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GAM Systematic Portfolio-Positionen
AUM
696 Mio. $
Umschlag
27,12 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
696 Mio. $
AUM-Wachstum
-904.000 $
(-0,13 %)
Kapitalfluss
-31,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,64 %
Position
660
Neu
87
Aufgestockt
218
Reduziert
261
Geschlossen
92
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+2,1 Mio. $ |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+2,05 Mio. $ |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+1,95 Mio. $ |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+1,91 Mio. $ |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+1,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+2,83 Mio. $ |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+2,29 Mio. $ |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+2,25 Mio. $ |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+1,93 Mio. $ |
| 5 |
Gartner
IT
|
+1,69 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,12 % |
| 2 | Industrie | 17,7 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,76 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 14,6 % |
| 5 | Finanzwesen | 10,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
| – | – |
-2.657
| Geschlossen | -121.000 $ | – |
|
602
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
| – | – |
-4.790
| Geschlossen | -429.000 $ | – |
|
603
Kennametal
KMT
2,35 Mrd. $
| – | – |
-10.361
| Geschlossen | -388.000 $ | – |
|
604
The Marzetti Company
MZTI
2,85 Mrd. $
| – | – |
-2.553
| Geschlossen | -313.000 $ | – |
|
605
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
| – | – |
-3.862
| Geschlossen | -969.000 $ | – |
|
606
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| – | – |
-13.349
| Geschlossen | -221.000 $ | – |
|
607
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| – | – |
-8.639
| Geschlossen | -385.000 $ | – |
|
608
Nordson
NDSN
18 Mrd. $
| – | – |
-6.074
| Geschlossen | -737.000 $ | – |
|
609
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
| – | – |
-1.604
| Geschlossen | -93.000 $ | – |
|
610
OGE Energy
OGE
9,8 Mrd. $
| – | – |
-18.894
| Geschlossen | -657.000 $ | – |
|
611
ONE Gas
OGS
4,75 Mrd. $
| – | – |
-1.592
| Geschlossen | -111.000 $ | – |
|
612
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
| – | – |
-2.340
| Geschlossen | -122.000 $ | – |
|
613
Outfront Media
OUT
5,35 Mrd. $
| – | – |
-18.091
| Geschlossen | -412.000 $ | – |
|
614
Portland General Electric
POR
5,19 Mrd. $
| – | – |
-8.269
| Geschlossen | -378.000 $ | – |
|
615
Papa John's
PZZA
638 Mio. $
| – | – |
-956
| Geschlossen | -69.000 $ | – |
|
616
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,18 Mrd. $
| – | – |
-760
| Geschlossen | -68.000 $ | – |
|
617
Steel Dynamics
STLD
34,5 Mrd. $
| – | – |
-7.971
| Geschlossen | -285.000 $ | – |
|
618
Seagate
STX
145 Mrd. $
| – | – |
-35.749
| Geschlossen | -1,38 Mio. $ | – |
|
619
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
| – | – |
-1.074
| Geschlossen | -49.000 $ | – |
|
620
Interface
TILE
2,09 Mrd. $
| – | – |
-16.548
| Geschlossen | -325.000 $ | – |
|
621
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| – | – |
-3.614
| Geschlossen | -394.000 $ | – |
|
622
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
| – | – |
-2.824
| Geschlossen | -147.000 $ | – |
|
623
Viavi Solutions
VIAV
8,21 Mrd. $
| – | – |
-41.366
| Geschlossen | -436.000 $ | – |
|
624
Valmont Industries
VMI
8,58 Mrd. $
| – | – |
-988
| Geschlossen | -148.000 $ | – |
|
625
Nicht mehr gelistet
Verint Systems
VRNT
| – | – |
-9.581
| Geschlossen | -199.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von GAM Systematic für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt GAM Systematic 660 Positionen im Wert von 696 Mio. $, ein Rückgang um 0,13 % gegenüber 697 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.
GAM Systematic zog im Q3 2017 netto 31,1 Mio. $ ab, schloss 92 Positionen und reduzierte 261 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Reynolds American Inc – eine Position im geschätzten Wert von 2,83 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete GAM Systematic eine neue Position in Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares im Wert von 1,95 Mio. $.
- Der größte Kauf von GAM Systematic im Q3 2017 war Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98.762 Aktien im Wert von 1,95 Mio. $.
- GAM Systematic hat seine Position in Cognizant in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GAM Systematic im Q3 2017 entfiel auf United Airlines und belief sich schätzungsweise auf 2,29 Mio. $.
- GAM Systematic hat seine Position in Reynolds American Inc im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GAM Systematic machen im Q3 2017 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 696 Mio. $ aus.
- GAM Systematic eröffnete 87 neue Positionen und schloss 92 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von GAM Systematic sank gegenüber dem Vorquartal um 0,13 % auf 696 Mio. $.
Auf Grundlage der von GAM Systematic für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .