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GAM Systematic Ativos da carteira
AUM
US$ 696 mi
Giro
27,12%
Retorno est. (1 ano)
28,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,31%
Retorno est. (1 ano)
+28,4%
Retorno est. (3 anos)
+67,26%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 696 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 904 mil
(-0,13%)
Fluxo de capital
-US$ 31,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
6,64%
Posição
660
Nova
87
Aumentada
218
Reduzida
261
Encerrada
92
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 2,1 mi |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+US$ 2,05 mi |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$ 1,95 mi |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$ 1,91 mi |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$ 1,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$ 2,83 mi |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$ 2,29 mi |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$ 2,25 mi |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+US$ 1,93 mi |
| 5 |
Gartner
IT
|
+US$ 1,69 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,12% |
| 2 | Industriais | 17,7% |
| 3 | Consumo discricionário | 14,76% |
| 4 | Saúde | 14,6% |
| 5 | Financeiro | 10,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Deslistada
Hologic
HOLX
| – | – |
-2.657
| Encerrada | -US$ 121 mil | – |
|
602
IQVIA
IQV
US$ 43,9 bi
| – | – |
-4.790
| Encerrada | -US$ 429 mil | – |
|
603
Kennametal
KMT
US$ 2,35 bi
| – | – |
-10.361
| Encerrada | -US$ 388 mil | – |
|
604
The Marzetti Company
MZTI
US$ 2,85 bi
| – | – |
-2.553
| Encerrada | -US$ 313 mil | – |
|
605
Mercado Libre
MELI
US$ 93 bi
| – | – |
-3.862
| Encerrada | -US$ 969 mil | – |
|
606
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| – | – |
-13.349
| Encerrada | -US$ 221 mil | – |
|
607
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| – | – |
-8.639
| Encerrada | -US$ 385 mil | – |
|
608
Nordson
NDSN
US$ 18 bi
| – | – |
-6.074
| Encerrada | -US$ 737 mil | – |
|
609
Nucor
NUE
US$ 58,1 bi
| – | – |
-1.604
| Encerrada | -US$ 93 mil | – |
|
610
OGE Energy
OGE
US$ 9,8 bi
| – | – |
-18.894
| Encerrada | -US$ 657 mil | – |
|
611
ONE Gas
OGS
US$ 4,75 bi
| – | – |
-1.592
| Encerrada | -US$ 111 mil | – |
|
612
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
| – | – |
-2.340
| Encerrada | -US$ 122 mil | – |
|
613
Outfront Media
OUT
US$ 5,35 bi
| – | – |
-18.091
| Encerrada | -US$ 412 mil | – |
|
614
Portland General Electric
POR
US$ 5,19 bi
| – | – |
-8.269
| Encerrada | -US$ 378 mil | – |
|
615
Papa John's
PZZA
US$ 638 mi
| – | – |
-956
| Encerrada | -US$ 69 mil | – |
|
616
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$ 3,18 bi
| – | – |
-760
| Encerrada | -US$ 68 mil | – |
|
617
Steel Dynamics
STLD
US$ 34,5 bi
| – | – |
-7.971
| Encerrada | -US$ 285 mil | – |
|
618
Seagate
STX
US$ 145 bi
| – | – |
-35.749
| Encerrada | -US$ 1,38 mi | – |
|
619
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| – | – |
-1.074
| Encerrada | -US$ 49 mil | – |
|
620
Interface
TILE
US$ 2,09 bi
| – | – |
-16.548
| Encerrada | -US$ 325 mil | – |
|
621
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| – | – |
-3.614
| Encerrada | -US$ 394 mil | – |
|
622
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| – | – |
-2.824
| Encerrada | -US$ 147 mil | – |
|
623
Viavi Solutions
VIAV
US$ 8,21 bi
| – | – |
-41.366
| Encerrada | -US$ 436 mil | – |
|
624
Valmont Industries
VMI
US$ 8,58 bi
| – | – |
-988
| Encerrada | -US$ 148 mil | – |
|
625
Deslistada
Verint Systems
VRNT
| – | – |
-9.581
| Encerrada | -US$ 199 mil | – |
|
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Revisão da carteira de GAM Systematic no T3 2017
No T3 2017, GAM Systematic detinha 660 posições no valor de US$ 696 mi, uma queda de 0,13% em relação a US$ 697 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 6,6% da carteira.
GAM Systematic fez uma retirada líquida de US$ 31,1 mi em T3 2017, encerrando 92 posições e reduzindo 261 participações. Sua saída mais significativa foi Reynolds American Inc, uma posição estimada em US$ 2,83 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, GAM Systematic abriu uma nova posição em Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares no valor de US$ 1,95 mi.
- A maior compra de GAM Systematic no T3 2017 foi Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98.762 ações no valor de US$ 1,95 mi.
- GAM Systematic foi quem mais aumentou sua posição em Cognizant no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 2,1 mi.
- A maior redução de GAM Systematic em T3 2017 foi em United Airlines, com um corte estimado de US$ 2,29 mi.
- GAM Systematic encerrou totalmente sua posição em Reynolds American Inc no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 2,83 mi.
- As dez maiores posições de GAM Systematic representam 6,6% de sua carteira de US$ 696 mi no T3 2017.
- GAM Systematic abriu 87 novas posições e encerrou 92 em T3 2017.
- O valor da carteira de GAM Systematic caiu 0,13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 696 mi.
Com base no formulário declaração 13F de GAM Systematic referente a T3 2017, protocolado em 14 de nov. de 2017.