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GAM Systematic

GAM Systematic ポートフォリオ保有銘柄

AUM $6.96億 売買回転率 27.12%
推定1年リターン 28.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.31%
1年予想リターン
+28.4%
3年間の予想リターン
+67.26%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.96億
運用資産残高の伸び率
-$90.4万
資金フロー
-$3110万
資金フロー率％
-4.47%
上位10銘柄の保有比率
6.64%
保有額
660
新規
87
買い増し
218
減少
261
解消
92
平均保有期間
1.3 年
トップ10の平均保有期間
0.3 年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
CTSHのアイコン
Cognizant
CTSH
+$210万
2
AYのアイコン
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
+$205万
3
TRIのアイコン
Thomson Reuters
TRI
+$195万
4
ELのアイコン
Estee Lauder
EL
+$191万
5
TPRのアイコン
Tapestry
TPR
+$180万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+$283万
2
UALのアイコン
United Airlines
UAL
+$229万
3
SAVEのアイコン
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+$225万
4
IDCCのアイコン
InterDigital
IDCC
+$193万
5
ITのアイコン
Gartner
IT
+$169万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 情報技術 20.12%
2 資本財・サービス部門 17.7%
3 一般消費財・サービス 14.76%
4 ヘルスケア 14.6%
5 金融 10.76%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
BRのアイコン
576
Broadridge
BR
$198億
– –
-42
解消 -$3,000 –
CATYのアイコン
577
Cathay General Bancorp
CATY
$40億
– –
-2,990
解消 -$11.3万 –
CCのアイコン
578
Chemours
CC
$19.2億
– –
-1,219
解消 -$4.6万 –
CFRのアイコン
579
Cullen/Frost Bankers
CFR
$96.4億
– –
-3,868
解消 -$36.3万 –
CMのアイコン
580
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
$1021億
– –
-17,508
解消 -$71万 –
CMEのアイコン
581
CME Group
CME
$1057億
– –
-9,030
解消 -$113万 –
CORのアイコン
582
Cencora
COR
$651億
– –
-11,854
解消 -$112万 –
CTASのアイコン
583
Cintas
CTAS
$849億
– –
-224
解消 -$7,000 –
CVLTのアイコン
584
Commault Systems
CVLT
$61.8億
– –
-4,050
解消 -$22.9万 –
DDのアイコン
585
DuPont de Nemours
DD
$176億
– –
-7,161
解消 -$114万 –
DDSのアイコン
586
Dillards
DDS
$104億
– –
-1,501
解消 -$8.7万 –
DECKのアイコン
587
Deckers Outdoor
DECK
$117億
– –
-39,294
解消 -$44.7万 –
DINのアイコン
588
Dine Brands
DIN
$4.05億
– –
-25
解消 -$1,000 –
DKSのアイコン
589
Dick's Sporting Goods
DKS
$142億
– –
-25,476
解消 -$102万 –
DORMのアイコン
590
Dorman Products
DORM
$36.8億
– –
-871
解消 -$7.2万 –
DTEのアイコン
591
DTE Energy
DTE
$270億
– –
-2,903
解消 -$26.1万 –
EXPのアイコン
592
Eagle Materials
EXP
$52.2億
– –
-4,585
解消 -$42.4万 –
FASTのアイコン
593
Fastenal
FAST
$585億
– –
-13,512
解消 -$14.7万 –
FDXのアイコン
594
FedEx
FDX
$695億
– –
-3,802
解消 -$82.6万 –
FSKのアイコン
595
FS KKR Capital
FSK
$28.5億
– –
-307
解消 -$1.1万 –
FULのアイコン
596
H.B. Fuller
FUL
$27.6億
– –
-949
解消 -$4.9万 –
FULTのアイコン
597
Fulton Financial
FULT
$42.8億
– –
-19,275
解消 -$36.6万 –
GDDYのアイコン
598
GoDaddy
GDDY
$134億
– –
-4,981
解消 -$21.1万 –
GENのアイコン
599
Gen Digital
GEN
$145億
– –
-23,300
解消 -$65.8万 –
HAEのアイコン
600
Haemonetics
HAE
$53.8億
– –
-15,850
解消 -$62.6万 –
22 23
24
25 26

類似するファンド

KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York $7.5億 AUM 34.23% 推定1年リターン
GLRA
Gerald L. Ray & Associates Dallas, Texas $8.02億 AUM 21.01% 推定1年リターン
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China $5.86億 AUM 82.64% 推定1年リターン
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada $5.42億 AUM 14.17% 推定1年リターン
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California $9.13億 AUM 18.29% 推定1年リターン
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts $4.69億 AUM 6.57% 推定1年リターン
SD
Sumway Development Shanghai, China $4.27億 AUM 43.82% 推定1年リターン
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia $4.25億 AUM 14.62% 推定1年リターン

GAM Systematicの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2017年第3四半期時点で、GAM Systematicは$6.96億相当のポジションを660件保有しており、前四半期の$6.97億から0.13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 6.6% を占めています。

GAM Systematicは2017年第3四半期に純額で$3110万を引き出し、92銘柄のポジションを解消し、261銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はReynolds American Incで、推定 $283万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、一般消費財・サービスです。

相場の流れに反して、GAM Systematicは$195万相当のAtlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Sharesの新規ポジションを取りました。

  • GAM Systematicが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAtlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Sharesで、株数は98,762株、評価額は$195万でした。
  • GAM Systematicは2017年第3四半期にCognizantの保有額を最も増やし、増加額は推定$210万でした。
  • GAM Systematicが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnited Airlinesで、推定$229万相当を減らしました。
  • GAM Systematicは2017年第3四半期にReynolds American Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$283万でした。
  • 2017年第3四半期時点で、GAM Systematicの上位10銘柄は、運用資産総額$6.96億のポートフォリオの6.6%を占めています。
  • GAM Systematicは2017年第3四半期に新たに87件のポジションを取り、92件のポジションを解消しました。
  • GAM Systematicのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.13%減少し、$6.96億となりました。

2017年11月14日に提出された、2017年第3四半期分のGAM Systematicの 13F報告書 に基づいています。