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GAM Systematic Ativos da carteira
AUM
US$ 696 mi
Giro
27,12%
Retorno est. (1 ano)
28,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,31%
Retorno est. (1 ano)
+28,4%
Retorno est. (3 anos)
+67,26%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 696 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 904 mil
(-0,13%)
Fluxo de capital
-US$ 31,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
6,64%
Posição
660
Nova
87
Aumentada
218
Reduzida
261
Encerrada
92
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 2,1 mi |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+US$ 2,05 mi |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$ 1,95 mi |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$ 1,91 mi |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$ 1,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$ 2,83 mi |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$ 2,29 mi |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$ 2,25 mi |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+US$ 1,93 mi |
| 5 |
Gartner
IT
|
+US$ 1,69 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,12% |
| 2 | Industriais | 17,7% |
| 3 | Consumo discricionário | 14,76% |
| 4 | Saúde | 14,6% |
| 5 | Financeiro | 10,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Dover
DOV
US$ 26,4 bi
| US$ 220 mil | 0,03% |
2.979
-668
| -18% | -US$ 46,4 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
SEP
502
Deslistada
Spectra Engy Parters Lp
SEP
| US$ 220 mil | 0,03% |
4.967
+4.191
| +540% | +US$ 186 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
503
Darling Ingredients
DAR
US$ 9,7 bi
| US$ 211 mil | 0,03% |
+12.025
| Nova | +US$ 204 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
504
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 210 mil | 0,03% |
1.276
-588
| -32% | -US$ 92,4 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
505
Ally Financial
ALLY
US$ 11,5 bi
| US$ 207 mil | 0,03% |
+8.540
| Nova | +US$ 191 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
506
Yelp
YELP
US$ 1,08 bi
| US$ 205 mil | 0,03% |
+4.739
| Nova | +US$ 183 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
507
American Eagle Outfitters
AEO
US$ 3,01 bi
| US$ 204 mil | 0,03% |
14.252
-10.369
| -42% | -US$ 127 mil |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
508
Hubbell
HUBB
US$ 24,4 bi
| US$ 201 mil | 0,03% |
1.734
+396
| +30% | +US$ 45,4 mil |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
509
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 12,5 bi
| US$ 198 mil | 0,03% |
2.342
-2.760
| -54% | -US$ 242 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
510
Revvity
RVTY
US$ 17 bi
| US$ 197 mil | 0,03% |
+2.862
| Nova | +US$ 192 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
511
Deslistada
Foot Locker
FL
| US$ 195 mil | 0,03% |
5.539
-18.388
| -77% | -US$ 773 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
512
Sonoco
SON
US$ 4,92 bi
| US$ 195 mil | 0,03% |
3.866
-8.645
| -69% | -US$ 426 mil |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
|
ALXN
513
Deslistada
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$ 193 mil | 0,03% |
+1.378
| Nova | +US$ 187 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
514
Deslistada
Verifone Systems Inc
PAY
| US$ 188 mil | 0,03% |
+9.283
| Nova | +US$ 181 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
515
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,7 bi
| US$ 184 mil | 0,03% |
+1.022
| Nova | +US$ 172 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
AGU
516
Deslistada
Agrium
AGU
| US$ 183 mil | 0,03% |
1.709
-2.335
| -58% | -US$ 233 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
GG
517
Deslistada
Goldcorp Inc
GG
| US$ 182 mil | 0,03% |
+14.075
| Nova | +US$ 185 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
518
Brunswick
BC
US$ 4,17 bi
| US$ 174 mil | 0,03% |
3.114
-6.771
| -68% | -US$ 380 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
519
Hormel Foods
HRL
US$ 11,2 bi
| US$ 174 mil | 0,03% |
5.400
-35.443
| -87% | -US$ 1,16 mi |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
|
520
United Airlines
UAL
US$ 31,2 bi
| US$ 167 mil | 0,02% |
2.749
-34.376
| -93% | -US$ 2,29 mi |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
521
Deslistada
CATALENT, INC.
CTLT
| US$ 167 mil | 0,02% |
+4.190
| Nova | +US$ 155 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
522
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,3 bi
| US$ 164 mil | 0,02% |
+2.538
| Nova | +US$ 158 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
523
Mercury Insurance
MCY
US$ 5,69 bi
| US$ 152 mil | 0,02% |
+2.676
| Nova | +US$ 152 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
FLIR
524
Deslistada
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| US$ 149 mil | 0,02% |
+3.836
| Nova | +US$ 145 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
525
Armstrong World Industries
AWI
US$ 7,11 bi
| US$ 138 mil | 0,02% |
2.685
-10.812
| -80% | -US$ 509 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KRC
GLRA
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SD
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Revisão da carteira de GAM Systematic no T3 2017
No T3 2017, GAM Systematic detinha 660 posições no valor de US$ 696 mi, uma queda de 0,13% em relação a US$ 697 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 6,6% da carteira.
GAM Systematic fez uma retirada líquida de US$ 31,1 mi em T3 2017, encerrando 92 posições e reduzindo 261 participações. Sua saída mais significativa foi Reynolds American Inc, uma posição estimada em US$ 2,83 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, GAM Systematic abriu uma nova posição em Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares no valor de US$ 1,95 mi.
- A maior compra de GAM Systematic no T3 2017 foi Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98.762 ações no valor de US$ 1,95 mi.
- GAM Systematic foi quem mais aumentou sua posição em Cognizant no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 2,1 mi.
- A maior redução de GAM Systematic em T3 2017 foi em United Airlines, com um corte estimado de US$ 2,29 mi.
- GAM Systematic encerrou totalmente sua posição em Reynolds American Inc no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 2,83 mi.
- As dez maiores posições de GAM Systematic representam 6,6% de sua carteira de US$ 696 mi no T3 2017.
- GAM Systematic abriu 87 novas posições e encerrou 92 em T3 2017.
- O valor da carteira de GAM Systematic caiu 0,13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 696 mi.
Com base no formulário declaração 13F de GAM Systematic referente a T3 2017, protocolado em 14 de nov. de 2017.