で公開中です！
詳しく見る
GAM Systematic ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.96億
売買回転率
27.12%
推定1年リターン
28.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.31%
1年予想リターン
+28.4%
3年間の予想リターン
+67.26%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.96億
運用資産残高の伸び率
-$90.4万
(-0.13%)
資金フロー
-$3110万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
6.64%
保有額
660
新規
87
買い増し
218
減少
261
解消
92
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+$210万 |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+$205万 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+$195万 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+$191万 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+$180万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$283万 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+$229万 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+$225万 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+$193万 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+$169万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.12% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 17.7% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 14.76% |
| 4 | ヘルスケア | 14.6% |
| 5 | 金融 | 10.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
AES
AES
$107億
| $44.8万 | 0.06% |
+40,644
| 新規 | +$45.4万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
427
上場廃止
Tri Pointe Homes
TPH
| $44.8万 | 0.06% |
+32,418
| 新規 | +$43.1万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
428
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
$94.6億
| $44.2万 | 0.06% |
1,988
-906
| -31% | -$20.4万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
429
John Wiley & Sons Class A
WLY
$26.7億
| $44万 | 0.06% |
8,227
-6,711
| -45% | -$36万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
430
Generac Holdings
GNRC
$114億
| $43.8万 | 0.06% |
+9,528
| 新規 | +$37.4万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
431
Edison International
EIX
$215億
| $43.2万 | 0.06% |
5,603
-3,321
| -37% | -$26.3万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
432
Manitowoc
MTW
$7.77億
| $43.1万 | 0.06% |
+11,981
| 新規 | +$34.8万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
|
PSXP
433
上場廃止
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
| $43.1万 | 0.06% |
8,206
+3,795
| +86% | +$18.5万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
434
Meritage Homes
MTH
$38.6億
| $42.7万 | 0.06% |
+19,232
| 新規 | +$40.2万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
435
上場廃止
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
| $42.5万 | 0.06% |
13,472
-5,002
| -27% | -$16.3万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
|
AKRX
436
上場廃止
Akorn Inc
AKRX
| $41.7万 | 0.06% |
+12,561
| 新規 | +$41.7万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
437
Assurant
AIZ
$140億
| $41.3万 | 0.06% |
+4,327
| 新規 | +$43.2万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
438
Cabot Corp
CBT
$38.4億
| $41万 | 0.06% |
7,346
-1,259
| -15% | -$6.72万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
439
Idexx Laboratories
IDXX
$441億
| $40.7万 | 0.06% |
2,620
-8,081
| -76% | -$128万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
440
Mettler-Toledo International
MTD
$325億
| $40.4万 | 0.06% |
645
-1,075
| -63% | -$64.6万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
441
NiSource
NI
$205億
| $40.2万 | 0.06% |
+15,725
| 新規 | +$41.4万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
442
ACI Worldwide
ACIW
$53.3億
| $39.8万 | 0.06% |
+17,453
| 新規 | +$39.5万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
443
Flowers Foods
FLO
$13億
| $39.6万 | 0.06% |
21,058
-67,657
| -76% | -$120万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
444
Zoetis
ZTS
$328億
| $39.4万 | 0.06% |
6,183
+2,395
| +63% | +$15万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
445
Fifth Third Bancorp
FITB
$457億
| $39.3万 | 0.06% |
14,033
-4,233
| -23% | -$11.2万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
446
Open Text
OTEX
$61.7億
| $39.3万 | 0.06% |
12,178
+5,202
| +75% | +$16.8万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
447
MKS Inc
MKSI
$145億
| $39万 | 0.06% |
4,133
-6,775
| -62% | -$55.4万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
448
Carter's
CRI
$11.5億
| $38.8万 | 0.06% |
+3,934
| 新規 | +$35万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
449
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| $38.6万 | 0.06% |
3,237
-2,793
| -46% | -$32万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
450
上場廃止
Comerica
CMA
| $38.2万 | 0.05% |
5,007
-6,597
| -57% | -$47.3万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematicの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、GAM Systematicは$6.96億相当のポジションを660件保有しており、前四半期の$6.97億から0.13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 6.6% を占めています。
GAM Systematicは2017年第3四半期に純額で$3110万を引き出し、92銘柄のポジションを解消し、261銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はReynolds American Incで、推定 $283万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、GAM Systematicは$195万相当のAtlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Sharesの新規ポジションを取りました。
- GAM Systematicが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAtlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Sharesで、株数は98,762株、評価額は$195万でした。
- GAM Systematicは2017年第3四半期にCognizantの保有額を最も増やし、増加額は推定$210万でした。
- GAM Systematicが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnited Airlinesで、推定$229万相当を減らしました。
- GAM Systematicは2017年第3四半期にReynolds American Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$283万でした。
- 2017年第3四半期時点で、GAM Systematicの上位10銘柄は、運用資産総額$6.96億のポートフォリオの6.6%を占めています。
- GAM Systematicは2017年第3四半期に新たに87件のポジションを取り、92件のポジションを解消しました。
- GAM Systematicのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.13%減少し、$6.96億となりました。
2017年11月14日に提出された、2017年第3四半期分のGAM Systematicの 13F報告書 に基づいています。