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GAM Systematic Posiciones de la cartera
AUM
USD 696 M
Rotación
27.12%
Rendimiento estimado a 1 año
28.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.26%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 696 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 904 k
(-0.13%)
Flujo de capital
-USD 31.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
6.64%
Posición
660
Nuevas
87
Aumentadas
218
Reducidas
261
Cerradas
92
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 2.1 M |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+USD 1.95 M |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+USD 1.91 M |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+USD 1.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 2.83 M |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+USD 2.29 M |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+USD 2.25 M |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+USD 1.93 M |
| 5 |
Gartner
IT
|
+USD 1.69 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.12% |
| 2 | Industriales | 17.7% |
| 3 | Consumo discrecional | 14.76% |
| 4 | Atención médica | 14.6% |
| 5 | Finanzas | 10.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VR
551
Dejó de cotizar
Validus Hold Ltd
VR
| USD 49 k | 0.01% |
+1,002
| Nuevas | +USD 50.9 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
LCI
552
Dejó de cotizar
Lannett Company, Inc.
LCI
| USD 48 k | 0.01% |
+652
| Nuevas | +USD 47.9 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
553
Sabre
SABR
USD 678 M
| USD 47 k | 0.01% |
+2,598
| Nuevas | +USD 50.4 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
554
Expedia Group
EXPE
USD 34.7 mil M
| USD 46 k | 0.01% |
+320
| Nuevas | +USD 47.4 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
555
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.5 mil M
| USD 41 k | 0.01% |
+371
| Nuevas | +USD 35.9 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
556
Kroger
KR
USD 37.6 mil M
| USD 37 k | 0.01% |
1,856
-16
| -0.9% | -USD 361 |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
557
GameStop
GME
USD 13.5 mil M
| USD 34 k | ﹤0.01% |
+6,552
| Nuevas | +USD 33.9 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
558
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 30 k | ﹤0.01% |
+576
| Nuevas | +USD 30.5 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
559
Dejó de cotizar
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
| USD 28 k | ﹤0.01% |
466
-7,276
| -94% | -USD 409 k |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
560
Hancock Whitney
HWC
USD 5859 M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
547
-18,008
| -97% | -USD 825 k |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
561
Teleflex
TFX
USD 5527 M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
+110
| Nuevas | +USD 23.9 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
CPN
562
Dejó de cotizar
Calpine Corporation
CPN
| USD 26 k | ﹤0.01% |
1,783
-9,779
| -85% | -USD 140 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
563
Belden
BDC
USD 4018 M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
+304
| Nuevas | +USD 23 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
MMP
564
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 23 k | ﹤0.01% |
+320
| Nuevas | +USD 22.1 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
565
Dejó de cotizar
Usg
USG
| USD 17 k | ﹤0.01% |
521
-23,209
| -98% | -USD 669 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
566
Emcor
EME
USD 31.8 mil M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
203
-11,523
| -98% | -USD 763 k |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
567
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 5.86 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
MXIM
568
Dejó de cotizar
Maxim Integrated Products
MXIM
| USD 6 k | ﹤0.01% |
122
-6,466
| -98% | -USD 296 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
569
Allegiant Air
ALGT
USD 1831 M
| – | – |
-3,202
| Cerradas | -USD 434 k | – |
|
570
Associated Banc-Corp
ASB
USD 5469 M
| – | – |
-18,071
| Cerradas | -USD 455 k | – |
|
571
Axos Financial
AX
USD 5001 M
| – | – |
-1,043
| Cerradas | -USD 25 k | – |
|
572
BlackBerry
BB
USD 4731 M
| – | – |
-17,939
| Cerradas | -USD 179 k | – |
|
573
Bread Financial
BFH
USD 3940 M
| – | – |
-323
| Cerradas | -USD 66 k | – |
|
574
Bloomin' Brands
BLMN
USD 852 M
| – | – |
-7,166
| Cerradas | -USD 152 k | – |
|
575
BOK Financial
BOKF
USD 7586 M
| – | – |
-5,978
| Cerradas | -USD 503 k | – |
|
Fondos similares
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
Revisión del portafolio de GAM Systematic en T3 2017
Al cierre de T3 2017, GAM Systematic mantenía 660 posiciones valuadas en USD 696 M, un 0.13% menos que los USD 697 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.6% de la cartera.
GAM Systematic registró retiros netos por USD 31.1 M en T3 2017, cerró 92 posiciones y redujo 261 tenencias. Su salida más destacada fue Reynolds American Inc, una posición estimada en USD 2.83 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, GAM Systematic abrió una nueva posición en Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares por valor de USD 1.95 M.
- La mayor compra de GAM Systematic en T3 2017 fue Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98,762 acciones por un valor de USD 1.95 M.
- GAM Systematic fue quien más aumentó su posición en Cognizant durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 2.1 M.
- La mayor reducción de GAM Systematic durante T3 2017 fue en United Airlines, con un recorte estimado de USD 2.29 M.
- GAM Systematic cerró por completo su posición en Reynolds American Inc en T3 2017, con una venta estimada de USD 2.83 M.
- Las diez principales posiciones de GAM Systematic representan 6.6% de su cartera de USD 696 M en T3 2017.
- GAM Systematic abrió 87 posiciones nuevas y cerró 92 en T3 2017.
- El valor de la cartera de GAM Systematic cayó 0.13% frente al trimestre anterior, hasta USD 696 M.
Según el Informe 13F de GAM Systematic correspondiente a T3 2017, presentado el 14 nov 2017.