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GAM Systematic Posiciones de la cartera
AUM
USD 696 M
Rotación
27.12%
Rendimiento estimado a 1 año
28.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.26%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 696 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 904 k
(-0.13%)
Flujo de capital
-USD 31.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
6.64%
Posición
660
Nuevas
87
Aumentadas
218
Reducidas
261
Cerradas
92
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 2.1 M |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+USD 1.95 M |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+USD 1.91 M |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+USD 1.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 2.83 M |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+USD 2.29 M |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+USD 2.25 M |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+USD 1.93 M |
| 5 |
Gartner
IT
|
+USD 1.69 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.12% |
| 2 | Industriales | 17.7% |
| 3 | Consumo discrecional | 14.76% |
| 4 | Atención médica | 14.6% |
| 5 | Finanzas | 10.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
AES
AES
USD 10.7 mil M
| USD 448 k | 0.06% |
+40,644
| Nuevas | +USD 454 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
427
Dejó de cotizar
Tri Pointe Homes
TPH
| USD 448 k | 0.06% |
+32,418
| Nuevas | +USD 431 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
428
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
USD 9457 M
| USD 442 k | 0.06% |
1,988
-906
| -31% | -USD 204 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
429
John Wiley & Sons Class A
WLY
USD 2672 M
| USD 440 k | 0.06% |
8,227
-6,711
| -45% | -USD 360 k |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
430
Generac Holdings
GNRC
USD 11.4 mil M
| USD 438 k | 0.06% |
+9,528
| Nuevas | +USD 374 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
431
Edison International
EIX
USD 21.5 mil M
| USD 432 k | 0.06% |
5,603
-3,321
| -37% | -USD 263 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
432
Manitowoc
MTW
USD 777 M
| USD 431 k | 0.06% |
+11,981
| Nuevas | +USD 348 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
PSXP
433
Dejó de cotizar
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
| USD 431 k | 0.06% |
8,206
+3,795
| +86% | +USD 185 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
434
Meritage Homes
MTH
USD 3856 M
| USD 427 k | 0.06% |
+19,232
| Nuevas | +USD 402 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
435
Dejó de cotizar
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
| USD 425 k | 0.06% |
13,472
-5,002
| -27% | -USD 163 k |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
|
AKRX
436
Dejó de cotizar
Akorn Inc
AKRX
| USD 417 k | 0.06% |
+12,561
| Nuevas | +USD 417 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
437
Assurant
AIZ
USD 14 mil M
| USD 413 k | 0.06% |
+4,327
| Nuevas | +USD 432 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
438
Cabot Corp
CBT
USD 3836 M
| USD 410 k | 0.06% |
7,346
-1,259
| -15% | -USD 67.2 k |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
439
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.1 mil M
| USD 407 k | 0.06% |
2,620
-8,081
| -76% | -USD 1.28 M |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
440
Mettler-Toledo International
MTD
USD 32.5 mil M
| USD 404 k | 0.06% |
645
-1,075
| -63% | -USD 646 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
441
NiSource
NI
USD 20.5 mil M
| USD 402 k | 0.06% |
+15,725
| Nuevas | +USD 414 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
442
ACI Worldwide
ACIW
USD 5330 M
| USD 398 k | 0.06% |
+17,453
| Nuevas | +USD 395 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
443
Flowers Foods
FLO
USD 1296 M
| USD 396 k | 0.06% |
21,058
-67,657
| -76% | -USD 1.2 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
444
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 394 k | 0.06% |
6,183
+2,395
| +63% | +USD 150 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
445
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 45.7 mil M
| USD 393 k | 0.06% |
14,033
-4,233
| -23% | -USD 112 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
446
Open Text
OTEX
USD 6174 M
| USD 393 k | 0.06% |
12,178
+5,202
| +75% | +USD 168 k |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
447
MKS Inc
MKSI
USD 14.5 mil M
| USD 390 k | 0.06% |
4,133
-6,775
| -62% | -USD 554 k |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
448
Carter's
CRI
USD 1155 M
| USD 388 k | 0.06% |
+3,934
| Nuevas | +USD 350 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
449
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 386 k | 0.06% |
3,237
-2,793
| -46% | -USD 320 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
450
Dejó de cotizar
Comerica
CMA
| USD 382 k | 0.05% |
5,007
-6,597
| -57% | -USD 473 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
Revisión del portafolio de GAM Systematic en T3 2017
Al cierre de T3 2017, GAM Systematic mantenía 660 posiciones valuadas en USD 696 M, un 0.13% menos que los USD 697 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.6% de la cartera.
GAM Systematic registró retiros netos por USD 31.1 M en T3 2017, cerró 92 posiciones y redujo 261 tenencias. Su salida más destacada fue Reynolds American Inc, una posición estimada en USD 2.83 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, GAM Systematic abrió una nueva posición en Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares por valor de USD 1.95 M.
- La mayor compra de GAM Systematic en T3 2017 fue Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98,762 acciones por un valor de USD 1.95 M.
- GAM Systematic fue quien más aumentó su posición en Cognizant durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 2.1 M.
- La mayor reducción de GAM Systematic durante T3 2017 fue en United Airlines, con un recorte estimado de USD 2.29 M.
- GAM Systematic cerró por completo su posición en Reynolds American Inc en T3 2017, con una venta estimada de USD 2.83 M.
- Las diez principales posiciones de GAM Systematic representan 6.6% de su cartera de USD 696 M en T3 2017.
- GAM Systematic abrió 87 posiciones nuevas y cerró 92 en T3 2017.
- El valor de la cartera de GAM Systematic cayó 0.13% frente al trimestre anterior, hasta USD 696 M.
Según el Informe 13F de GAM Systematic correspondiente a T3 2017, presentado el 14 nov 2017.