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GAM Systematic ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.96億
売買回転率
27.12%
推定1年リターン
28.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.31%
1年予想リターン
+28.4%
3年間の予想リターン
+67.26%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.96億
運用資産残高の伸び率
-$90.4万
(-0.13%)
資金フロー
-$3110万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
6.64%
保有額
660
新規
87
買い増し
218
減少
261
解消
92
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+$210万 |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+$205万 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+$195万 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+$191万 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+$180万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$283万 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+$229万 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+$225万 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+$193万 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+$169万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.12% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 17.7% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 14.76% |
| 4 | ヘルスケア | 14.6% |
| 5 | 金融 | 10.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
TD Synnex
SNX
$197億
| $61.8万 | 0.09% |
9,774
-19,772
| -67% | -$117万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
377
Akamai
AKAM
$126億
| $61.5万 | 0.09% |
12,618
+6,677
| +112% | +$31.9万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
|
INXN
378
上場廃止
Interxion Holding N.V.
INXN
| $61.2万 | 0.09% |
+12,016
| 新規 | +$58.7万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
379
Abbott
ABT
$1815億
| $60.6万 | 0.09% |
11,353
-4,134
| -27% | -$20.7万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
380
Prudential Financial
PRU
$400億
| $60万 | 0.09% |
5,643
-6,055
| -52% | -$64.7万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
381
MGIC Investment
MTG
$57.1億
| $59.7万 | 0.09% |
47,642
-43,650
| -48% | -$50.8万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
382
Las Vegas Sands
LVS
$246億
| $58.5万 | 0.08% |
9,123
-6,961
| -43% | -$43.2万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
383
Bruker
BRKR
$83.5億
| $58.1万 | 0.08% |
19,519
+498
| +3% | +$1.43万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
384
AT&T
T
$1606億
| $58.1万 | 0.08% |
19,640
-19,050
| -49% | -$54.1万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
|
BRCD
385
上場廃止
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| $58.1万 | 0.08% |
48,633
+27,873
| +134% | +$34.4万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
386
Popular Inc
BPOP
$101億
| $57.8万 | 0.08% |
16,082
+5,607
| +54% | +$22.7万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
387
United Natural Foods
UNFI
$28.8億
| $57.6万 | 0.08% |
13,847
-12,802
| -48% | -$47.6万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
388
上場廃止
Synovus
SNV
| $57.3万 | 0.08% |
12,440
-16,918
| -58% | -$73.3万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
389
Heartland Express
HTLD
$8.47億
| $57万 | 0.08% |
+22,729
| 新規 | +$49.5万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
|
BCR
390
上場廃止
CR Bard Inc.
BCR
| $57万 | 0.08% |
1,779
+523
| +42% | +$16.7万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
391
BGC Group
BGC
$54億
| $56.3万 | 0.08% |
+60,524
| 新規 | +$50.6万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
392
Take-Two Interactive
TTWO
$384億
| $56.2万 | 0.08% |
5,497
+785
| +17% | +$7.03万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
393
Arch Capital
ACGL
$346億
| $55.7万 | 0.08% |
16,974
-38,082
| -69% | -$123万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
394
Norfolk Southern
NSC
$734億
| $55.6万 | 0.08% |
4,204
-1,839
| -30% | -$22.4万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
395
MSCI
MSCI
$414億
| $55.2万 | 0.08% |
+4,720
| 新規 | +$52.4万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
396
Texas Roadhouse
TXRH
$111億
| $55.1万 | 0.08% |
11,221
-7,818
| -41% | -$38.1万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
397
Moody's
MCO
$840億
| $54.7万 | 0.08% |
+3,927
| 新規 | +$51.6万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
|
QVCGA
398
上場廃止
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| $54.6万 | 0.08% |
477
+405
| +563% | +$45.4万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
|
XLNX
399
上場廃止
Xilinx Inc
XLNX
| $54.1万 | 0.08% |
7,635
-2,532
| -25% | -$16.5万 |
2015 Q2
9四半期
|
|
400
Lincoln National
LNC
$76.3億
| $53.2万 | 0.08% |
7,239
-8,159
| -53% | -$57.6万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematicの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、GAM Systematicは$6.96億相当のポジションを660件保有しており、前四半期の$6.97億から0.13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 6.6% を占めています。
GAM Systematicは2017年第3四半期に純額で$3110万を引き出し、92銘柄のポジションを解消し、261銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はReynolds American Incで、推定 $283万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、GAM Systematicは$195万相当のAtlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Sharesの新規ポジションを取りました。
- GAM Systematicが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAtlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Sharesで、株数は98,762株、評価額は$195万でした。
- GAM Systematicは2017年第3四半期にCognizantの保有額を最も増やし、増加額は推定$210万でした。
- GAM Systematicが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnited Airlinesで、推定$229万相当を減らしました。
- GAM Systematicは2017年第3四半期にReynolds American Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$283万でした。
- 2017年第3四半期時点で、GAM Systematicの上位10銘柄は、運用資産総額$6.96億のポートフォリオの6.6%を占めています。
- GAM Systematicは2017年第3四半期に新たに87件のポジションを取り、92件のポジションを解消しました。
- GAM Systematicのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.13%減少し、$6.96億となりました。
2017年11月14日に提出された、2017年第3四半期分のGAM Systematicの 13F報告書 に基づいています。