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GAM Systematic 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.96억
회전율
27.12%
1년 추정 수익률
28.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.31%
1년 예상 수익률
+28.4%
3년 예상 수익률
+67.26%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.96억
AUM 성장
-US$90.4만
(-0.13%)
자금 흐름
-US$3110만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.64%
보유액
660
신규
87
증가
218
축소
261
청산됨
92
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$210만 |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+US$205만 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$195만 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$191만 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$180만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$283만 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$229만 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$225만 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+US$193만 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+US$169만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.12% |
| 2 | 산업재 | 17.7% |
| 3 | 임의소비재 | 14.76% |
| 4 | 건강관리 | 14.6% |
| 5 | 금융 | 10.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TRCO
476
상장폐지됨
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| US$29.4만 | 0.04% |
+7,204
| 신규 | +US$29.3만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
477
Watsco Inc
WSO
US$122억
| US$28.7만 | 0.04% |
+1,781
| 신규 | +US$26.9만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
478
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$28.5만 | 0.04% |
1,631
-6,592
| -80% | -US$108만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
|
EQM
479
상장폐지됨
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| US$27.9만 | 0.04% |
3,716
+854
| +30% | +US$6.42만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
480
Merck
MRK
US$3601억
| US$27.8만 | 0.04% |
4,556
-3,924
| -46% | -US$23.8만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
|
481
Gartner
IT
US$130억
| US$27.7만 | 0.04% |
2,229
-13,660
| -86% | -US$169만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
482
AXIS Capital
AXS
US$72.7억
| US$27.4만 | 0.04% |
4,789
+2,471
| +107% | +US$15.3만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
483
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$27.3만 | 0.04% |
+752
| 신규 | +US$28만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
484
Cognex
CGNX
US$90.8억
| US$27.1만 | 0.04% |
4,908
-1,240
| -20% | -US$6.3만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
485
Visa
V
US$7558억
| US$27만 | 0.04% |
+2,566
| 신규 | +US$26만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
486
Helen of Troy
HELE
US$6.78억
| US$26.7만 | 0.04% |
+2,755
| 신규 | +US$26.5만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
487
상장폐지됨
Sprint Corporation
S
| US$26.3만 | 0.04% |
33,743
-54,926
| -62% | -US$45.1만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
488
ITT
ITT
US$177억
| US$26.2만 | 0.04% |
5,910
-1,060
| -15% | -US$4.37만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
489
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$25.7만 | 0.04% |
4,576
-5,523
| -55% | -US$29.6만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
490
Carlisle Companies
CSL
US$133억
| US$25.6만 | 0.04% |
2,555
-926
| -27% | -US$8.97만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
491
A.O. Smith
AOS
US$80.5억
| US$25.3만 | 0.04% |
4,258
-13,413
| -76% | -US$75.2만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
492
Crane NXT
CXT
US$31.5억
| US$24.5만 | 0.04% |
8,818
-21,518
| -71% | -US$57.7만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
493
상장폐지됨
Avanos Medical
AVNS
| US$24만 | 0.03% |
+5,332
| 신규 | +US$22.8만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
494
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$23.8만 | 0.03% |
1,608
-9,762
| -86% | -US$139만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
|
VIAB
495
상장폐지됨
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$23.4만 | 0.03% |
8,402
+2,629
| +46% | +US$8.11만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
496
Eversource Energy
ES
US$252억
| US$23.3만 | 0.03% |
3,860
+3,847
| +29,592% | +US$23.7만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
AXE
497
상장폐지됨
Anixter International Inc
AXE
| US$23.2만 | 0.03% |
2,731
-4,236
| -61% | -US$32.6만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
498
Wolverine World Wide
WWW
US$16.2억
| US$22.9만 | 0.03% |
7,932
-5,110
| -39% | -US$13.9만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
|
KS
499
상장폐지됨
KapStone Paper and Pack Corp.
KS
| US$22.9만 | 0.03% |
10,659
-12,552
| -54% | -US$27.9만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
ABCO
500
상장폐지됨
Advisory Board Co
ABCO
| US$22.3만 | 0.03% |
+4,156
| 신규 | +US$22.4만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematic의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, GAM Systematic의 보유 포지션은 660개, 총액은 US$6.96억였으며 전 분기 US$6.97억보다 0.13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.6%를 차지해요.
GAM Systematic은(는) 2017년 3분기에 순 US$3110만을 회수했으며, 92개 포지션을 청산하고 261개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Reynolds American Inc으로, 추정 US$283만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, GAM Systematic는 Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares에 US$195만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- GAM Systematic의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares으로, US$195만 상당의 98,762주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 Cognizant 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GAM Systematic로, 추정 증가액은 US$210만 규모예요.
- GAM Systematic의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 United Airlines이며, 추정 감소액은 US$229만예요.
- GAM Systematic는 2017년 3분기에 Reynolds American Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$283만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GAM Systematic의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.96억 중 6.6%를 차지해요.
- GAM Systematic는 2017년 3분기에 신규 포지션 87개를 편입하고 92개를 청산했어요.
- GAM Systematic의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.13% 하락해 US$6.96억가 됐어요.
2017년 11월 14일에 제출된 GAM Systematic의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.