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GAM Systematic Portfolio-Positionen
AUM
696 Mio. $
Umschlag
27,12 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
696 Mio. $
AUM-Wachstum
-904.000 $
(-0,13 %)
Kapitalfluss
-31,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,64 %
Position
660
Neu
87
Aufgestockt
218
Reduziert
261
Geschlossen
92
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+2,1 Mio. $ |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+2,05 Mio. $ |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+1,95 Mio. $ |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+1,91 Mio. $ |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+1,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+2,83 Mio. $ |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+2,29 Mio. $ |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+2,25 Mio. $ |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+1,93 Mio. $ |
| 5 |
Gartner
IT
|
+1,69 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,12 % |
| 2 | Industrie | 17,7 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,76 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 14,6 % |
| 5 | Finanzwesen | 10,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
| – | – |
-42
| Geschlossen | -3.000 $ | – |
|
577
Cathay General Bancorp
CATY
4 Mrd. $
| – | – |
-2.990
| Geschlossen | -113.000 $ | – |
|
578
Chemours
CC
1,92 Mrd. $
| – | – |
-1.219
| Geschlossen | -46.000 $ | – |
|
579
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,6 Mrd. $
| – | – |
-3.868
| Geschlossen | -363.000 $ | – |
|
580
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
102 Mrd. $
| – | – |
-17.508
| Geschlossen | -710.000 $ | – |
|
581
CME Group
CME
106 Mrd. $
| – | – |
-9.030
| Geschlossen | -1,13 Mio. $ | – |
|
582
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
| – | – |
-11.854
| Geschlossen | -1,12 Mio. $ | – |
|
583
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
| – | – |
-224
| Geschlossen | -7.000 $ | – |
|
584
Commault Systems
CVLT
6,18 Mrd. $
| – | – |
-4.050
| Geschlossen | -229.000 $ | – |
|
585
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
| – | – |
-7.161
| Geschlossen | -1,14 Mio. $ | – |
|
586
Dillards
DDS
10,4 Mrd. $
| – | – |
-1.501
| Geschlossen | -87.000 $ | – |
|
587
Deckers Outdoor
DECK
11,7 Mrd. $
| – | – |
-39.294
| Geschlossen | -447.000 $ | – |
|
588
Dine Brands
DIN
405 Mio. $
| – | – |
-25
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
589
Dick's Sporting Goods
DKS
14,2 Mrd. $
| – | – |
-25.476
| Geschlossen | -1,02 Mio. $ | – |
|
590
Dorman Products
DORM
3,68 Mrd. $
| – | – |
-871
| Geschlossen | -72.000 $ | – |
|
591
DTE Energy
DTE
27 Mrd. $
| – | – |
-2.903
| Geschlossen | -261.000 $ | – |
|
592
Eagle Materials
EXP
5,22 Mrd. $
| – | – |
-4.585
| Geschlossen | -424.000 $ | – |
|
593
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
| – | – |
-13.512
| Geschlossen | -147.000 $ | – |
|
594
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
| – | – |
-3.802
| Geschlossen | -826.000 $ | – |
|
595
FS KKR Capital
FSK
2,85 Mrd. $
| – | – |
-307
| Geschlossen | -11.000 $ | – |
|
596
H.B. Fuller
FUL
2,76 Mrd. $
| – | – |
-949
| Geschlossen | -49.000 $ | – |
|
597
Fulton Financial
FULT
4,28 Mrd. $
| – | – |
-19.275
| Geschlossen | -366.000 $ | – |
|
598
GoDaddy
GDDY
13,4 Mrd. $
| – | – |
-4.981
| Geschlossen | -211.000 $ | – |
|
599
Gen Digital
GEN
14,5 Mrd. $
| – | – |
-23.300
| Geschlossen | -658.000 $ | – |
|
600
Haemonetics
HAE
5,38 Mrd. $
| – | – |
-15.850
| Geschlossen | -626.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von GAM Systematic für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt GAM Systematic 660 Positionen im Wert von 696 Mio. $, ein Rückgang um 0,13 % gegenüber 697 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.
GAM Systematic zog im Q3 2017 netto 31,1 Mio. $ ab, schloss 92 Positionen und reduzierte 261 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Reynolds American Inc – eine Position im geschätzten Wert von 2,83 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete GAM Systematic eine neue Position in Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares im Wert von 1,95 Mio. $.
- Der größte Kauf von GAM Systematic im Q3 2017 war Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98.762 Aktien im Wert von 1,95 Mio. $.
- GAM Systematic hat seine Position in Cognizant in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GAM Systematic im Q3 2017 entfiel auf United Airlines und belief sich schätzungsweise auf 2,29 Mio. $.
- GAM Systematic hat seine Position in Reynolds American Inc im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GAM Systematic machen im Q3 2017 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 696 Mio. $ aus.
- GAM Systematic eröffnete 87 neue Positionen und schloss 92 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von GAM Systematic sank gegenüber dem Vorquartal um 0,13 % auf 696 Mio. $.
Auf Grundlage der von GAM Systematic für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .