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GAM Systematic

GAM Systematic Ativos da carteira

AUM US$ 696 mi Giro 27,12%
Retorno est. (1 ano) 28,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,31%
Retorno est. (1 ano)
+28,4%
Retorno est. (3 anos)
+67,26%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 696 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 904 mil
Fluxo de capital
-US$ 31,1 mi
Fluxo de capital (%)
-4,47%
10 maiores posições (%)
6,64%
Posição
660
Nova
87
Aumentada
218
Reduzida
261
Encerrada
92
Tempo médio de permanência
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de CTSH
Cognizant
CTSH
+US$ 2,1 mi
2
ícone de AY
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
+US$ 2,05 mi
3
ícone de TRI
Thomson Reuters
TRI
+US$ 1,95 mi
4
ícone de EL
Estee Lauder
EL
+US$ 1,91 mi
5
ícone de TPR
Tapestry
TPR
+US$ 1,8 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+US$ 2,83 mi
2
ícone de UAL
United Airlines
UAL
+US$ 2,29 mi
3
ícone de SAVE
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+US$ 2,25 mi
4
ícone de IDCC
InterDigital
IDCC
+US$ 1,93 mi
5
ícone de IT
Gartner
IT
+US$ 1,69 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 20,12%
2 Industriais 17,7%
3 Consumo discricionário 14,76%
4 Saúde 14,6%
5 Financeiro 10,76%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de WAFD
626
WaFd
WAFD
US$ 2,16 bi
– –
-21.454
Encerrada -US$ 712 mil –
ícone de WBA
627
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
– –
-3.742
Encerrada -US$ 293 mil –
ícone de WEN
628
Wendy's
WEN
US$ 1,28 bi
– –
-33.705
Encerrada -US$ 523 mil –
ícone de WKC
629
World Kinect Corp
WKC
US$ 1,85 bi
– –
-2.248
Encerrada -US$ 86 mil –
ícone de WTFC
630
Wintrust Financial
WTFC
US$ 9,7 bi
– –
-1.328
Encerrada -US$ 102 mil –
ícone de SAVE
631
Deslistada
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
– –
-43.609
Encerrada -US$ 2,25 mi –
ícone de SIX
632
Deslistada
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
– –
-1.957
Encerrada -US$ 117 mil –
ícone de DOOR
633
Deslistada
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
– –
-7.305
Encerrada -US$ 552 mil –
PACW
634
Deslistada
PacWest Bancorp
PACW
– –
-2.117
Encerrada -US$ 99 mil –
UNVR
635
Deslistada
Univar Solutions Inc.
UNVR
– –
-1.105
Encerrada -US$ 32 mil –
SJI
636
Deslistada
South Jersey Industries, Inc.
SJI
– –
-3.480
Encerrada -US$ 119 mil –
Y
637
Deslistada
Alleghany Corp
Y
– –
-762
Encerrada -US$ 453 mil –
NUAN
638
Deslistada
Nuance Communications, Inc.
NUAN
– –
-31.436
Encerrada -US$ 474 mil –
MDP
639
Deslistada
Meredith Corporation
MDP
– –
-1.733
Encerrada -US$ 103 mil –
CATM
640
Deslistada
Cardtronics plc Class A Ordinary Shares (UK)
CATM
– –
-10.400
Encerrada -US$ 342 mil –
MNK
641
Deslistada
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
– –
-5.775
Encerrada -US$ 259 mil –
IBKC
642
Deslistada
IBERIABANK Corp
IBKC
– –
-7.371
Encerrada -US$ 601 mil –
BPL
643
Deslistada
Buckeye Partners, L.P.
BPL
– –
-1.634
Encerrada -US$ 104 mil –
MDSO
644
Deslistada
Medidata Solutions, Inc.
MDSO
– –
-629
Encerrada -US$ 49 mil –
BID
645
Deslistada
Sotheby's
BID
– –
-6.212
Encerrada -US$ 333 mil –
ícone de DNB
646
Deslistada
Dun & Bradstreet
DNB
– –
-1.086
Encerrada -US$ 117 mil –
SCG
647
Deslistada
Scana
SCG
– –
-13.712
Encerrada -US$ 919 mil –
WBMD
648
Deslistada
WebMD Health Corp.
WBMD
– –
-10.386
Encerrada -US$ 609 mil –
ícone de DD
649
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
– –
-795
Encerrada -US$ 64 mil –
WFM
650
Deslistada
Whole Foods Market Inc
WFM
– –
-34.247
Encerrada -US$ 1,44 mi –
23 24 25
26
27

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Kingdom Ridge Capital White Plains, New York AUM de US$ 750 mi 34,23% Retorno est. (1 ano)
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JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China AUM de US$ 586 mi 82,64% Retorno est. (1 ano)
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 542 mi 14,17% Retorno est. (1 ano)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California AUM de US$ 913 mi 18,29% Retorno est. (1 ano)
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts AUM de US$ 469 mi 6,57% Retorno est. (1 ano)
SD
Sumway Development Shanghai, China AUM de US$ 427 mi 43,82% Retorno est. (1 ano)
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia AUM de US$ 425 mi 14,62% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de GAM Systematic no T3 2017

No T3 2017, GAM Systematic detinha 660 posições no valor de US$ 696 mi, uma queda de 0,13% em relação a US$ 697 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 6,6% da carteira.

GAM Systematic fez uma retirada líquida de US$ 31,1 mi em T3 2017, encerrando 92 posições e reduzindo 261 participações. Sua saída mais significativa foi Reynolds American Inc, uma posição estimada em US$ 2,83 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Consumo discricionário.

Na contramão da tendência, GAM Systematic abriu uma nova posição em Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares no valor de US$ 1,95 mi.

  • A maior compra de GAM Systematic no T3 2017 foi Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98.762 ações no valor de US$ 1,95 mi.
  • GAM Systematic foi quem mais aumentou sua posição em Cognizant no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 2,1 mi.
  • A maior redução de GAM Systematic em T3 2017 foi em United Airlines, com um corte estimado de US$ 2,29 mi.
  • GAM Systematic encerrou totalmente sua posição em Reynolds American Inc no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 2,83 mi.
  • As dez maiores posições de GAM Systematic representam 6,6% de sua carteira de US$ 696 mi no T3 2017.
  • GAM Systematic abriu 87 novas posições e encerrou 92 em T3 2017.
  • O valor da carteira de GAM Systematic caiu 0,13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 696 mi.

Com base no formulário declaração 13F de GAM Systematic referente a T3 2017, protocolado em 14 de nov. de 2017.