で公開中です！ 詳しく見る
GAM Systematic

GAM Systematic ポートフォリオ保有銘柄

AUM $6.96億 売買回転率 27.12%
推定1年リターン 28.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.31%
1年予想リターン
+28.4%
3年間の予想リターン
+67.26%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.96億
運用資産残高の伸び率
-$90.4万
資金フロー
-$3110万
資金フロー率％
-4.47%
上位10銘柄の保有比率
6.64%
保有額
660
新規
87
買い増し
218
減少
261
解消
92
平均保有期間
1.3 年
トップ10の平均保有期間
0.3 年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
CTSHのアイコン
Cognizant
CTSH
+$210万
2
AYのアイコン
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
+$205万
3
TRIのアイコン
Thomson Reuters
TRI
+$195万
4
ELのアイコン
Estee Lauder
EL
+$191万
5
TPRのアイコン
Tapestry
TPR
+$180万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+$283万
2
UALのアイコン
United Airlines
UAL
+$229万
3
SAVEのアイコン
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+$225万
4
IDCCのアイコン
InterDigital
IDCC
+$193万
5
ITのアイコン
Gartner
IT
+$169万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 情報技術 20.12%
2 資本財・サービス部門 17.7%
3 一般消費財・サービス 14.76%
4 ヘルスケア 14.6%
5 金融 10.76%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
WAFDのアイコン
626
WaFd
WAFD
$21.6億
– –
-21,454
解消 -$71.2万 –
WBAのアイコン
627
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
– –
-3,742
解消 -$29.3万 –
WENのアイコン
628
Wendy's
WEN
$12.8億
– –
-33,705
解消 -$52.3万 –
WKCのアイコン
629
World Kinect Corp
WKC
$18.5億
– –
-2,248
解消 -$8.6万 –
WTFCのアイコン
630
Wintrust Financial
WTFC
$97.2億
– –
-1,328
解消 -$10.2万 –
SAVEのアイコン
631
上場廃止
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
– –
-43,609
解消 -$225万 –
SIXのアイコン
632
上場廃止
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
– –
-1,957
解消 -$11.7万 –
DOORのアイコン
633
上場廃止
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
– –
-7,305
解消 -$55.2万 –
PACW
634
上場廃止
PacWest Bancorp
PACW
– –
-2,117
解消 -$9.9万 –
UNVR
635
上場廃止
Univar Solutions Inc.
UNVR
– –
-1,105
解消 -$3.2万 –
SJI
636
上場廃止
South Jersey Industries, Inc.
SJI
– –
-3,480
解消 -$11.9万 –
Y
637
上場廃止
Alleghany Corp
Y
– –
-762
解消 -$45.3万 –
NUAN
638
上場廃止
Nuance Communications, Inc.
NUAN
– –
-31,436
解消 -$47.4万 –
MDP
639
上場廃止
Meredith Corporation
MDP
– –
-1,733
解消 -$10.3万 –
CATM
640
上場廃止
Cardtronics plc Class A Ordinary Shares (UK)
CATM
– –
-10,400
解消 -$34.2万 –
MNK
641
上場廃止
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
– –
-5,775
解消 -$25.9万 –
IBKC
642
上場廃止
IBERIABANK Corp
IBKC
– –
-7,371
解消 -$60.1万 –
BPL
643
上場廃止
Buckeye Partners, L.P.
BPL
– –
-1,634
解消 -$10.4万 –
MDSO
644
上場廃止
Medidata Solutions, Inc.
MDSO
– –
-629
解消 -$4.9万 –
BID
645
上場廃止
Sotheby's
BID
– –
-6,212
解消 -$33.3万 –
DNBのアイコン
646
上場廃止
Dun & Bradstreet
DNB
– –
-1,086
解消 -$11.7万 –
SCG
647
上場廃止
Scana
SCG
– –
-13,712
解消 -$91.9万 –
WBMD
648
上場廃止
WebMD Health Corp.
WBMD
– –
-10,386
解消 -$60.9万 –
DDのアイコン
649
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
– –
-795
解消 -$6.4万 –
WFM
650
上場廃止
Whole Foods Market Inc
WFM
– –
-34,247
解消 -$144万 –
23 24 25
26
27

類似するファンド

KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York $7.5億 AUM 34.23% 推定1年リターン
GLRA
Gerald L. Ray & Associates Dallas, Texas $8.02億 AUM 21.01% 推定1年リターン
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China $5.86億 AUM 82.64% 推定1年リターン
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada $5.42億 AUM 14.17% 推定1年リターン
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California $9.13億 AUM 18.29% 推定1年リターン
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts $4.69億 AUM 6.57% 推定1年リターン
SD
Sumway Development Shanghai, China $4.27億 AUM 43.82% 推定1年リターン
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia $4.25億 AUM 14.62% 推定1年リターン

GAM Systematicの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2017年第3四半期時点で、GAM Systematicは$6.96億相当のポジションを660件保有しており、前四半期の$6.97億から0.13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 6.6% を占めています。

GAM Systematicは2017年第3四半期に純額で$3110万を引き出し、92銘柄のポジションを解消し、261銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はReynolds American Incで、推定 $283万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、一般消費財・サービスです。

相場の流れに反して、GAM Systematicは$195万相当のAtlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Sharesの新規ポジションを取りました。

  • GAM Systematicが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAtlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Sharesで、株数は98,762株、評価額は$195万でした。
  • GAM Systematicは2017年第3四半期にCognizantの保有額を最も増やし、増加額は推定$210万でした。
  • GAM Systematicが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnited Airlinesで、推定$229万相当を減らしました。
  • GAM Systematicは2017年第3四半期にReynolds American Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$283万でした。
  • 2017年第3四半期時点で、GAM Systematicの上位10銘柄は、運用資産総額$6.96億のポートフォリオの6.6%を占めています。
  • GAM Systematicは2017年第3四半期に新たに87件のポジションを取り、92件のポジションを解消しました。
  • GAM Systematicのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.13%減少し、$6.96億となりました。

2017年11月14日に提出された、2017年第3四半期分のGAM Systematicの 13F報告書 に基づいています。