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GAM Systematic ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.96億
売買回転率
27.12%
推定1年リターン
28.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.31%
1年予想リターン
+28.4%
3年間の予想リターン
+67.26%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.96億
運用資産残高の伸び率
-$90.4万
(-0.13%)
資金フロー
-$3110万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
6.64%
保有額
660
新規
87
買い増し
218
減少
261
解消
92
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+$210万 |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+$205万 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+$195万 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+$191万 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+$180万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$283万 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+$229万 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+$225万 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+$193万 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+$169万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.12% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 17.7% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 14.76% |
| 4 | ヘルスケア | 14.6% |
| 5 | 金融 | 10.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VR
551
上場廃止
Validus Hold Ltd
VR
| $4.9万 | 0.01% |
+1,002
| 新規 | +$5.09万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
|
LCI
552
上場廃止
Lannett Company, Inc.
LCI
| $4.8万 | 0.01% |
+652
| 新規 | +$4.79万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
553
Sabre
SABR
$6.78億
| $4.7万 | 0.01% |
+2,598
| 新規 | +$5.04万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
554
Expedia Group
EXPE
$347億
| $4.6万 | 0.01% |
+320
| 新規 | +$4.74万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
555
JB Hunt Transport Services
JBHT
$215億
| $4.1万 | 0.01% |
+371
| 新規 | +$3.59万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
556
Kroger
KR
$376億
| $3.7万 | 0.01% |
1,856
-16
| -0.9% | -$361 |
2017 Q2
1四半期
|
|
557
GameStop
GME
$135億
| $3.4万 | ﹤0.01% |
+6,552
| 新規 | +$3.39万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
558
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $3万 | ﹤0.01% |
+576
| 新規 | +$3.05万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
559
上場廃止
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
| $2.8万 | ﹤0.01% |
466
-7,276
| -94% | -$40.9万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
560
Hancock Whitney
HWC
$58.6億
| $2.7万 | ﹤0.01% |
547
-18,008
| -97% | -$82.5万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
561
Teleflex
TFX
$55.3億
| $2.7万 | ﹤0.01% |
+110
| 新規 | +$2.39万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
|
CPN
562
上場廃止
Calpine Corporation
CPN
| $2.6万 | ﹤0.01% |
1,783
-9,779
| -85% | -$14万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
563
Belden
BDC
$40.2億
| $2.4万 | ﹤0.01% |
+304
| 新規 | +$2.3万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
|
MMP
564
上場廃止
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| $2.3万 | ﹤0.01% |
+320
| 新規 | +$2.21万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
565
上場廃止
Usg
USG
| $1.7万 | ﹤0.01% |
521
-23,209
| -98% | -$66.9万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
566
Emcor
EME
$318億
| $1.4万 | ﹤0.01% |
203
-11,523
| -98% | -$76.3万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
567
AutoZone
AZO
$505億
| $7,000 | ﹤0.01% |
+11
| 新規 | +$5,859 |
2017 Q3
0四半期
|
|
|
MXIM
568
上場廃止
Maxim Integrated Products
MXIM
| $6,000 | ﹤0.01% |
122
-6,466
| -98% | -$29.6万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
569
Allegiant Air
ALGT
$18.3億
| – | – |
-3,202
| 解消 | -$43.4万 | – |
|
570
Associated Banc-Corp
ASB
$54.7億
| – | – |
-18,071
| 解消 | -$45.5万 | – |
|
571
Axos Financial
AX
$50億
| – | – |
-1,043
| 解消 | -$2.5万 | – |
|
572
BlackBerry
BB
$47.3億
| – | – |
-17,939
| 解消 | -$17.9万 | – |
|
573
Bread Financial
BFH
$39.4億
| – | – |
-323
| 解消 | -$6.6万 | – |
|
574
Bloomin' Brands
BLMN
$8.52億
| – | – |
-7,166
| 解消 | -$15.2万 | – |
|
575
BOK Financial
BOKF
$75.9億
| – | – |
-5,978
| 解消 | -$50.3万 | – |
|
類似するファンド
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GAM Systematicの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、GAM Systematicは$6.96億相当のポジションを660件保有しており、前四半期の$6.97億から0.13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 6.6% を占めています。
GAM Systematicは2017年第3四半期に純額で$3110万を引き出し、92銘柄のポジションを解消し、261銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はReynolds American Incで、推定 $283万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、GAM Systematicは$195万相当のAtlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Sharesの新規ポジションを取りました。
- GAM Systematicが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAtlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Sharesで、株数は98,762株、評価額は$195万でした。
- GAM Systematicは2017年第3四半期にCognizantの保有額を最も増やし、増加額は推定$210万でした。
- GAM Systematicが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnited Airlinesで、推定$229万相当を減らしました。
- GAM Systematicは2017年第3四半期にReynolds American Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$283万でした。
- 2017年第3四半期時点で、GAM Systematicの上位10銘柄は、運用資産総額$6.96億のポートフォリオの6.6%を占めています。
- GAM Systematicは2017年第3四半期に新たに87件のポジションを取り、92件のポジションを解消しました。
- GAM Systematicのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.13%減少し、$6.96億となりました。
2017年11月14日に提出された、2017年第3四半期分のGAM Systematicの 13F報告書 に基づいています。