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GAM Systematic

GAM Systematic Portfolio-Positionen

AUM 696 Mio. $ Umschlag 27,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
696 Mio. $
AUM-Wachstum
-904.000 $
Kapitalfluss
-31,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,64 %
Position
660
Neu
87
Aufgestockt
218
Reduziert
261
Geschlossen
92
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+2,1 Mio. $
2
AY-Symbol
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
+2,05 Mio. $
3
TRI-Symbol
Thomson Reuters
TRI
+1,95 Mio. $
4
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+1,91 Mio. $
5
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+1,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+2,83 Mio. $
2
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+2,29 Mio. $
3
SAVE-Symbol
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+2,25 Mio. $
4
IDCC-Symbol
InterDigital
IDCC
+1,93 Mio. $
5
IT-Symbol
Gartner
IT
+1,69 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,12 %
2 Industrie 17,7 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,76 %
4 Gesundheitswesen 14,6 %
5 Finanzwesen 10,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VR
551
Nicht mehr gelistet
Validus Hold Ltd
VR
49.000 $ 0,01 %
+1.002
Neu +50.868 $
2017 Q3
0 Quartale
LCI
552
Nicht mehr gelistet
Lannett Company, Inc.
LCI
48.000 $ 0,01 %
+652
Neu +47.861 $
2017 Q3
0 Quartale
SABR-Symbol
553
Sabre
SABR
678 Mio. $
47.000 $ 0,01 %
+2.598
Neu +50.422 $
2017 Q3
0 Quartale
EXPE-Symbol
554
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
46.000 $ 0,01 %
+320
Neu +47.411 $
2017 Q3
0 Quartale
JBHT-Symbol
555
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,5 Mrd. $
41.000 $ 0,01 %
+371
Neu +35.902 $
2017 Q3
0 Quartale
KR-Symbol
556
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
37.000 $ 0,01 %
1.856
-16
-0,9 % -361 $
2017 Q2
1 Quartal
GME-Symbol
557
GameStop
GME
13,5 Mrd. $
34.000 $ ﹤0,01 %
+6.552
Neu +33.920 $
2017 Q3
0 Quartale
QCOM-Symbol
558
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
30.000 $ ﹤0,01 %
+576
Neu +30.469 $
2017 Q3
0 Quartale
TEN-Symbol
559
Nicht mehr gelistet
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
28.000 $ ﹤0,01 %
466
-7.276
-94 % -409.105 $
2015 Q3
8 Quartale
HWC-Symbol
560
Hancock Whitney
HWC
5,86 Mrd. $
27.000 $ ﹤0,01 %
547
-18.008
-97 % -824.653 $
2016 Q3
4 Quartale
TFX-Symbol
561
Teleflex
TFX
5,53 Mrd. $
27.000 $ ﹤0,01 %
+110
Neu +23.930 $
2017 Q3
0 Quartale
CPN
562
Nicht mehr gelistet
Calpine Corporation
CPN
26.000 $ ﹤0,01 %
1.783
-9.779
-85 % -139.563 $
2017 Q2
1 Quartal
BDC-Symbol
563
Belden
BDC
4,02 Mrd. $
24.000 $ ﹤0,01 %
+304
Neu +22.971 $
2017 Q3
0 Quartale
MMP
564
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
23.000 $ ﹤0,01 %
+320
Neu +22.091 $
2017 Q3
0 Quartale
USG-Symbol
565
Nicht mehr gelistet
Usg
USG
17.000 $ ﹤0,01 %
521
-23.209
-98 % -669.090 $
2017 Q1
2 Quartale
EME-Symbol
566
Emcor
EME
31,8 Mrd. $
14.000 $ ﹤0,01 %
203
-11.523
-98 % -762.985 $
2015 Q3
8 Quartale
AZO-Symbol
567
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
7.000 $ ﹤0,01 %
+11
Neu +5.859 $
2017 Q3
0 Quartale
MXIM
568
Nicht mehr gelistet
Maxim Integrated Products
MXIM
6.000 $ ﹤0,01 %
122
-6.466
-98 % -296.476 $
2017 Q1
2 Quartale
ALGT-Symbol
569
Allegiant Air
ALGT
1,83 Mrd. $
– –
-3.202
Geschlossen -434.000 $ –
ASB-Symbol
570
Associated Banc-Corp
ASB
5,47 Mrd. $
– –
-18.071
Geschlossen -455.000 $ –
AX-Symbol
571
Axos Financial
AX
5 Mrd. $
– –
-1.043
Geschlossen -25.000 $ –
BB-Symbol
572
BlackBerry
BB
4,73 Mrd. $
– –
-17.939
Geschlossen -179.000 $ –
BFH-Symbol
573
Bread Financial
BFH
3,94 Mrd. $
– –
-323
Geschlossen -66.000 $ –
BLMN-Symbol
574
Bloomin' Brands
BLMN
852 Mio. $
– –
-7.166
Geschlossen -152.000 $ –
BOKF-Symbol
575
BOK Financial
BOKF
7,59 Mrd. $
– –
-5.978
Geschlossen -503.000 $ –
21 22
23
24 25

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KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York 750 Mio. $ AUM 34,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GLRA
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JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China 586 Mio. $ AUM 82,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada 542 Mio. $ AUM 14,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California 913 Mio. $ AUM 18,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts 469 Mio. $ AUM 6,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SD
Sumway Development Shanghai, China 427 Mio. $ AUM 43,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia 425 Mio. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von GAM Systematic für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt GAM Systematic 660 Positionen im Wert von 696 Mio. $, ein Rückgang um 0,13 % gegenüber 697 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.

GAM Systematic zog im Q3 2017 netto 31,1 Mio. $ ab, schloss 92 Positionen und reduzierte 261 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Reynolds American Inc – eine Position im geschätzten Wert von 2,83 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete GAM Systematic eine neue Position in Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares im Wert von 1,95 Mio. $.

  • Der größte Kauf von GAM Systematic im Q3 2017 war Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98.762 Aktien im Wert von 1,95 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in Cognizant in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von GAM Systematic im Q3 2017 entfiel auf United Airlines und belief sich schätzungsweise auf 2,29 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in Reynolds American Inc im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,83 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von GAM Systematic machen im Q3 2017 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 696 Mio. $ aus.
  • GAM Systematic eröffnete 87 neue Positionen und schloss 92 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von GAM Systematic sank gegenüber dem Vorquartal um 0,13 % auf 696 Mio. $.

Auf Grundlage der von GAM Systematic für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .