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GAM Systematic

GAM Systematic Portfolio-Positionen

AUM 696 Mio. $ Umschlag 27,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
696 Mio. $
AUM-Wachstum
-904.000 $
Kapitalfluss
-31,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,64 %
Position
660
Neu
87
Aufgestockt
218
Reduziert
261
Geschlossen
92
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+2,1 Mio. $
2
AY-Symbol
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
+2,05 Mio. $
3
TRI-Symbol
Thomson Reuters
TRI
+1,95 Mio. $
4
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+1,91 Mio. $
5
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+1,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+2,83 Mio. $
2
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+2,29 Mio. $
3
SAVE-Symbol
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+2,25 Mio. $
4
IDCC-Symbol
InterDigital
IDCC
+1,93 Mio. $
5
IT-Symbol
Gartner
IT
+1,69 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,12 %
2 Industrie 17,7 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,76 %
4 Gesundheitswesen 14,6 %
5 Finanzwesen 10,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WAFD-Symbol
626
WaFd
WAFD
2,16 Mrd. $
– –
-21.454
Geschlossen -712.000 $ –
WBA-Symbol
627
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
– –
-3.742
Geschlossen -293.000 $ –
WEN-Symbol
628
Wendy's
WEN
1,28 Mrd. $
– –
-33.705
Geschlossen -523.000 $ –
WKC-Symbol
629
World Kinect Corp
WKC
1,85 Mrd. $
– –
-2.248
Geschlossen -86.000 $ –
WTFC-Symbol
630
Wintrust Financial
WTFC
9,7 Mrd. $
– –
-1.328
Geschlossen -102.000 $ –
SAVE-Symbol
631
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
– –
-43.609
Geschlossen -2,25 Mio. $ –
SIX-Symbol
632
Nicht mehr gelistet
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
– –
-1.957
Geschlossen -117.000 $ –
DOOR-Symbol
633
Nicht mehr gelistet
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
– –
-7.305
Geschlossen -552.000 $ –
PACW
634
Nicht mehr gelistet
PacWest Bancorp
PACW
– –
-2.117
Geschlossen -99.000 $ –
UNVR
635
Nicht mehr gelistet
Univar Solutions Inc.
UNVR
– –
-1.105
Geschlossen -32.000 $ –
SJI
636
Nicht mehr gelistet
South Jersey Industries, Inc.
SJI
– –
-3.480
Geschlossen -119.000 $ –
Y
637
Nicht mehr gelistet
Alleghany Corp
Y
– –
-762
Geschlossen -453.000 $ –
NUAN
638
Nicht mehr gelistet
Nuance Communications, Inc.
NUAN
– –
-31.436
Geschlossen -474.000 $ –
MDP
639
Nicht mehr gelistet
Meredith Corporation
MDP
– –
-1.733
Geschlossen -103.000 $ –
CATM
640
Nicht mehr gelistet
Cardtronics plc Class A Ordinary Shares (UK)
CATM
– –
-10.400
Geschlossen -342.000 $ –
MNK
641
Nicht mehr gelistet
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
– –
-5.775
Geschlossen -259.000 $ –
IBKC
642
Nicht mehr gelistet
IBERIABANK Corp
IBKC
– –
-7.371
Geschlossen -601.000 $ –
BPL
643
Nicht mehr gelistet
Buckeye Partners, L.P.
BPL
– –
-1.634
Geschlossen -104.000 $ –
MDSO
644
Nicht mehr gelistet
Medidata Solutions, Inc.
MDSO
– –
-629
Geschlossen -49.000 $ –
BID
645
Nicht mehr gelistet
Sotheby's
BID
– –
-6.212
Geschlossen -333.000 $ –
DNB-Symbol
646
Nicht mehr gelistet
Dun & Bradstreet
DNB
– –
-1.086
Geschlossen -117.000 $ –
SCG
647
Nicht mehr gelistet
Scana
SCG
– –
-13.712
Geschlossen -919.000 $ –
WBMD
648
Nicht mehr gelistet
WebMD Health Corp.
WBMD
– –
-10.386
Geschlossen -609.000 $ –
DD-Symbol
649
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
– –
-795
Geschlossen -64.000 $ –
WFM
650
Nicht mehr gelistet
Whole Foods Market Inc
WFM
– –
-34.247
Geschlossen -1,44 Mio. $ –
23 24 25
26
27

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SD
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DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia 425 Mio. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von GAM Systematic für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt GAM Systematic 660 Positionen im Wert von 696 Mio. $, ein Rückgang um 0,13 % gegenüber 697 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.

GAM Systematic zog im Q3 2017 netto 31,1 Mio. $ ab, schloss 92 Positionen und reduzierte 261 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Reynolds American Inc – eine Position im geschätzten Wert von 2,83 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete GAM Systematic eine neue Position in Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares im Wert von 1,95 Mio. $.

  • Der größte Kauf von GAM Systematic im Q3 2017 war Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98.762 Aktien im Wert von 1,95 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in Cognizant in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von GAM Systematic im Q3 2017 entfiel auf United Airlines und belief sich schätzungsweise auf 2,29 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in Reynolds American Inc im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,83 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von GAM Systematic machen im Q3 2017 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 696 Mio. $ aus.
  • GAM Systematic eröffnete 87 neue Positionen und schloss 92 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von GAM Systematic sank gegenüber dem Vorquartal um 0,13 % auf 696 Mio. $.

Auf Grundlage der von GAM Systematic für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .