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GAM Systematic 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.96억
회전율
27.12%
1년 추정 수익률
28.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.31%
1년 예상 수익률
+28.4%
3년 예상 수익률
+67.26%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.96억
AUM 성장
-US$90.4만
(-0.13%)
자금 흐름
-US$3110만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.64%
보유액
660
신규
87
증가
218
축소
261
청산됨
92
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$210만 |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+US$205만 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$195만 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$191만 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$180만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$283만 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$229만 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$225만 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+US$193만 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+US$169만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.12% |
| 2 | 산업재 | 17.7% |
| 3 | 임의소비재 | 14.76% |
| 4 | 건강관리 | 14.6% |
| 5 | 금융 | 10.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
AES
AES
US$107억
| US$44.8만 | 0.06% |
+40,644
| 신규 | +US$45.4만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
427
상장폐지됨
Tri Pointe Homes
TPH
| US$44.8만 | 0.06% |
+32,418
| 신규 | +US$43.1만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
428
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$94.6억
| US$44.2만 | 0.06% |
1,988
-906
| -31% | -US$20.4만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
429
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$26.7억
| US$44만 | 0.06% |
8,227
-6,711
| -45% | -US$36만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
430
Generac Holdings
GNRC
US$114억
| US$43.8만 | 0.06% |
+9,528
| 신규 | +US$37.4만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
431
Edison International
EIX
US$215억
| US$43.2만 | 0.06% |
5,603
-3,321
| -37% | -US$26.3만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
432
Manitowoc
MTW
US$7.77억
| US$43.1만 | 0.06% |
+11,981
| 신규 | +US$34.8만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
PSXP
433
상장폐지됨
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
| US$43.1만 | 0.06% |
8,206
+3,795
| +86% | +US$18.5만 |
2017 Q2
1분기
|
|
434
Meritage Homes
MTH
US$38.6억
| US$42.7만 | 0.06% |
+19,232
| 신규 | +US$40.2만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
435
상장폐지됨
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
| US$42.5만 | 0.06% |
13,472
-5,002
| -27% | -US$16.3만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
|
AKRX
436
상장폐지됨
Akorn Inc
AKRX
| US$41.7만 | 0.06% |
+12,561
| 신규 | +US$41.7만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
437
Assurant
AIZ
US$140억
| US$41.3만 | 0.06% |
+4,327
| 신규 | +US$43.2만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
438
Cabot Corp
CBT
US$38.4억
| US$41만 | 0.06% |
7,346
-1,259
| -15% | -US$6.72만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
439
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$40.7만 | 0.06% |
2,620
-8,081
| -76% | -US$128만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
440
Mettler-Toledo International
MTD
US$325억
| US$40.4만 | 0.06% |
645
-1,075
| -63% | -US$64.6만 |
2017 Q2
1분기
|
|
441
NiSource
NI
US$205억
| US$40.2만 | 0.06% |
+15,725
| 신규 | +US$41.4만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
442
ACI Worldwide
ACIW
US$53.3억
| US$39.8만 | 0.06% |
+17,453
| 신규 | +US$39.5만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
443
Flowers Foods
FLO
US$13억
| US$39.6만 | 0.06% |
21,058
-67,657
| -76% | -US$120만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
444
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$39.4만 | 0.06% |
6,183
+2,395
| +63% | +US$15만 |
2017 Q2
1분기
|
|
445
Fifth Third Bancorp
FITB
US$457억
| US$39.3만 | 0.06% |
14,033
-4,233
| -23% | -US$11.2만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
446
Open Text
OTEX
US$61.7억
| US$39.3만 | 0.06% |
12,178
+5,202
| +75% | +US$16.8만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
447
MKS Inc
MKSI
US$145억
| US$39만 | 0.06% |
4,133
-6,775
| -62% | -US$55.4만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
448
Carter's
CRI
US$11.5억
| US$38.8만 | 0.06% |
+3,934
| 신규 | +US$35만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
449
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$38.6만 | 0.06% |
3,237
-2,793
| -46% | -US$32만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
450
상장폐지됨
Comerica
CMA
| US$38.2만 | 0.05% |
5,007
-6,597
| -57% | -US$47.3만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematic의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, GAM Systematic의 보유 포지션은 660개, 총액은 US$6.96억였으며 전 분기 US$6.97억보다 0.13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.6%를 차지해요.
GAM Systematic은(는) 2017년 3분기에 순 US$3110만을 회수했으며, 92개 포지션을 청산하고 261개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Reynolds American Inc으로, 추정 US$283만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, GAM Systematic는 Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares에 US$195만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- GAM Systematic의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares으로, US$195만 상당의 98,762주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 Cognizant 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GAM Systematic로, 추정 증가액은 US$210만 규모예요.
- GAM Systematic의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 United Airlines이며, 추정 감소액은 US$229만예요.
- GAM Systematic는 2017년 3분기에 Reynolds American Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$283만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GAM Systematic의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.96억 중 6.6%를 차지해요.
- GAM Systematic는 2017년 3분기에 신규 포지션 87개를 편입하고 92개를 청산했어요.
- GAM Systematic의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.13% 하락해 US$6.96억가 됐어요.
2017년 11월 14일에 제출된 GAM Systematic의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.