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GAM Systematic ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.96億
売買回転率
27.12%
推定1年リターン
28.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.31%
1年予想リターン
+28.4%
3年間の予想リターン
+67.26%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.96億
運用資産残高の伸び率
-$90.4万
(-0.13%)
資金フロー
-$3110万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
6.64%
保有額
660
新規
87
買い増し
218
減少
261
解消
92
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+$210万 |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+$205万 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+$195万 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+$191万 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+$180万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$283万 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+$229万 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+$225万 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+$193万 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+$169万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.12% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 17.7% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 14.76% |
| 4 | ヘルスケア | 14.6% |
| 5 | 金融 | 10.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
ON Semiconductor
ON
$280億
| $13.7万 | 0.02% |
7,423
+5,667
| +323% | +$9.12万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
527
Murphy USA
MUSA
$101億
| $13.4万 | 0.02% |
+1,945
| 新規 | +$13.5万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
528
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $13.1万 | 0.02% |
+2,375
| 新規 | +$12.6万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
|
TCP
529
上場廃止
TC Pipelines LP
TCP
| $12.9万 | 0.02% |
2,457
-1,188
| -33% | -$6.4万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
530
Cinemark Holdings
CNK
$44.6億
| $12.7万 | 0.02% |
3,512
-20,789
| -86% | -$75.4万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
|
BMS
531
上場廃止
Bemis
BMS
| $12.3万 | 0.02% |
+2,695
| 新規 | +$12万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
532
PPL Corp
PPL
$265億
| $11.9万 | 0.02% |
+3,148
| 新規 | +$12.2万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
533
PACCAR
PCAR
$583億
| $11.7万 | 0.02% |
2,432
-5,892
| -71% | -$26.6万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
534
Synchrony
SYF
$240億
| $11.2万 | 0.02% |
+3,613
| 新規 | +$10.8万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
535
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $10.7万 | 0.02% |
+2,924
| 新規 | +$10.7万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
536
J.M. Smucker
SJM
$136億
| $10.6万 | 0.02% |
1,012
-7,935
| -89% | -$90.6万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
537
Radian Group
RDN
$45億
| $10.1万 | 0.01% |
+5,405
| 新規 | +$9.37万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
538
Analog Devices
ADI
$1916億
| $9.8万 | 0.01% |
1,140
-8,919
| -89% | -$71.9万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
539
Marriott International
MAR
$1012億
| $8.8万 | 0.01% |
801
-240
| -23% | -$2.47万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
540
American Express
AXP
$2118億
| $8.6万 | 0.01% |
948
+615
| +185% | +$5.29万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
541
Columbia Sportswear
COLM
$30.8億
| $8.6万 | 0.01% |
+1,398
| 新規 | +$8.11万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
542
Huntington Bancshares
HBAN
$309億
| $7.9万 | 0.01% |
5,642
-29,521
| -84% | -$38.8万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
543
TriNet
TNET
$32.5億
| $7.9万 | 0.01% |
2,355
-6,034
| -72% | -$21.1万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
|
HRG
544
上場廃止
HRG Group, Inc.
HRG
| $7.5万 | 0.01% |
4,773
-66,509
| -93% | -$107万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
545
Fluor
FLR
$62.8億
| $5.9万 | 0.01% |
1,403
-4,736
| -77% | -$19.6万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
|
NSM
546
上場廃止
Nationstar Mortgage Holdings
NSM
| $5.9万 | 0.01% |
3,203
-13,325
| -81% | -$23.3万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
547
Voya Financial
VOYA
$85.2億
| $5.8万 | 0.01% |
1,466
-10,120
| -87% | -$38.8万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
548
Franklin Templeton
BEN
$157億
| $5.3万 | 0.01% |
1,198
-15,580
| -93% | -$68.3万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
549
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
$48億
| $5.1万 | 0.01% |
2,676
-5,690
| -68% | -$12万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
550
Saic
SAIC
$55.8億
| $5万 | 0.01% |
752
-21,062
| -97% | -$146万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
類似するファンド
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematicの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、GAM Systematicは$6.96億相当のポジションを660件保有しており、前四半期の$6.97億から0.13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 6.6% を占めています。
GAM Systematicは2017年第3四半期に純額で$3110万を引き出し、92銘柄のポジションを解消し、261銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はReynolds American Incで、推定 $283万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、GAM Systematicは$195万相当のAtlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Sharesの新規ポジションを取りました。
- GAM Systematicが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAtlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Sharesで、株数は98,762株、評価額は$195万でした。
- GAM Systematicは2017年第3四半期にCognizantの保有額を最も増やし、増加額は推定$210万でした。
- GAM Systematicが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnited Airlinesで、推定$229万相当を減らしました。
- GAM Systematicは2017年第3四半期にReynolds American Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$283万でした。
- 2017年第3四半期時点で、GAM Systematicの上位10銘柄は、運用資産総額$6.96億のポートフォリオの6.6%を占めています。
- GAM Systematicは2017年第3四半期に新たに87件のポジションを取り、92件のポジションを解消しました。
- GAM Systematicのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.13%減少し、$6.96億となりました。
2017年11月14日に提出された、2017年第3四半期分のGAM Systematicの 13F報告書 に基づいています。