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GAM Systematic

GAM Systematic 포트폴리오 보유 종목

AUM US$6.96억 회전율 27.12%
1년 추정 수익률 28.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.31%
1년 예상 수익률
+28.4%
3년 예상 수익률
+67.26%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.96억
AUM 성장
-US$90.4만
자금 흐름
-US$3110만
자금 흐름 %
-4.47%
상위 10개 보유 종목 비중
6.64%
보유액
660
신규
87
증가
218
축소
261
청산됨
92
평균 보유 기간
1.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CTSH 아이콘
Cognizant
CTSH
+US$210만
2
AY 아이콘
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
+US$205만
3
TRI 아이콘
Thomson Reuters
TRI
+US$195만
4
EL 아이콘
Estee Lauder
EL
+US$191만
5
TPR 아이콘
Tapestry
TPR
+US$180만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+US$283만
2
UAL 아이콘
United Airlines
UAL
+US$229만
3
SAVE 아이콘
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+US$225만
4
IDCC 아이콘
InterDigital
IDCC
+US$193만
5
IT 아이콘
Gartner
IT
+US$169만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 20.12%
2 산업재 17.7%
3 임의소비재 14.76%
4 건강관리 14.6%
5 금융 10.76%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
WAFD 아이콘
626
WaFd
WAFD
US$21.6억
– –
-21,454
청산됨 -US$71.2만 –
WBA 아이콘
627
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
– –
-3,742
청산됨 -US$29.3만 –
WEN 아이콘
628
Wendy's
WEN
US$12.8억
– –
-33,705
청산됨 -US$52.3만 –
WKC 아이콘
629
World Kinect Corp
WKC
US$18.5억
– –
-2,248
청산됨 -US$8.6만 –
WTFC 아이콘
630
Wintrust Financial
WTFC
US$97.2억
– –
-1,328
청산됨 -US$10.2만 –
SAVE 아이콘
631
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
– –
-43,609
청산됨 -US$225만 –
SIX 아이콘
632
상장폐지됨
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
– –
-1,957
청산됨 -US$11.7만 –
DOOR 아이콘
633
상장폐지됨
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
– –
-7,305
청산됨 -US$55.2만 –
PACW
634
상장폐지됨
PacWest Bancorp
PACW
– –
-2,117
청산됨 -US$9.9만 –
UNVR
635
상장폐지됨
Univar Solutions Inc.
UNVR
– –
-1,105
청산됨 -US$3.2만 –
SJI
636
상장폐지됨
South Jersey Industries, Inc.
SJI
– –
-3,480
청산됨 -US$11.9만 –
Y
637
상장폐지됨
Alleghany Corp
Y
– –
-762
청산됨 -US$45.3만 –
NUAN
638
상장폐지됨
Nuance Communications, Inc.
NUAN
– –
-31,436
청산됨 -US$47.4만 –
MDP
639
상장폐지됨
Meredith Corporation
MDP
– –
-1,733
청산됨 -US$10.3만 –
CATM
640
상장폐지됨
Cardtronics plc Class A Ordinary Shares (UK)
CATM
– –
-10,400
청산됨 -US$34.2만 –
MNK
641
상장폐지됨
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
– –
-5,775
청산됨 -US$25.9만 –
IBKC
642
상장폐지됨
IBERIABANK Corp
IBKC
– –
-7,371
청산됨 -US$60.1만 –
BPL
643
상장폐지됨
Buckeye Partners, L.P.
BPL
– –
-1,634
청산됨 -US$10.4만 –
MDSO
644
상장폐지됨
Medidata Solutions, Inc.
MDSO
– –
-629
청산됨 -US$4.9만 –
BID
645
상장폐지됨
Sotheby's
BID
– –
-6,212
청산됨 -US$33.3만 –
DNB 아이콘
646
상장폐지됨
Dun & Bradstreet
DNB
– –
-1,086
청산됨 -US$11.7만 –
SCG
647
상장폐지됨
Scana
SCG
– –
-13,712
청산됨 -US$91.9만 –
WBMD
648
상장폐지됨
WebMD Health Corp.
WBMD
– –
-10,386
청산됨 -US$60.9만 –
DD 아이콘
649
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
– –
-795
청산됨 -US$6.4만 –
WFM
650
상장폐지됨
Whole Foods Market Inc
WFM
– –
-34,247
청산됨 -US$144만 –
23 24 25
26
27

유사한 펀드

KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York AUM US$7.5억 34.23% 1년 추정 수익률
GLRA
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JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China AUM US$5.86억 82.64% 1년 추정 수익률
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$5.42억 14.17% 1년 추정 수익률
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California AUM US$9.13억 18.29% 1년 추정 수익률
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts AUM US$4.69억 6.57% 1년 추정 수익률
SD
Sumway Development Shanghai, China AUM US$4.27억 43.82% 1년 추정 수익률
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia AUM US$4.25억 14.62% 1년 추정 수익률

GAM Systematic의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰

2017년 3분기 기준, GAM Systematic의 보유 포지션은 660개, 총액은 US$6.96억였으며 전 분기 US$6.97억보다 0.13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.6%를 차지해요.

GAM Systematic은(는) 2017년 3분기에 순 US$3110만을 회수했으며, 92개 포지션을 청산하고 261개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Reynolds American Inc으로, 추정 US$283만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, GAM Systematic는 Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares에 US$195만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • GAM Systematic의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares으로, US$195만 상당의 98,762주를 매수했어요.
  • 2017년 3분기에 Cognizant 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GAM Systematic로, 추정 증가액은 US$210만 규모예요.
  • GAM Systematic의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 United Airlines이며, 추정 감소액은 US$229만예요.
  • GAM Systematic는 2017년 3분기에 Reynolds American Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$283만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • GAM Systematic의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.96억 중 6.6%를 차지해요.
  • GAM Systematic는 2017년 3분기에 신규 포지션 87개를 편입하고 92개를 청산했어요.
  • GAM Systematic의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.13% 하락해 US$6.96억가 됐어요.

2017년 11월 14일에 제출된 GAM Systematic의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.