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GAM Systematic

GAM Systematic 投資組合持股

AUM US$6.96億 週轉率 27.12%
1年估算報酬率 28.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.31%
1年估算報酬率
+28.4%
3年估算報酬率
+67.26%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.96億
AUM 成長
-US$90.4萬
資金流向
-US$3110萬
資金流向％
-4.47%
前十大持股占比
6.64%
持股
660
新
87
增持
218
減碼
261
已平倉
92
平均持有時間
1.3 年
前10名平均持有時間
0.3 年
前20名平均持有期間
0.4 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
CTSH圖示
Cognizant
CTSH
+US$210萬
2
AY圖示
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
+US$205萬
3
TRI圖示
Thomson Reuters
TRI
+US$195萬
4
EL圖示
Estee Lauder
EL
+US$191萬
5
TPR圖示
Tapestry
TPR
+US$180萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+US$283萬
2
UAL圖示
United Airlines
UAL
+US$229萬
3
SAVE圖示
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+US$225萬
4
IDCC圖示
InterDigital
IDCC
+US$193萬
5
IT圖示
Gartner
IT
+US$169萬

類股組成

排名 類股 權重
1 科技 20.12%
2 工業 17.7%
3 非必需消費品 14.76%
4 醫療保健 14.6%
5 金融 10.76%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
BR圖示
576
Broadridge
BR
US$198億
– –
-42
已平倉 -US$3,000 –
CATY圖示
577
Cathay General Bancorp
CATY
US$39.9億
– –
-2,990
已平倉 -US$11.3萬 –
CC圖示
578
Chemours
CC
US$19億
– –
-1,219
已平倉 -US$4.6萬 –
CFR圖示
579
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$95.5億
– –
-3,868
已平倉 -US$36.3萬 –
CM圖示
580
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1014億
– –
-17,508
已平倉 -US$71萬 –
CME圖示
581
CME Group
CME
US$1056億
– –
-9,030
已平倉 -US$113萬 –
COR圖示
582
Cencora
COR
US$649億
– –
-11,854
已平倉 -US$112萬 –
CTAS圖示
583
Cintas
CTAS
US$845億
– –
-224
已平倉 -US$7,000 –
CVLT圖示
584
Commault Systems
CVLT
US$63.6億
– –
-4,050
已平倉 -US$22.9萬 –
DD圖示
585
DuPont de Nemours
DD
US$175億
– –
-7,161
已平倉 -US$114萬 –
DDS圖示
586
Dillards
DDS
US$104億
– –
-1,501
已平倉 -US$8.7萬 –
DECK圖示
587
Deckers Outdoor
DECK
US$119億
– –
-39,294
已平倉 -US$44.7萬 –
DIN圖示
588
Dine Brands
DIN
US$4.1億
– –
-25
已平倉 -US$1,000 –
DKS圖示
589
Dick's Sporting Goods
DKS
US$141億
– –
-25,476
已平倉 -US$102萬 –
DORM圖示
590
Dorman Products
DORM
US$36.3億
– –
-871
已平倉 -US$7.2萬 –
DTE圖示
591
DTE Energy
DTE
US$266億
– –
-2,903
已平倉 -US$26.1萬 –
EXP圖示
592
Eagle Materials
EXP
US$52.1億
– –
-4,585
已平倉 -US$42.4萬 –
FAST圖示
593
Fastenal
FAST
US$590億
– –
-13,512
已平倉 -US$14.7萬 –
FDX圖示
594
FedEx
FDX
US$693億
– –
-3,802
已平倉 -US$82.6萬 –
FSK圖示
595
FS KKR Capital
FSK
US$28億
– –
-307
已平倉 -US$1.1萬 –
FUL圖示
596
H.B. Fuller
FUL
US$27.5億
– –
-949
已平倉 -US$4.9萬 –
FULT圖示
597
Fulton Financial
FULT
US$42.4億
– –
-19,275
已平倉 -US$36.6萬 –
GDDY圖示
598
GoDaddy
GDDY
US$136億
– –
-4,981
已平倉 -US$21.1萬 –
GEN圖示
599
Gen Digital
GEN
US$142億
– –
-23,300
已平倉 -US$65.8萬 –
HAE圖示
600
Haemonetics
HAE
US$54億
– –
-15,850
已平倉 -US$62.6萬 –
22 23
24
25 26

相似基金

KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York US$7.5億 AUM 34.23% 1年估算報酬率
GLRA
Gerald L. Ray & Associates Dallas, Texas US$8.02億 AUM 21.01% 1年估算報酬率
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China US$5.86億 AUM 82.64% 1年估算報酬率
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada US$5.42億 AUM 14.17% 1年估算報酬率
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California US$9.13億 AUM 18.29% 1年估算報酬率
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts US$4.69億 AUM 6.57% 1年估算報酬率
SD
Sumway Development Shanghai, China US$4.27億 AUM 43.82% 1年估算報酬率
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia US$4.25億 AUM 14.62% 1年估算報酬率

GAM Systematic的2017年第3季投資組合回顧

截至2017年第3季，GAM Systematic持有660個部位，管理資產為US$6.96億，較前一季的US$6.97億減少0.13%。 其前十大持股占投資組合的6.6%。

GAM Systematic於2017年第3季淨撤出US$3110萬，平倉92個部位，並減持261檔持股。 最受矚目的出清持股是Reynolds American Inc，這筆估值約為US$283萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的20%上升，其次為工業和非必需消費品。

與趨勢相反，GAM Systematic新建了Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares的部位，價值US$195萬。

  • GAM Systematic在2017年第3季最大筆買進的是Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares：共買進98,762股，價值US$195萬。
  • GAM Systematic在2017年第3季增持Cognizant的幅度最大，估計增加US$210萬。
  • GAM Systematic在2017年第3季最大幅度減持的標的是United Airlines，估計減持了US$229萬。
  • GAM Systematic於2017年第3季完全出清Reynolds American Inc，估計賣出金額為US$283萬。
  • 在2017年第3季，GAM Systematic的投資組合規模為US$6.96億，前十大持股占6.6%。
  • GAM Systematic在2017年第3季新增了87個部位，並平倉92個部位。
  • GAM Systematic的投資組合價值較前一季下跌0.13%，降至US$6.96億。

根據GAM Systematic的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月14日提交。