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GAM Systematic 投資組合持股
AUM
US$6.96億
週轉率
27.12%
1年估算報酬率
28.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.31%
1年估算報酬率
+28.4%
3年估算報酬率
+67.26%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.96億
AUM 成長
-US$90.4萬
(-0.13%)
資金流向
-US$3110萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
6.64%
持股
660
新
87
增持
218
減碼
261
已平倉
92
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$210萬 |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+US$205萬 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$195萬 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$191萬 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$180萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$283萬 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$229萬 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$225萬 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+US$193萬 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+US$169萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 20.12% |
| 2 | 工業 | 17.7% |
| 3 | 非必需消費品 | 14.76% |
| 4 | 醫療保健 | 14.6% |
| 5 | 金融 | 10.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
已下市
Hologic
HOLX
| – | – |
-2,657
| 已平倉 | -US$12.1萬 | – |
|
602
IQVIA
IQV
US$442億
| – | – |
-4,790
| 已平倉 | -US$42.9萬 | – |
|
603
Kennametal
KMT
US$23.7億
| – | – |
-10,361
| 已平倉 | -US$38.8萬 | – |
|
604
The Marzetti Company
MZTI
US$28.7億
| – | – |
-2,553
| 已平倉 | -US$31.3萬 | – |
|
605
Mercado Libre
MELI
US$943億
| – | – |
-3,862
| 已平倉 | -US$96.9萬 | – |
|
606
Marvell Technology
MRVL
US$2154億
| – | – |
-13,349
| 已平倉 | -US$22.1萬 | – |
|
607
Morgan Stanley
MS
US$2858億
| – | – |
-8,639
| 已平倉 | -US$38.5萬 | – |
|
608
Nordson
NDSN
US$181億
| – | – |
-6,074
| 已平倉 | -US$73.7萬 | – |
|
609
Nucor
NUE
US$589億
| – | – |
-1,604
| 已平倉 | -US$9.3萬 | – |
|
610
OGE Energy
OGE
US$98.2億
| – | – |
-18,894
| 已平倉 | -US$65.7萬 | – |
|
611
ONE Gas
OGS
US$47.5億
| – | – |
-1,592
| 已平倉 | -US$11.1萬 | – |
|
612
Oneok
OKE
US$579億
| – | – |
-2,340
| 已平倉 | -US$12.2萬 | – |
|
613
Outfront Media
OUT
US$54.2億
| – | – |
-18,091
| 已平倉 | -US$41.2萬 | – |
|
614
Portland General Electric
POR
US$52.2億
| – | – |
-8,269
| 已平倉 | -US$37.8萬 | – |
|
615
Papa John's
PZZA
US$6.3億
| – | – |
-956
| 已平倉 | -US$6.9萬 | – |
|
616
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$32.4億
| – | – |
-760
| 已平倉 | -US$6.8萬 | – |
|
617
Steel Dynamics
STLD
US$347億
| – | – |
-7,971
| 已平倉 | -US$28.5萬 | – |
|
618
Seagate
STX
US$1532億
| – | – |
-35,749
| 已平倉 | -US$138萬 | – |
|
619
Truist Financial
TFC
US$577億
| – | – |
-1,074
| 已平倉 | -US$4.9萬 | – |
|
620
Interface
TILE
US$20.5億
| – | – |
-16,548
| 已平倉 | -US$32.5萬 | – |
|
621
Union Pacific
UNP
US$1712億
| – | – |
-3,614
| 已平倉 | -US$39.4萬 | – |
|
622
US Bancorp
USB
US$918億
| – | – |
-2,824
| 已平倉 | -US$14.7萬 | – |
|
623
Viavi Solutions
VIAV
US$86.8億
| – | – |
-41,366
| 已平倉 | -US$43.6萬 | – |
|
624
Valmont Industries
VMI
US$85.7億
| – | – |
-988
| 已平倉 | -US$14.8萬 | – |
|
625
已下市
Verint Systems
VRNT
| – | – |
-9,581
| 已平倉 | -US$19.9萬 | – |
|
相似基金
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematic的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，GAM Systematic持有660個部位，管理資產為US$6.96億，較前一季的US$6.97億減少0.13%。 其前十大持股占投資組合的6.6%。
GAM Systematic於2017年第3季淨撤出US$3110萬，平倉92個部位，並減持261檔持股。 最受矚目的出清持股是Reynolds American Inc，這筆估值約為US$283萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的20%上升，其次為工業和非必需消費品。
與趨勢相反，GAM Systematic新建了Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares的部位，價值US$195萬。
- GAM Systematic在2017年第3季最大筆買進的是Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares：共買進98,762股，價值US$195萬。
- GAM Systematic在2017年第3季增持Cognizant的幅度最大，估計增加US$210萬。
- GAM Systematic在2017年第3季最大幅度減持的標的是United Airlines，估計減持了US$229萬。
- GAM Systematic於2017年第3季完全出清Reynolds American Inc，估計賣出金額為US$283萬。
- 在2017年第3季，GAM Systematic的投資組合規模為US$6.96億，前十大持股占6.6%。
- GAM Systematic在2017年第3季新增了87個部位，並平倉92個部位。
- GAM Systematic的投資組合價值較前一季下跌0.13%，降至US$6.96億。
根據GAM Systematic的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月14日提交。