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GAM Systematic

GAM Systematic Portfolio-Positionen

AUM 696 Mio. $ Umschlag 27,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
696 Mio. $
AUM-Wachstum
-904.000 $
Kapitalfluss
-31,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,64 %
Position
660
Neu
87
Aufgestockt
218
Reduziert
261
Geschlossen
92
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+2,1 Mio. $
2
AY-Symbol
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
+2,05 Mio. $
3
TRI-Symbol
Thomson Reuters
TRI
+1,95 Mio. $
4
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+1,91 Mio. $
5
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+1,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+2,83 Mio. $
2
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+2,29 Mio. $
3
SAVE-Symbol
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+2,25 Mio. $
4
IDCC-Symbol
InterDigital
IDCC
+1,93 Mio. $
5
IT-Symbol
Gartner
IT
+1,69 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,12 %
2 Industrie 17,7 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,76 %
4 Gesundheitswesen 14,6 %
5 Finanzwesen 10,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DOV-Symbol
501
Dover
DOV
26,4 Mrd. $
220.000 $ 0,03 %
2.979
-668
-18 % -46.412 $
2017 Q2
1 Quartal
SEP
502
Nicht mehr gelistet
Spectra Engy Parters Lp
SEP
220.000 $ 0,03 %
4.967
+4.191
+540 % +186.118 $
2017 Q2
1 Quartal
DAR-Symbol
503
Darling Ingredients
DAR
9,7 Mrd. $
211.000 $ 0,03 %
+12.025
Neu +203.532 $
2017 Q3
0 Quartale
COST-Symbol
504
Costco
COST
438 Mrd. $
210.000 $ 0,03 %
1.276
-588
-32 % -92.375 $
2017 Q1
2 Quartale
ALLY-Symbol
505
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
207.000 $ 0,03 %
+8.540
Neu +190.620 $
2017 Q3
0 Quartale
YELP-Symbol
506
Yelp
YELP
1,08 Mrd. $
205.000 $ 0,03 %
+4.739
Neu +182.812 $
2017 Q3
0 Quartale
AEO-Symbol
507
American Eagle Outfitters
AEO
3,01 Mrd. $
204.000 $ 0,03 %
14.252
-10.369
-42 % -126.987 $
2015 Q3
8 Quartale
HUBB-Symbol
508
Hubbell
HUBB
24,4 Mrd. $
201.000 $ 0,03 %
1.734
+396
+30 % +45.387 $
2016 Q3
4 Quartale
PNW-Symbol
509
Pinnacle West Capital
PNW
12,5 Mrd. $
198.000 $ 0,03 %
2.342
-2.760
-54 % -241.862 $
2014 Q4
11 Quartale
RVTY-Symbol
510
Revvity
RVTY
17 Mrd. $
197.000 $ 0,03 %
+2.862
Neu +191.974 $
2017 Q3
0 Quartale
FL-Symbol
511
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
195.000 $ 0,03 %
5.539
-18.388
-77 % -773.390 $
2014 Q4
11 Quartale
SON-Symbol
512
Sonoco
SON
4,92 Mrd. $
195.000 $ 0,03 %
3.866
-8.645
-69 % -426.040 $
2015 Q1
10 Quartale
ALXN
513
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
193.000 $ 0,03 %
+1.378
Neu +187.216 $
2017 Q3
0 Quartale
PAY-Symbol
514
Nicht mehr gelistet
Verifone Systems Inc
PAY
188.000 $ 0,03 %
+9.283
Neu +181.122 $
2017 Q3
0 Quartale
GWW-Symbol
515
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
184.000 $ 0,03 %
+1.022
Neu +172.383 $
2017 Q3
0 Quartale
AGU
516
Nicht mehr gelistet
Agrium
AGU
183.000 $ 0,03 %
1.709
-2.335
-58 % -233.030 $
2017 Q1
2 Quartale
GG
517
Nicht mehr gelistet
Goldcorp Inc
GG
182.000 $ 0,03 %
+14.075
Neu +184.968 $
2017 Q3
0 Quartale
BC-Symbol
518
Brunswick
BC
4,17 Mrd. $
174.000 $ 0,03 %
3.114
-6.771
-68 % -380.078 $
2015 Q4
7 Quartale
HRL-Symbol
519
Hormel Foods
HRL
11,2 Mrd. $
174.000 $ 0,03 %
5.400
-35.443
-87 % -1,16 Mio. $
2014 Q4
11 Quartale
UAL-Symbol
520
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
167.000 $ 0,02 %
2.749
-34.376
-93 % -2,29 Mio. $
2014 Q4
11 Quartale
CTLT-Symbol
521
Nicht mehr gelistet
CATALENT, INC.
CTLT
167.000 $ 0,02 %
+4.190
Neu +155.184 $
2017 Q3
0 Quartale
FISV-Symbol
522
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
164.000 $ 0,02 %
+2.538
Neu +157.683 $
2017 Q3
0 Quartale
MCY-Symbol
523
Mercury Insurance
MCY
5,69 Mrd. $
152.000 $ 0,02 %
+2.676
Neu +151.524 $
2017 Q3
0 Quartale
FLIR
524
Nicht mehr gelistet
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
149.000 $ 0,02 %
+3.836
Neu +145.417 $
2017 Q3
0 Quartale
AWI-Symbol
525
Armstrong World Industries
AWI
7,11 Mrd. $
138.000 $ 0,02 %
2.685
-10.812
-80 % -509.005 $
2017 Q1
2 Quartale
19 20
21
22 23

Ähnliche Fonds

KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York 750 Mio. $ AUM 34,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GLRA
Gerald L. Ray & Associates Dallas, Texas 802 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China 586 Mio. $ AUM 82,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada 542 Mio. $ AUM 14,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California 913 Mio. $ AUM 18,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts 469 Mio. $ AUM 6,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SD
Sumway Development Shanghai, China 427 Mio. $ AUM 43,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia 425 Mio. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von GAM Systematic für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt GAM Systematic 660 Positionen im Wert von 696 Mio. $, ein Rückgang um 0,13 % gegenüber 697 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.

GAM Systematic zog im Q3 2017 netto 31,1 Mio. $ ab, schloss 92 Positionen und reduzierte 261 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Reynolds American Inc – eine Position im geschätzten Wert von 2,83 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete GAM Systematic eine neue Position in Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares im Wert von 1,95 Mio. $.

  • Der größte Kauf von GAM Systematic im Q3 2017 war Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98.762 Aktien im Wert von 1,95 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in Cognizant in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von GAM Systematic im Q3 2017 entfiel auf United Airlines und belief sich schätzungsweise auf 2,29 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in Reynolds American Inc im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,83 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von GAM Systematic machen im Q3 2017 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 696 Mio. $ aus.
  • GAM Systematic eröffnete 87 neue Positionen und schloss 92 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von GAM Systematic sank gegenüber dem Vorquartal um 0,13 % auf 696 Mio. $.

Auf Grundlage der von GAM Systematic für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .