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GAM Systematic

GAM Systematic ポートフォリオ保有銘柄

AUM $6.96億 売買回転率 27.12%
推定1年リターン 28.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.31%
1年予想リターン
+28.4%
3年間の予想リターン
+67.26%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.96億
運用資産残高の伸び率
-$90.4万
資金フロー
-$3110万
資金フロー率％
-4.47%
上位10銘柄の保有比率
6.64%
保有額
660
新規
87
買い増し
218
減少
261
解消
92
平均保有期間
1.3 年
トップ10の平均保有期間
0.3 年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
CTSHのアイコン
Cognizant
CTSH
+$210万
2
AYのアイコン
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
+$205万
3
TRIのアイコン
Thomson Reuters
TRI
+$195万
4
ELのアイコン
Estee Lauder
EL
+$191万
5
TPRのアイコン
Tapestry
TPR
+$180万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+$283万
2
UALのアイコン
United Airlines
UAL
+$229万
3
SAVEのアイコン
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+$225万
4
IDCCのアイコン
InterDigital
IDCC
+$193万
5
ITのアイコン
Gartner
IT
+$169万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 情報技術 20.12%
2 資本財・サービス部門 17.7%
3 一般消費財・サービス 14.76%
4 ヘルスケア 14.6%
5 金融 10.76%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
HOLXのアイコン
601
上場廃止
Hologic
HOLX
– –
-2,657
解消 -$12.1万 –
IQVのアイコン
602
IQVIA
IQV
$439億
– –
-4,790
解消 -$42.9万 –
KMTのアイコン
603
Kennametal
KMT
$23.5億
– –
-10,361
解消 -$38.8万 –
MZTIのアイコン
604
The Marzetti Company
MZTI
$28.5億
– –
-2,553
解消 -$31.3万 –
MELIのアイコン
605
Mercado Libre
MELI
$930億
– –
-3,862
解消 -$96.9万 –
MRVLのアイコン
606
Marvell Technology
MRVL
$2048億
– –
-13,349
解消 -$22.1万 –
MSのアイコン
607
Morgan Stanley
MS
$2836億
– –
-8,639
解消 -$38.5万 –
NDSNのアイコン
608
Nordson
NDSN
$180億
– –
-6,074
解消 -$73.7万 –
NUEのアイコン
609
Nucor
NUE
$581億
– –
-1,604
解消 -$9.3万 –
OGEのアイコン
610
OGE Energy
OGE
$98.2億
– –
-18,894
解消 -$65.7万 –
OGSのアイコン
611
ONE Gas
OGS
$47.5億
– –
-1,592
解消 -$11.1万 –
OKEのアイコン
612
Oneok
OKE
$588億
– –
-2,340
解消 -$12.2万 –
OUTのアイコン
613
Outfront Media
OUT
$53.5億
– –
-18,091
解消 -$41.2万 –
PORのアイコン
614
Portland General Electric
POR
$51.9億
– –
-8,269
解消 -$37.8万 –
PZZAのアイコン
615
Papa John's
PZZA
$6.38億
– –
-956
解消 -$6.9万 –
SMGのアイコン
616
ScottsMiracle-Gro
SMG
$31.8億
– –
-760
解消 -$6.8万 –
STLDのアイコン
617
Steel Dynamics
STLD
$345億
– –
-7,971
解消 -$28.5万 –
STXのアイコン
618
Seagate
STX
$1453億
– –
-35,749
解消 -$138万 –
TFCのアイコン
619
Truist Financial
TFC
$575億
– –
-1,074
解消 -$4.9万 –
TILEのアイコン
620
Interface
TILE
$20.9億
– –
-16,548
解消 -$32.5万 –
UNPのアイコン
621
Union Pacific
UNP
$1717億
– –
-3,614
解消 -$39.4万 –
USBのアイコン
622
US Bancorp
USB
$915億
– –
-2,824
解消 -$14.7万 –
VIAVのアイコン
623
Viavi Solutions
VIAV
$82.1億
– –
-41,366
解消 -$43.6万 –
VMIのアイコン
624
Valmont Industries
VMI
$85.8億
– –
-988
解消 -$14.8万 –
VRNTのアイコン
625
上場廃止
Verint Systems
VRNT
– –
-9,581
解消 -$19.9万 –
23 24
25
26 27

類似するファンド

KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York $7.5億 AUM 34.23% 推定1年リターン
GLRA
Gerald L. Ray & Associates Dallas, Texas $8.02億 AUM 21.01% 推定1年リターン
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China $5.86億 AUM 82.64% 推定1年リターン
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada $5.42億 AUM 14.17% 推定1年リターン
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California $9.13億 AUM 18.29% 推定1年リターン
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts $4.69億 AUM 6.57% 推定1年リターン
SD
Sumway Development Shanghai, China $4.27億 AUM 43.82% 推定1年リターン
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia $4.25億 AUM 14.62% 推定1年リターン

GAM Systematicの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2017年第3四半期時点で、GAM Systematicは$6.96億相当のポジションを660件保有しており、前四半期の$6.97億から0.13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 6.6% を占めています。

GAM Systematicは2017年第3四半期に純額で$3110万を引き出し、92銘柄のポジションを解消し、261銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はReynolds American Incで、推定 $283万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、一般消費財・サービスです。

相場の流れに反して、GAM Systematicは$195万相当のAtlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Sharesの新規ポジションを取りました。

  • GAM Systematicが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAtlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Sharesで、株数は98,762株、評価額は$195万でした。
  • GAM Systematicは2017年第3四半期にCognizantの保有額を最も増やし、増加額は推定$210万でした。
  • GAM Systematicが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnited Airlinesで、推定$229万相当を減らしました。
  • GAM Systematicは2017年第3四半期にReynolds American Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$283万でした。
  • 2017年第3四半期時点で、GAM Systematicの上位10銘柄は、運用資産総額$6.96億のポートフォリオの6.6%を占めています。
  • GAM Systematicは2017年第3四半期に新たに87件のポジションを取り、92件のポジションを解消しました。
  • GAM Systematicのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.13%減少し、$6.96億となりました。

2017年11月14日に提出された、2017年第3四半期分のGAM Systematicの 13F報告書 に基づいています。