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GAM Systematic

GAM Systematic 포트폴리오 보유 종목

AUM US$6.96억 회전율 27.12%
1년 추정 수익률 28.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.31%
1년 예상 수익률
+28.4%
3년 예상 수익률
+67.26%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.96억
AUM 성장
-US$90.4만
자금 흐름
-US$3110만
자금 흐름 %
-4.47%
상위 10개 보유 종목 비중
6.64%
보유액
660
신규
87
증가
218
축소
261
청산됨
92
평균 보유 기간
1.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CTSH 아이콘
Cognizant
CTSH
+US$210만
2
AY 아이콘
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
+US$205만
3
TRI 아이콘
Thomson Reuters
TRI
+US$195만
4
EL 아이콘
Estee Lauder
EL
+US$191만
5
TPR 아이콘
Tapestry
TPR
+US$180만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+US$283만
2
UAL 아이콘
United Airlines
UAL
+US$229만
3
SAVE 아이콘
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+US$225만
4
IDCC 아이콘
InterDigital
IDCC
+US$193만
5
IT 아이콘
Gartner
IT
+US$169만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 20.12%
2 산업재 17.7%
3 임의소비재 14.76%
4 건강관리 14.6%
5 금융 10.76%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BR 아이콘
576
Broadridge
BR
US$198억
– –
-42
청산됨 -US$3천 –
CATY 아이콘
577
Cathay General Bancorp
CATY
US$40억
– –
-2,990
청산됨 -US$11.3만 –
CC 아이콘
578
Chemours
CC
US$19.2억
– –
-1,219
청산됨 -US$4.6만 –
CFR 아이콘
579
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$96.4억
– –
-3,868
청산됨 -US$36.3만 –
CM 아이콘
580
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1021억
– –
-17,508
청산됨 -US$71만 –
CME 아이콘
581
CME Group
CME
US$1057억
– –
-9,030
청산됨 -US$113만 –
COR 아이콘
582
Cencora
COR
US$651억
– –
-11,854
청산됨 -US$112만 –
CTAS 아이콘
583
Cintas
CTAS
US$849억
– –
-224
청산됨 -US$7천 –
CVLT 아이콘
584
Commault Systems
CVLT
US$61.8억
– –
-4,050
청산됨 -US$22.9만 –
DD 아이콘
585
DuPont de Nemours
DD
US$176억
– –
-7,161
청산됨 -US$114만 –
DDS 아이콘
586
Dillards
DDS
US$104억
– –
-1,501
청산됨 -US$8.7만 –
DECK 아이콘
587
Deckers Outdoor
DECK
US$117억
– –
-39,294
청산됨 -US$44.7만 –
DIN 아이콘
588
Dine Brands
DIN
US$4.05억
– –
-25
청산됨 -US$1천 –
DKS 아이콘
589
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142억
– –
-25,476
청산됨 -US$102만 –
DORM 아이콘
590
Dorman Products
DORM
US$36.8억
– –
-871
청산됨 -US$7.2만 –
DTE 아이콘
591
DTE Energy
DTE
US$270억
– –
-2,903
청산됨 -US$26.1만 –
EXP 아이콘
592
Eagle Materials
EXP
US$52.2억
– –
-4,585
청산됨 -US$42.4만 –
FAST 아이콘
593
Fastenal
FAST
US$585억
– –
-13,512
청산됨 -US$14.7만 –
FDX 아이콘
594
FedEx
FDX
US$695억
– –
-3,802
청산됨 -US$82.6만 –
FSK 아이콘
595
FS KKR Capital
FSK
US$28.5억
– –
-307
청산됨 -US$1.1만 –
FUL 아이콘
596
H.B. Fuller
FUL
US$27.6억
– –
-949
청산됨 -US$4.9만 –
FULT 아이콘
597
Fulton Financial
FULT
US$42.8억
– –
-19,275
청산됨 -US$36.6만 –
GDDY 아이콘
598
GoDaddy
GDDY
US$134억
– –
-4,981
청산됨 -US$21.1만 –
GEN 아이콘
599
Gen Digital
GEN
US$145억
– –
-23,300
청산됨 -US$65.8만 –
HAE 아이콘
600
Haemonetics
HAE
US$53.8억
– –
-15,850
청산됨 -US$62.6만 –
22 23
24
25 26

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KRC
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NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$5.42억 14.17% 1년 추정 수익률
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Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California AUM US$9.13억 18.29% 1년 추정 수익률
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts AUM US$4.69억 6.57% 1년 추정 수익률
SD
Sumway Development Shanghai, China AUM US$4.27억 43.82% 1년 추정 수익률
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia AUM US$4.25억 14.62% 1년 추정 수익률

GAM Systematic의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰

2017년 3분기 기준, GAM Systematic의 보유 포지션은 660개, 총액은 US$6.96억였으며 전 분기 US$6.97억보다 0.13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.6%를 차지해요.

GAM Systematic은(는) 2017년 3분기에 순 US$3110만을 회수했으며, 92개 포지션을 청산하고 261개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Reynolds American Inc으로, 추정 US$283만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, GAM Systematic는 Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares에 US$195만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • GAM Systematic의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares으로, US$195만 상당의 98,762주를 매수했어요.
  • 2017년 3분기에 Cognizant 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GAM Systematic로, 추정 증가액은 US$210만 규모예요.
  • GAM Systematic의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 United Airlines이며, 추정 감소액은 US$229만예요.
  • GAM Systematic는 2017년 3분기에 Reynolds American Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$283만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • GAM Systematic의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.96억 중 6.6%를 차지해요.
  • GAM Systematic는 2017년 3분기에 신규 포지션 87개를 편입하고 92개를 청산했어요.
  • GAM Systematic의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.13% 하락해 US$6.96억가 됐어요.

2017년 11월 14일에 제출된 GAM Systematic의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.