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GAM Systematic Ativos da carteira
AUM
US$ 696 mi
Giro
27,12%
Retorno est. (1 ano)
28,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,31%
Retorno est. (1 ano)
+28,4%
Retorno est. (3 anos)
+67,26%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 696 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 904 mil
(-0,13%)
Fluxo de capital
-US$ 31,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
6,64%
Posição
660
Nova
87
Aumentada
218
Reduzida
261
Encerrada
92
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 2,1 mi |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+US$ 2,05 mi |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$ 1,95 mi |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$ 1,91 mi |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$ 1,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$ 2,83 mi |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$ 2,29 mi |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$ 2,25 mi |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+US$ 1,93 mi |
| 5 |
Gartner
IT
|
+US$ 1,69 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,12% |
| 2 | Industriais | 17,7% |
| 3 | Consumo discricionário | 14,76% |
| 4 | Saúde | 14,6% |
| 5 | Financeiro | 10,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
ON Semiconductor
ON
US$ 28 bi
| US$ 137 mil | 0,02% |
7.423
+5.667
| +323% | +US$ 91,2 mil |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
527
Murphy USA
MUSA
US$ 10,1 bi
| US$ 134 mil | 0,02% |
+1.945
| Nova | +US$ 135 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
528
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 131 mil | 0,02% |
+2.375
| Nova | +US$ 126 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
TCP
529
Deslistada
TC Pipelines LP
TCP
| US$ 129 mil | 0,02% |
2.457
-1.188
| -33% | -US$ 64 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
530
Cinemark Holdings
CNK
US$ 4,46 bi
| US$ 127 mil | 0,02% |
3.512
-20.789
| -86% | -US$ 754 mil |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
|
BMS
531
Deslistada
Bemis
BMS
| US$ 123 mil | 0,02% |
+2.695
| Nova | +US$ 120 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
532
PPL Corp
PPL
US$ 26,5 bi
| US$ 119 mil | 0,02% |
+3.148
| Nova | +US$ 122 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
533
PACCAR
PCAR
US$ 58,3 bi
| US$ 117 mil | 0,02% |
2.432
-5.892
| -71% | -US$ 266 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
534
Synchrony
SYF
US$ 24 bi
| US$ 112 mil | 0,02% |
+3.613
| Nova | +US$ 108 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
535
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 107 mil | 0,02% |
+2.924
| Nova | +US$ 107 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
536
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,6 bi
| US$ 106 mil | 0,02% |
1.012
-7.935
| -89% | -US$ 906 mil |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
537
Radian Group
RDN
US$ 4,5 bi
| US$ 101 mil | 0,01% |
+5.405
| Nova | +US$ 93,7 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
538
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 98 mil | 0,01% |
1.140
-8.919
| -89% | -US$ 719 mil |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
539
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| US$ 88 mil | 0,01% |
801
-240
| -23% | -US$ 24,7 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
540
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 86 mil | 0,01% |
948
+615
| +185% | +US$ 52,9 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
541
Columbia Sportswear
COLM
US$ 3,08 bi
| US$ 86 mil | 0,01% |
+1.398
| Nova | +US$ 81,1 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
542
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 30,9 bi
| US$ 79 mil | 0,01% |
5.642
-29.521
| -84% | -US$ 388 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
543
TriNet
TNET
US$ 3,25 bi
| US$ 79 mil | 0,01% |
2.355
-6.034
| -72% | -US$ 211 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
HRG
544
Deslistada
HRG Group, Inc.
HRG
| US$ 75 mil | 0,01% |
4.773
-66.509
| -93% | -US$ 1,07 mi |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
545
Fluor
FLR
US$ 6,28 bi
| US$ 59 mil | 0,01% |
1.403
-4.736
| -77% | -US$ 196 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
|
NSM
546
Deslistada
Nationstar Mortgage Holdings
NSM
| US$ 59 mil | 0,01% |
3.203
-13.325
| -81% | -US$ 233 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
547
Voya Financial
VOYA
US$ 8,52 bi
| US$ 58 mil | 0,01% |
1.466
-10.120
| -87% | -US$ 388 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
548
Franklin Templeton
BEN
US$ 15,7 bi
| US$ 53 mil | 0,01% |
1.198
-15.580
| -93% | -US$ 683 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
549
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,8 bi
| US$ 51 mil | 0,01% |
2.676
-5.690
| -68% | -US$ 120 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
550
Saic
SAIC
US$ 5,58 bi
| US$ 50 mil | 0,01% |
752
-21.062
| -97% | -US$ 1,46 mi |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
Revisão da carteira de GAM Systematic no T3 2017
No T3 2017, GAM Systematic detinha 660 posições no valor de US$ 696 mi, uma queda de 0,13% em relação a US$ 697 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 6,6% da carteira.
GAM Systematic fez uma retirada líquida de US$ 31,1 mi em T3 2017, encerrando 92 posições e reduzindo 261 participações. Sua saída mais significativa foi Reynolds American Inc, uma posição estimada em US$ 2,83 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, GAM Systematic abriu uma nova posição em Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares no valor de US$ 1,95 mi.
- A maior compra de GAM Systematic no T3 2017 foi Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98.762 ações no valor de US$ 1,95 mi.
- GAM Systematic foi quem mais aumentou sua posição em Cognizant no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 2,1 mi.
- A maior redução de GAM Systematic em T3 2017 foi em United Airlines, com um corte estimado de US$ 2,29 mi.
- GAM Systematic encerrou totalmente sua posição em Reynolds American Inc no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 2,83 mi.
- As dez maiores posições de GAM Systematic representam 6,6% de sua carteira de US$ 696 mi no T3 2017.
- GAM Systematic abriu 87 novas posições e encerrou 92 em T3 2017.
- O valor da carteira de GAM Systematic caiu 0,13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 696 mi.
Com base no formulário declaração 13F de GAM Systematic referente a T3 2017, protocolado em 14 de nov. de 2017.