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GAM Systematic 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.96억
회전율
27.12%
1년 추정 수익률
28.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.31%
1년 예상 수익률
+28.4%
3년 예상 수익률
+67.26%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.96억
AUM 성장
-US$90.4만
(-0.13%)
자금 흐름
-US$3110만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.64%
보유액
660
신규
87
증가
218
축소
261
청산됨
92
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$210만 |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+US$205만 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$195만 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$191만 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$180만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$283만 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$229만 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$225만 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+US$193만 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+US$169만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.12% |
| 2 | 산업재 | 17.7% |
| 3 | 임의소비재 | 14.76% |
| 4 | 건강관리 | 14.6% |
| 5 | 금융 | 10.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
TD Synnex
SNX
US$197억
| US$61.8만 | 0.09% |
9,774
-19,772
| -67% | -US$117만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
377
Akamai
AKAM
US$126억
| US$61.5만 | 0.09% |
12,618
+6,677
| +112% | +US$31.9만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
INXN
378
상장폐지됨
Interxion Holding N.V.
INXN
| US$61.2만 | 0.09% |
+12,016
| 신규 | +US$58.7만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
379
Abbott
ABT
US$1815억
| US$60.6만 | 0.09% |
11,353
-4,134
| -27% | -US$20.7만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
380
Prudential Financial
PRU
US$400억
| US$60만 | 0.09% |
5,643
-6,055
| -52% | -US$64.7만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
381
MGIC Investment
MTG
US$57.1억
| US$59.7만 | 0.09% |
47,642
-43,650
| -48% | -US$50.8만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
382
Las Vegas Sands
LVS
US$246억
| US$58.5만 | 0.08% |
9,123
-6,961
| -43% | -US$43.2만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
383
Bruker
BRKR
US$83.5억
| US$58.1만 | 0.08% |
19,519
+498
| +3% | +US$1.43만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
384
AT&T
T
US$1606억
| US$58.1만 | 0.08% |
19,640
-19,050
| -49% | -US$54.1만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
|
BRCD
385
상장폐지됨
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| US$58.1만 | 0.08% |
48,633
+27,873
| +134% | +US$34.4만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
386
Popular Inc
BPOP
US$101억
| US$57.8만 | 0.08% |
16,082
+5,607
| +54% | +US$22.7만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
387
United Natural Foods
UNFI
US$28.8억
| US$57.6만 | 0.08% |
13,847
-12,802
| -48% | -US$47.6만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
388
상장폐지됨
Synovus
SNV
| US$57.3만 | 0.08% |
12,440
-16,918
| -58% | -US$73.3만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
389
Heartland Express
HTLD
US$8.47억
| US$57만 | 0.08% |
+22,729
| 신규 | +US$49.5만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
BCR
390
상장폐지됨
CR Bard Inc.
BCR
| US$57만 | 0.08% |
1,779
+523
| +42% | +US$16.7만 |
2017 Q2
1분기
|
|
391
BGC Group
BGC
US$54억
| US$56.3만 | 0.08% |
+60,524
| 신규 | +US$50.6만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
392
Take-Two Interactive
TTWO
US$384억
| US$56.2만 | 0.08% |
5,497
+785
| +17% | +US$7.03만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
393
Arch Capital
ACGL
US$346억
| US$55.7만 | 0.08% |
16,974
-38,082
| -69% | -US$123만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
394
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$55.6만 | 0.08% |
4,204
-1,839
| -30% | -US$22.4만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
395
MSCI
MSCI
US$414억
| US$55.2만 | 0.08% |
+4,720
| 신규 | +US$52.4만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
396
Texas Roadhouse
TXRH
US$111억
| US$55.1만 | 0.08% |
11,221
-7,818
| -41% | -US$38.1만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
397
Moody's
MCO
US$840억
| US$54.7만 | 0.08% |
+3,927
| 신규 | +US$51.6만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
QVCGA
398
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$54.6만 | 0.08% |
477
+405
| +563% | +US$45.4만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
XLNX
399
상장폐지됨
Xilinx Inc
XLNX
| US$54.1만 | 0.08% |
7,635
-2,532
| -25% | -US$16.5만 |
2015 Q2
9개 분기
|
|
400
Lincoln National
LNC
US$76.3억
| US$53.2만 | 0.08% |
7,239
-8,159
| -53% | -US$57.6만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematic의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, GAM Systematic의 보유 포지션은 660개, 총액은 US$6.96억였으며 전 분기 US$6.97억보다 0.13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.6%를 차지해요.
GAM Systematic은(는) 2017년 3분기에 순 US$3110만을 회수했으며, 92개 포지션을 청산하고 261개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Reynolds American Inc으로, 추정 US$283만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, GAM Systematic는 Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares에 US$195만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- GAM Systematic의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares으로, US$195만 상당의 98,762주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 Cognizant 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GAM Systematic로, 추정 증가액은 US$210만 규모예요.
- GAM Systematic의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 United Airlines이며, 추정 감소액은 US$229만예요.
- GAM Systematic는 2017년 3분기에 Reynolds American Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$283만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GAM Systematic의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.96억 중 6.6%를 차지해요.
- GAM Systematic는 2017년 3분기에 신규 포지션 87개를 편입하고 92개를 청산했어요.
- GAM Systematic의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.13% 하락해 US$6.96억가 됐어요.
2017년 11월 14일에 제출된 GAM Systematic의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.