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GAM Systematic 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.96억
회전율
27.12%
1년 추정 수익률
28.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.31%
1년 예상 수익률
+28.4%
3년 예상 수익률
+67.26%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.96억
AUM 성장
-US$90.4만
(-0.13%)
자금 흐름
-US$3110만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.64%
보유액
660
신규
87
증가
218
축소
261
청산됨
92
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$210만 |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+US$205만 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$195만 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$191만 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$180만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$283만 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$229만 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$225만 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+US$193만 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+US$169만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.12% |
| 2 | 산업재 | 17.7% |
| 3 | 임의소비재 | 14.76% |
| 4 | 건강관리 | 14.6% |
| 5 | 금융 | 10.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Dover
DOV
US$264억
| US$22만 | 0.03% |
2,979
-668
| -18% | -US$4.64만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
SEP
502
상장폐지됨
Spectra Engy Parters Lp
SEP
| US$22만 | 0.03% |
4,967
+4,191
| +540% | +US$18.6만 |
2017 Q2
1분기
|
|
503
Darling Ingredients
DAR
US$96.8억
| US$21.1만 | 0.03% |
+12,025
| 신규 | +US$20.4만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
504
Costco
COST
US$4383억
| US$21만 | 0.03% |
1,276
-588
| -32% | -US$9.24만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
505
Ally Financial
ALLY
US$115억
| US$20.7만 | 0.03% |
+8,540
| 신규 | +US$19.1만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
506
Yelp
YELP
US$10.8억
| US$20.5만 | 0.03% |
+4,739
| 신규 | +US$18.3만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
507
American Eagle Outfitters
AEO
US$30.1억
| US$20.4만 | 0.03% |
14,252
-10,369
| -42% | -US$12.7만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
508
Hubbell
HUBB
US$244억
| US$20.1만 | 0.03% |
1,734
+396
| +30% | +US$4.54만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
509
Pinnacle West Capital
PNW
US$125억
| US$19.8만 | 0.03% |
2,342
-2,760
| -54% | -US$24.2만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
510
Revvity
RVTY
US$170억
| US$19.7만 | 0.03% |
+2,862
| 신규 | +US$19.2만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
511
상장폐지됨
Foot Locker
FL
| US$19.5만 | 0.03% |
5,539
-18,388
| -77% | -US$77.3만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
512
Sonoco
SON
US$49.2억
| US$19.5만 | 0.03% |
3,866
-8,645
| -69% | -US$42.6만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
|
ALXN
513
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$19.3만 | 0.03% |
+1,378
| 신규 | +US$18.7만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
514
상장폐지됨
Verifone Systems Inc
PAY
| US$18.8만 | 0.03% |
+9,283
| 신규 | +US$18.1만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
515
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| US$18.4만 | 0.03% |
+1,022
| 신규 | +US$17.2만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
AGU
516
상장폐지됨
Agrium
AGU
| US$18.3만 | 0.03% |
1,709
-2,335
| -58% | -US$23.3만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
GG
517
상장폐지됨
Goldcorp Inc
GG
| US$18.2만 | 0.03% |
+14,075
| 신규 | +US$18.5만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
518
Brunswick
BC
US$41.7억
| US$17.4만 | 0.03% |
3,114
-6,771
| -68% | -US$38만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
519
Hormel Foods
HRL
US$112억
| US$17.4만 | 0.03% |
5,400
-35,443
| -87% | -US$116만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
|
520
United Airlines
UAL
US$312억
| US$16.7만 | 0.02% |
2,749
-34,376
| -93% | -US$229만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
521
상장폐지됨
CATALENT, INC.
CTLT
| US$16.7만 | 0.02% |
+4,190
| 신규 | +US$15.5만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
522
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| US$16.4만 | 0.02% |
+2,538
| 신규 | +US$15.8만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
523
Mercury Insurance
MCY
US$56.9억
| US$15.2만 | 0.02% |
+2,676
| 신규 | +US$15.2만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
FLIR
524
상장폐지됨
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| US$14.9만 | 0.02% |
+3,836
| 신규 | +US$14.5만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
525
Armstrong World Industries
AWI
US$71.1억
| US$13.8만 | 0.02% |
2,685
-10,812
| -80% | -US$50.9만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematic의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, GAM Systematic의 보유 포지션은 660개, 총액은 US$6.96억였으며 전 분기 US$6.97억보다 0.13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.6%를 차지해요.
GAM Systematic은(는) 2017년 3분기에 순 US$3110만을 회수했으며, 92개 포지션을 청산하고 261개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Reynolds American Inc으로, 추정 US$283만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, GAM Systematic는 Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares에 US$195만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- GAM Systematic의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares으로, US$195만 상당의 98,762주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 Cognizant 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GAM Systematic로, 추정 증가액은 US$210만 규모예요.
- GAM Systematic의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 United Airlines이며, 추정 감소액은 US$229만예요.
- GAM Systematic는 2017년 3분기에 Reynolds American Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$283만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GAM Systematic의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.96억 중 6.6%를 차지해요.
- GAM Systematic는 2017년 3분기에 신규 포지션 87개를 편입하고 92개를 청산했어요.
- GAM Systematic의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.13% 하락해 US$6.96억가 됐어요.
2017년 11월 14일에 제출된 GAM Systematic의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.