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GAM Systematic

GAM Systematic Portfolio-Positionen

AUM 696 Mio. $ Umschlag 27,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
696 Mio. $
AUM-Wachstum
-904.000 $
Kapitalfluss
-31,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,64 %
Position
660
Neu
87
Aufgestockt
218
Reduziert
261
Geschlossen
92
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+2,1 Mio. $
2
AY-Symbol
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
+2,05 Mio. $
3
TRI-Symbol
Thomson Reuters
TRI
+1,95 Mio. $
4
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+1,91 Mio. $
5
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+1,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+2,83 Mio. $
2
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+2,29 Mio. $
3
SAVE-Symbol
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+2,25 Mio. $
4
IDCC-Symbol
InterDigital
IDCC
+1,93 Mio. $
5
IT-Symbol
Gartner
IT
+1,69 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,12 %
2 Industrie 17,7 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,76 %
4 Gesundheitswesen 14,6 %
5 Finanzwesen 10,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SNX-Symbol
376
TD Synnex
SNX
19,7 Mrd. $
618.000 $ 0,09 %
9.774
-19.772
-67 % -1,17 Mio. $
2015 Q3
8 Quartale
AKAM-Symbol
377
Akamai
AKAM
12,6 Mrd. $
615.000 $ 0,09 %
12.618
+6.677
+112 % +319.393 $
2016 Q4
3 Quartale
INXN
378
Nicht mehr gelistet
Interxion Holding N.V.
INXN
612.000 $ 0,09 %
+12.016
Neu +586.556 $
2017 Q3
0 Quartale
ABT-Symbol
379
Abbott
ABT
181 Mrd. $
606.000 $ 0,09 %
11.353
-4.134
-27 % -207.418 $
2016 Q3
4 Quartale
PRU-Symbol
380
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
600.000 $ 0,09 %
5.643
-6.055
-52 % -647.237 $
2016 Q2
5 Quartale
MTG-Symbol
381
MGIC Investment
MTG
5,71 Mrd. $
597.000 $ 0,09 %
47.642
-43.650
-48 % -507.510 $
2016 Q3
4 Quartale
LVS-Symbol
382
Las Vegas Sands
LVS
24,6 Mrd. $
585.000 $ 0,08 %
9.123
-6.961
-43 % -431.812 $
2016 Q4
3 Quartale
BRKR-Symbol
383
Bruker
BRKR
8,35 Mrd. $
581.000 $ 0,08 %
19.519
+498
+3 % +14.339 $
2017 Q1
2 Quartale
T-Symbol
384
AT&T
T
161 Mrd. $
581.000 $ 0,08 %
19.640
-19.050
-49 % -540.789 $
2014 Q4
11 Quartale
BRCD
385
Nicht mehr gelistet
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
581.000 $ 0,08 %
48.633
+27.873
+134 % +344.429 $
2014 Q4
11 Quartale
BPOP-Symbol
386
Popular Inc
BPOP
10,1 Mrd. $
578.000 $ 0,08 %
16.082
+5.607
+54 % +226.908 $
2015 Q3
8 Quartale
UNFI-Symbol
387
United Natural Foods
UNFI
2,88 Mrd. $
576.000 $ 0,08 %
13.847
-12.802
-48 % -476.428 $
2016 Q2
5 Quartale
SNV-Symbol
388
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
573.000 $ 0,08 %
12.440
-16.918
-58 % -733.328 $
2017 Q1
2 Quartale
HTLD-Symbol
389
Heartland Express
HTLD
847 Mio. $
570.000 $ 0,08 %
+22.729
Neu +494.972 $
2017 Q3
0 Quartale
BCR
390
Nicht mehr gelistet
CR Bard Inc.
BCR
570.000 $ 0,08 %
1.779
+523
+42 % +167.254 $
2017 Q2
1 Quartal
BGC-Symbol
391
BGC Group
BGC
5,4 Mrd. $
563.000 $ 0,08 %
+60.524
Neu +505.503 $
2017 Q3
0 Quartale
TTWO-Symbol
392
Take-Two Interactive
TTWO
38,4 Mrd. $
562.000 $ 0,08 %
5.497
+785
+17 % +70.288 $
2015 Q3
8 Quartale
ACGL-Symbol
393
Arch Capital
ACGL
34,6 Mrd. $
557.000 $ 0,08 %
16.974
-38.082
-69 % -1,23 Mio. $
2014 Q4
11 Quartale
NSC-Symbol
394
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
556.000 $ 0,08 %
4.204
-1.839
-30 % -223.572 $
2016 Q1
6 Quartale
MSCI-Symbol
395
MSCI
MSCI
41,4 Mrd. $
552.000 $ 0,08 %
+4.720
Neu +523.694 $
2017 Q3
0 Quartale
TXRH-Symbol
396
Texas Roadhouse
TXRH
11,1 Mrd. $
551.000 $ 0,08 %
11.221
-7.818
-41 % -380.961 $
2015 Q3
8 Quartale
MCO-Symbol
397
Moody's
MCO
84 Mrd. $
547.000 $ 0,08 %
+3.927
Neu +516.126 $
2017 Q3
0 Quartale
QVCGA
398
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
546.000 $ 0,08 %
477
+405
+563 % +454.500 $
2017 Q2
1 Quartal
XLNX
399
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
541.000 $ 0,08 %
7.635
-2.532
-25 % -165.420 $
2015 Q2
9 Quartale
LNC-Symbol
400
Lincoln National
LNC
7,63 Mrd. $
532.000 $ 0,08 %
7.239
-8.159
-53 % -575.685 $
2016 Q4
3 Quartale
14 15
16
17 18

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KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York 750 Mio. $ AUM 34,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GLRA
Gerald L. Ray & Associates Dallas, Texas 802 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China 586 Mio. $ AUM 82,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada 542 Mio. $ AUM 14,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California 913 Mio. $ AUM 18,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts 469 Mio. $ AUM 6,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SD
Sumway Development Shanghai, China 427 Mio. $ AUM 43,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia 425 Mio. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von GAM Systematic für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt GAM Systematic 660 Positionen im Wert von 696 Mio. $, ein Rückgang um 0,13 % gegenüber 697 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.

GAM Systematic zog im Q3 2017 netto 31,1 Mio. $ ab, schloss 92 Positionen und reduzierte 261 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Reynolds American Inc – eine Position im geschätzten Wert von 2,83 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete GAM Systematic eine neue Position in Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares im Wert von 1,95 Mio. $.

  • Der größte Kauf von GAM Systematic im Q3 2017 war Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98.762 Aktien im Wert von 1,95 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in Cognizant in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von GAM Systematic im Q3 2017 entfiel auf United Airlines und belief sich schätzungsweise auf 2,29 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in Reynolds American Inc im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,83 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von GAM Systematic machen im Q3 2017 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 696 Mio. $ aus.
  • GAM Systematic eröffnete 87 neue Positionen und schloss 92 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von GAM Systematic sank gegenüber dem Vorquartal um 0,13 % auf 696 Mio. $.

Auf Grundlage der von GAM Systematic für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .