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GAM Systematic

GAM Systematic Posiciones de la cartera

AUM USD 696 M Rotación 27.12%
Rendimiento estimado a 1 año 28.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.26%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 696 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 904 k
Flujo de capital
-USD 31.1 M
Flujo de capital %
-4.47%
10 principales posiciones (%)
6.64%
Posición
660
Nuevas
87
Aumentadas
218
Reducidas
261
Cerradas
92
Tiempo promedio de tenencia
1.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CTSH
Cognizant
CTSH
+USD 2.1 M
2
icono de AY
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
+USD 2.05 M
3
icono de TRI
Thomson Reuters
TRI
+USD 1.95 M
4
icono de EL
Estee Lauder
EL
+USD 1.91 M
5
icono de TPR
Tapestry
TPR
+USD 1.8 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+USD 2.83 M
2
icono de UAL
United Airlines
UAL
+USD 2.29 M
3
icono de SAVE
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+USD 2.25 M
4
icono de IDCC
InterDigital
IDCC
+USD 1.93 M
5
icono de IT
Gartner
IT
+USD 1.69 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 20.12%
2 Industriales 17.7%
3 Consumo discrecional 14.76%
4 Atención médica 14.6%
5 Finanzas 10.76%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de WAFD
626
WaFd
WAFD
USD 2157 M
– –
-21,454
Cerradas -USD 712 k –
icono de WBA
627
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
– –
-3,742
Cerradas -USD 293 k –
icono de WEN
628
Wendy's
WEN
USD 1277 M
– –
-33,705
Cerradas -USD 523 k –
icono de WKC
629
World Kinect Corp
WKC
USD 1845 M
– –
-2,248
Cerradas -USD 86 k –
icono de WTFC
630
Wintrust Financial
WTFC
USD 9720 M
– –
-1,328
Cerradas -USD 102 k –
icono de SAVE
631
Dejó de cotizar
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
– –
-43,609
Cerradas -USD 2.25 M –
icono de SIX
632
Dejó de cotizar
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
– –
-1,957
Cerradas -USD 117 k –
icono de DOOR
633
Dejó de cotizar
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
– –
-7,305
Cerradas -USD 552 k –
PACW
634
Dejó de cotizar
PacWest Bancorp
PACW
– –
-2,117
Cerradas -USD 99 k –
UNVR
635
Dejó de cotizar
Univar Solutions Inc.
UNVR
– –
-1,105
Cerradas -USD 32 k –
SJI
636
Dejó de cotizar
South Jersey Industries, Inc.
SJI
– –
-3,480
Cerradas -USD 119 k –
Y
637
Dejó de cotizar
Alleghany Corp
Y
– –
-762
Cerradas -USD 453 k –
NUAN
638
Dejó de cotizar
Nuance Communications, Inc.
NUAN
– –
-31,436
Cerradas -USD 474 k –
MDP
639
Dejó de cotizar
Meredith Corporation
MDP
– –
-1,733
Cerradas -USD 103 k –
CATM
640
Dejó de cotizar
Cardtronics plc Class A Ordinary Shares (UK)
CATM
– –
-10,400
Cerradas -USD 342 k –
MNK
641
Dejó de cotizar
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
– –
-5,775
Cerradas -USD 259 k –
IBKC
642
Dejó de cotizar
IBERIABANK Corp
IBKC
– –
-7,371
Cerradas -USD 601 k –
BPL
643
Dejó de cotizar
Buckeye Partners, L.P.
BPL
– –
-1,634
Cerradas -USD 104 k –
MDSO
644
Dejó de cotizar
Medidata Solutions, Inc.
MDSO
– –
-629
Cerradas -USD 49 k –
BID
645
Dejó de cotizar
Sotheby's
BID
– –
-6,212
Cerradas -USD 333 k –
icono de DNB
646
Dejó de cotizar
Dun & Bradstreet
DNB
– –
-1,086
Cerradas -USD 117 k –
SCG
647
Dejó de cotizar
Scana
SCG
– –
-13,712
Cerradas -USD 919 k –
WBMD
648
Dejó de cotizar
WebMD Health Corp.
WBMD
– –
-10,386
Cerradas -USD 609 k –
icono de DD
649
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
– –
-795
Cerradas -USD 64 k –
WFM
650
Dejó de cotizar
Whole Foods Market Inc
WFM
– –
-34,247
Cerradas -USD 1.44 M –
23 24 25
26
27

Fondos similares

KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York AUM de USD 750 M 34.23% Rendimiento estimado a 1 año
GLRA
Gerald L. Ray & Associates Dallas, Texas AUM de USD 802 M 21.01% Rendimiento estimado a 1 año
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China AUM de USD 586 M 82.64% Rendimiento estimado a 1 año
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 542 M 14.17% Rendimiento estimado a 1 año
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California AUM de USD 913 M 18.29% Rendimiento estimado a 1 año
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts AUM de USD 469 M 6.57% Rendimiento estimado a 1 año
SD
Sumway Development Shanghai, China AUM de USD 427 M 43.82% Rendimiento estimado a 1 año
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia AUM de USD 425 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de GAM Systematic en T3 2017

Al cierre de T3 2017, GAM Systematic mantenía 660 posiciones valuadas en USD 696 M, un 0.13% menos que los USD 697 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.6% de la cartera.

GAM Systematic registró retiros netos por USD 31.1 M en T3 2017, cerró 92 posiciones y redujo 261 tenencias. Su salida más destacada fue Reynolds American Inc, una posición estimada en USD 2.83 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.

Contra la tendencia, GAM Systematic abrió una nueva posición en Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares por valor de USD 1.95 M.

  • La mayor compra de GAM Systematic en T3 2017 fue Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98,762 acciones por un valor de USD 1.95 M.
  • GAM Systematic fue quien más aumentó su posición en Cognizant durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 2.1 M.
  • La mayor reducción de GAM Systematic durante T3 2017 fue en United Airlines, con un recorte estimado de USD 2.29 M.
  • GAM Systematic cerró por completo su posición en Reynolds American Inc en T3 2017, con una venta estimada de USD 2.83 M.
  • Las diez principales posiciones de GAM Systematic representan 6.6% de su cartera de USD 696 M en T3 2017.
  • GAM Systematic abrió 87 posiciones nuevas y cerró 92 en T3 2017.
  • El valor de la cartera de GAM Systematic cayó 0.13% frente al trimestre anterior, hasta USD 696 M.

Según el Informe 13F de GAM Systematic correspondiente a T3 2017, presentado el 14 nov 2017.