.03% |
+8,540
| 新規 | +$19.1万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
506
Yelp
YELP
$10.8億
| $20.5万 | 0.03% |
+4,739
| 新規 | +$18.3万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
507
American Eagle Outfitters
AEO
$30.1億
| $20.4万 | 0.03% |
14,252
-10,369
| -42% | -$12.7万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
508
Hubbell
HUBB
$244億
| $20.1万 | 0.03% |
1,734
+396
| +30% | +$4.54万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
509
Pinnacle West Capital
PNW
$125億
| $19.8万 | 0.03% |
2,342
-2,760
| -54% | -$24.2万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
510
Revvity
RVTY
$170億
| $19.7万 | 0.03% |
+2,862
| 新規 | +$19.2万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
511
上場廃止
Foot Locker
FL
| $19.5万 | 0.03% |
5,539
-18,388
| -77% | -$77.3万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
512
Sonoco
SON
$49.2億
| $19.5万 | 0.03% |
3,866
-8,645
| -69% | -$42.6万 |
2015 Q1
10四半期
|
|
|
ALXN
513
上場廃止
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| $19.3万 | 0.03% |
+1,378
| 新規 | +$18.7万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
514
上場廃止
Verifone Systems Inc
PAY
| $18.8万 | 0.03% |
+9,283
| 新規 | +$18.1万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
515
W.W. Grainger
GWW
$627億
| $18.4万 | 0.03% |
+1,022
| 新規 | +$17.2万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
|
AGU
516
上場廃止
Agrium
AGU
| $18.3万 | 0.03% |
1,709
-2,335
| -58% | -$23.3万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
|
GG
517
上場廃止
Goldcorp Inc
GG
| $18.2万 | 0.03% |
+14,075
| 新規 | +$18.5万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
518
Brunswick
BC
$41.7億
| $17.4万 | 0.03% |
3,114
-6,771
| -68% | -$38万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
519
Hormel Foods
HRL
$112億
| $17.4万 | 0.03% |
5,400
-35,443
| -87% | -$116万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
|
520
United Airlines
UAL
$312億
| $16.7万 | 0.02% |
2,749
-34,376
| -93% | -$229万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
521
上場廃止
CATALENT, INC.
CTLT
| $16.7万 | 0.02% |
+4,190
| 新規 | +$15.5万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
522
Fiserv Inc
FISV
$253億
| $16.4万 | 0.02% |
+2,538
| 新規 | +$15.8万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
523
Mercury Insurance
MCY
$56.9億
| $15.2万 | 0.02% |
+2,676
| 新規 | +$15.2万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
|
FLIR
524
上場廃止
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| $14.9万 | 0.02% |
+3,836
| 新規 | +$14.5万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
525
Armstrong World Industries
AWI
$71.1億
| $13.8万 | 0.02% |
2,685
-10,812
| -80% | -$50.9万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematicの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、GAM Systematicは$6.96億相当のポジションを660件保有しており、前四半期の$6.97億から0.13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 6.6% を占めています。
GAM Systematicは2017年第3四半期に純額で$3110万を引き出し、92銘柄のポジションを解消し、261銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はReynolds American Incで、推定 $283万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、GAM Systematicは$195万相当のAtlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Sharesの新規ポジションを取りました。
- GAM Systematicが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAtlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Sharesで、株数は98,762株、評価額は$195万でした。
- GAM Systematicは2017年第3四半期にCognizantの保有額を最も増やし、増加額は推定$210万でした。
- GAM Systematicが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnited Airlinesで、推定$229万相当を減らしました。
- GAM Systematicは2017年第3四半期にReynolds American Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$283万でした。
- 2017年第3四半期時点で、GAM Systematicの上位10銘柄は、運用資産総額$6.96億のポートフォリオの6.6%を占めています。
- GAM Systematicは2017年第3四半期に新たに87件のポジションを取り、92件のポジションを解消しました。
- GAM Systematicのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.13%減少し、$6.96億となりました。
2017年11月14日に提出された、2017年第3四半期分のGAM Systematicの 13F報告書 に基づいています。