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GAM Systematic Ativos da carteira
AUM
US$ 696 mi
Giro
27,12%
Retorno est. (1 ano)
28,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,31%
Retorno est. (1 ano)
+28,4%
Retorno est. (3 anos)
+67,26%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 696 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 904 mil
(-0,13%)
Fluxo de capital
-US$ 31,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
6,64%
Posição
660
Nova
87
Aumentada
218
Reduzida
261
Encerrada
92
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 2,1 mi |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+US$ 2,05 mi |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$ 1,95 mi |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$ 1,91 mi |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$ 1,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$ 2,83 mi |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$ 2,29 mi |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$ 2,25 mi |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+US$ 1,93 mi |
| 5 |
Gartner
IT
|
+US$ 1,69 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,12% |
| 2 | Industriais | 17,7% |
| 3 | Consumo discricionário | 14,76% |
| 4 | Saúde | 14,6% |
| 5 | Financeiro | 10,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Broadridge
BR
US$ 19,8 bi
| – | – |
-42
| Encerrada | -US$ 3 mil | – |
|
577
Cathay General Bancorp
CATY
US$ 4 bi
| – | – |
-2.990
| Encerrada | -US$ 113 mil | – |
|
578
Chemours
CC
US$ 1,92 bi
| – | – |
-1.219
| Encerrada | -US$ 46 mil | – |
|
579
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$ 9,6 bi
| – | – |
-3.868
| Encerrada | -US$ 363 mil | – |
|
580
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$ 102 bi
| – | – |
-17.508
| Encerrada | -US$ 710 mil | – |
|
581
CME Group
CME
US$ 106 bi
| – | – |
-9.030
| Encerrada | -US$ 1,13 mi | – |
|
582
Cencora
COR
US$ 65,1 bi
| – | – |
-11.854
| Encerrada | -US$ 1,12 mi | – |
|
583
Cintas
CTAS
US$ 84,9 bi
| – | – |
-224
| Encerrada | -US$ 7 mil | – |
|
584
Commault Systems
CVLT
US$ 6,18 bi
| – | – |
-4.050
| Encerrada | -US$ 229 mil | – |
|
585
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| – | – |
-7.161
| Encerrada | -US$ 1,14 mi | – |
|
586
Dillards
DDS
US$ 10,4 bi
| – | – |
-1.501
| Encerrada | -US$ 87 mil | – |
|
587
Deckers Outdoor
DECK
US$ 11,7 bi
| – | – |
-39.294
| Encerrada | -US$ 447 mil | – |
|
588
Dine Brands
DIN
US$ 405 mi
| – | – |
-25
| Encerrada | -US$ 1 mil | – |
|
589
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,2 bi
| – | – |
-25.476
| Encerrada | -US$ 1,02 mi | – |
|
590
Dorman Products
DORM
US$ 3,68 bi
| – | – |
-871
| Encerrada | -US$ 72 mil | – |
|
591
DTE Energy
DTE
US$ 27 bi
| – | – |
-2.903
| Encerrada | -US$ 261 mil | – |
|
592
Eagle Materials
EXP
US$ 5,22 bi
| – | – |
-4.585
| Encerrada | -US$ 424 mil | – |
|
593
Fastenal
FAST
US$ 58,5 bi
| – | – |
-13.512
| Encerrada | -US$ 147 mil | – |
|
594
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| – | – |
-3.802
| Encerrada | -US$ 826 mil | – |
|
595
FS KKR Capital
FSK
US$ 2,85 bi
| – | – |
-307
| Encerrada | -US$ 11 mil | – |
|
596
H.B. Fuller
FUL
US$ 2,76 bi
| – | – |
-949
| Encerrada | -US$ 49 mil | – |
|
597
Fulton Financial
FULT
US$ 4,28 bi
| – | – |
-19.275
| Encerrada | -US$ 366 mil | – |
|
598
GoDaddy
GDDY
US$ 13,4 bi
| – | – |
-4.981
| Encerrada | -US$ 211 mil | – |
|
599
Gen Digital
GEN
US$ 14,5 bi
| – | – |
-23.300
| Encerrada | -US$ 658 mil | – |
|
600
Haemonetics
HAE
US$ 5,38 bi
| – | – |
-15.850
| Encerrada | -US$ 626 mil | – |
|
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Revisão da carteira de GAM Systematic no T3 2017
No T3 2017, GAM Systematic detinha 660 posições no valor de US$ 696 mi, uma queda de 0,13% em relação a US$ 697 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 6,6% da carteira.
GAM Systematic fez uma retirada líquida de US$ 31,1 mi em T3 2017, encerrando 92 posições e reduzindo 261 participações. Sua saída mais significativa foi Reynolds American Inc, uma posição estimada em US$ 2,83 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, GAM Systematic abriu uma nova posição em Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares no valor de US$ 1,95 mi.
- A maior compra de GAM Systematic no T3 2017 foi Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98.762 ações no valor de US$ 1,95 mi.
- GAM Systematic foi quem mais aumentou sua posição em Cognizant no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 2,1 mi.
- A maior redução de GAM Systematic em T3 2017 foi em United Airlines, com um corte estimado de US$ 2,29 mi.
- GAM Systematic encerrou totalmente sua posição em Reynolds American Inc no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 2,83 mi.
- As dez maiores posições de GAM Systematic representam 6,6% de sua carteira de US$ 696 mi no T3 2017.
- GAM Systematic abriu 87 novas posições e encerrou 92 em T3 2017.
- O valor da carteira de GAM Systematic caiu 0,13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 696 mi.
Com base no formulário declaração 13F de GAM Systematic referente a T3 2017, protocolado em 14 de nov. de 2017.