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GAM Systematic Posiciones de la cartera
AUM
USD 696 M
Rotación
27.12%
Rendimiento estimado a 1 año
28.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.26%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 696 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 904 k
(-0.13%)
Flujo de capital
-USD 31.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
6.64%
Posición
660
Nuevas
87
Aumentadas
218
Reducidas
261
Cerradas
92
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 2.1 M |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+USD 1.95 M |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+USD 1.91 M |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+USD 1.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 2.83 M |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+USD 2.29 M |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+USD 2.25 M |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+USD 1.93 M |
| 5 |
Gartner
IT
|
+USD 1.69 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.12% |
| 2 | Industriales | 17.7% |
| 3 | Consumo discrecional | 14.76% |
| 4 | Atención médica | 14.6% |
| 5 | Finanzas | 10.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Dejó de cotizar
Hologic
HOLX
| – | – |
-2,657
| Cerradas | -USD 121 k | – |
|
602
IQVIA
IQV
USD 43.9 mil M
| – | – |
-4,790
| Cerradas | -USD 429 k | – |
|
603
Kennametal
KMT
USD 2352 M
| – | – |
-10,361
| Cerradas | -USD 388 k | – |
|
604
The Marzetti Company
MZTI
USD 2851 M
| – | – |
-2,553
| Cerradas | -USD 313 k | – |
|
605
Mercado Libre
MELI
USD 93 mil M
| – | – |
-3,862
| Cerradas | -USD 969 k | – |
|
606
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| – | – |
-13,349
| Cerradas | -USD 221 k | – |
|
607
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| – | – |
-8,639
| Cerradas | -USD 385 k | – |
|
608
Nordson
NDSN
USD 18 mil M
| – | – |
-6,074
| Cerradas | -USD 737 k | – |
|
609
Nucor
NUE
USD 58.1 mil M
| – | – |
-1,604
| Cerradas | -USD 93 k | – |
|
610
OGE Energy
OGE
USD 9819 M
| – | – |
-18,894
| Cerradas | -USD 657 k | – |
|
611
ONE Gas
OGS
USD 4752 M
| – | – |
-1,592
| Cerradas | -USD 111 k | – |
|
612
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
| – | – |
-2,340
| Cerradas | -USD 122 k | – |
|
613
Outfront Media
OUT
USD 5351 M
| – | – |
-18,091
| Cerradas | -USD 412 k | – |
|
614
Portland General Electric
POR
USD 5192 M
| – | – |
-8,269
| Cerradas | -USD 378 k | – |
|
615
Papa John's
PZZA
USD 638 M
| – | – |
-956
| Cerradas | -USD 69 k | – |
|
616
ScottsMiracle-Gro
SMG
USD 3177 M
| – | – |
-760
| Cerradas | -USD 68 k | – |
|
617
Steel Dynamics
STLD
USD 34.5 mil M
| – | – |
-7,971
| Cerradas | -USD 285 k | – |
|
618
Seagate
STX
USD 145 mil M
| – | – |
-35,749
| Cerradas | -USD 1.38 M | – |
|
619
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| – | – |
-1,074
| Cerradas | -USD 49 k | – |
|
620
Interface
TILE
USD 2094 M
| – | – |
-16,548
| Cerradas | -USD 325 k | – |
|
621
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| – | – |
-3,614
| Cerradas | -USD 394 k | – |
|
622
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| – | – |
-2,824
| Cerradas | -USD 147 k | – |
|
623
Viavi Solutions
VIAV
USD 8209 M
| – | – |
-41,366
| Cerradas | -USD 436 k | – |
|
624
Valmont Industries
VMI
USD 8582 M
| – | – |
-988
| Cerradas | -USD 148 k | – |
|
625
Dejó de cotizar
Verint Systems
VRNT
| – | – |
-9,581
| Cerradas | -USD 199 k | – |
|
Fondos similares
KRC
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NTC
SD
DG
Revisión del portafolio de GAM Systematic en T3 2017
Al cierre de T3 2017, GAM Systematic mantenía 660 posiciones valuadas en USD 696 M, un 0.13% menos que los USD 697 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.6% de la cartera.
GAM Systematic registró retiros netos por USD 31.1 M en T3 2017, cerró 92 posiciones y redujo 261 tenencias. Su salida más destacada fue Reynolds American Inc, una posición estimada en USD 2.83 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, GAM Systematic abrió una nueva posición en Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares por valor de USD 1.95 M.
- La mayor compra de GAM Systematic en T3 2017 fue Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98,762 acciones por un valor de USD 1.95 M.
- GAM Systematic fue quien más aumentó su posición en Cognizant durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 2.1 M.
- La mayor reducción de GAM Systematic durante T3 2017 fue en United Airlines, con un recorte estimado de USD 2.29 M.
- GAM Systematic cerró por completo su posición en Reynolds American Inc en T3 2017, con una venta estimada de USD 2.83 M.
- Las diez principales posiciones de GAM Systematic representan 6.6% de su cartera de USD 696 M en T3 2017.
- GAM Systematic abrió 87 posiciones nuevas y cerró 92 en T3 2017.
- El valor de la cartera de GAM Systematic cayó 0.13% frente al trimestre anterior, hasta USD 696 M.
Según el Informe 13F de GAM Systematic correspondiente a T3 2017, presentado el 14 nov 2017.