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GAM Systematic

GAM Systematic 投資組合持股

AUM US$6.96億 週轉率 27.12%
1年估算報酬率 28.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.31%
1年估算報酬率
+28.4%
3年估算報酬率
+67.26%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.96億
AUM 成長
-US$90.4萬
資金流向
-US$3110萬
資金流向％
-4.47%
前十大持股占比
6.64%
持股
660
新
87
增持
218
減碼
261
已平倉
92
平均持有時間
1.3 年
前10名平均持有時間
0.3 年
前20名平均持有期間
0.4 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
CTSH圖示
Cognizant
CTSH
+US$210萬
2
AY圖示
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
+US$205萬
3
TRI圖示
Thomson Reuters
TRI
+US$195萬
4
EL圖示
Estee Lauder
EL
+US$191萬
5
TPR圖示
Tapestry
TPR
+US$180萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+US$283萬
2
UAL圖示
United Airlines
UAL
+US$229萬
3
SAVE圖示
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+US$225萬
4
IDCC圖示
InterDigital
IDCC
+US$193萬
5
IT圖示
Gartner
IT
+US$169萬

類股組成

排名 類股 權重
1 科技 20.12%
2 工業 17.7%
3 非必需消費品 14.76%
4 醫療保健 14.6%
5 金融 10.76%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
WAFD圖示
626
WaFd
WAFD
US$21.6億
– –
-21,454
已平倉 -US$71.2萬 –
WBA圖示
627
已下市
Walgreens Boots Alliance
WBA
– –
-3,742
已平倉 -US$29.3萬 –
WEN圖示
628
Wendy's
WEN
US$12.8億
– –
-33,705
已平倉 -US$52.3萬 –
WKC圖示
629
World Kinect Corp
WKC
US$18.5億
– –
-2,248
已平倉 -US$8.6萬 –
WTFC圖示
630
Wintrust Financial
WTFC
US$97.2億
– –
-1,328
已平倉 -US$10.2萬 –
SAVE圖示
631
已下市
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
– –
-43,609
已平倉 -US$225萬 –
SIX圖示
632
已下市
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
– –
-1,957
已平倉 -US$11.7萬 –
DOOR圖示
633
已下市
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
– –
-7,305
已平倉 -US$55.2萬 –
PACW
634
已下市
PacWest Bancorp
PACW
– –
-2,117
已平倉 -US$9.9萬 –
UNVR
635
已下市
Univar Solutions Inc.
UNVR
– –
-1,105
已平倉 -US$3.2萬 –
SJI
636
已下市
South Jersey Industries, Inc.
SJI
– –
-3,480
已平倉 -US$11.9萬 –
Y
637
已下市
Alleghany Corp
Y
– –
-762
已平倉 -US$45.3萬 –
NUAN
638
已下市
Nuance Communications, Inc.
NUAN
– –
-31,436
已平倉 -US$47.4萬 –
MDP
639
已下市
Meredith Corporation
MDP
– –
-1,733
已平倉 -US$10.3萬 –
CATM
640
已下市
Cardtronics plc Class A Ordinary Shares (UK)
CATM
– –
-10,400
已平倉 -US$34.2萬 –
MNK
641
已下市
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
– –
-5,775
已平倉 -US$25.9萬 –
IBKC
642
已下市
IBERIABANK Corp
IBKC
– –
-7,371
已平倉 -US$60.1萬 –
BPL
643
已下市
Buckeye Partners, L.P.
BPL
– –
-1,634
已平倉 -US$10.4萬 –
MDSO
644
已下市
Medidata Solutions, Inc.
MDSO
– –
-629
已平倉 -US$4.9萬 –
BID
645
已下市
Sotheby's
BID
– –
-6,212
已平倉 -US$33.3萬 –
DNB圖示
646
已下市
Dun & Bradstreet
DNB
– –
-1,086
已平倉 -US$11.7萬 –
SCG
647
已下市
Scana
SCG
– –
-13,712
已平倉 -US$91.9萬 –
WBMD
648
已下市
WebMD Health Corp.
WBMD
– –
-10,386
已平倉 -US$60.9萬 –
DD圖示
649
已下市
Du Pont De Nemours E I
DD
– –
-795
已平倉 -US$6.4萬 –
WFM
650
已下市
Whole Foods Market Inc
WFM
– –
-34,247
已平倉 -US$144萬 –
23 24 25
26
27

相似基金

KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York US$7.5億 AUM 34.23% 1年估算報酬率
GLRA
Gerald L. Ray & Associates Dallas, Texas US$8.02億 AUM 21.01% 1年估算報酬率
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China US$5.86億 AUM 82.64% 1年估算報酬率
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada US$5.42億 AUM 14.17% 1年估算報酬率
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California US$9.13億 AUM 18.29% 1年估算報酬率
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts US$4.69億 AUM 6.57% 1年估算報酬率
SD
Sumway Development Shanghai, China US$4.27億 AUM 43.82% 1年估算報酬率
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia US$4.25億 AUM 14.62% 1年估算報酬率

GAM Systematic的2017年第3季投資組合回顧

截至2017年第3季，GAM Systematic持有660個部位，管理資產為US$6.96億，較前一季的US$6.97億減少0.13%。 其前十大持股占投資組合的6.6%。

GAM Systematic於2017年第3季淨撤出US$3110萬，平倉92個部位，並減持261檔持股。 最受矚目的出清持股是Reynolds American Inc，這筆估值約為US$283萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的20%上升，其次為工業和非必需消費品。

與趨勢相反，GAM Systematic新建了Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares的部位，價值US$195萬。

  • GAM Systematic在2017年第3季最大筆買進的是Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares：共買進98,762股，價值US$195萬。
  • GAM Systematic在2017年第3季增持Cognizant的幅度最大，估計增加US$210萬。
  • GAM Systematic在2017年第3季最大幅度減持的標的是United Airlines，估計減持了US$229萬。
  • GAM Systematic於2017年第3季完全出清Reynolds American Inc，估計賣出金額為US$283萬。
  • 在2017年第3季，GAM Systematic的投資組合規模為US$6.96億，前十大持股占6.6%。
  • GAM Systematic在2017年第3季新增了87個部位，並平倉92個部位。
  • GAM Systematic的投資組合價值較前一季下跌0.13%，降至US$6.96億。

根據GAM Systematic的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月14日提交。