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GAM Systematic Ativos da carteira
AUM
US$ 696 mi
Giro
27,12%
Retorno est. (1 ano)
28,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,31%
Retorno est. (1 ano)
+28,4%
Retorno est. (3 anos)
+67,26%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 696 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 904 mil
(-0,13%)
Fluxo de capital
-US$ 31,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
6,64%
Posição
660
Nova
87
Aumentada
218
Reduzida
261
Encerrada
92
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 2,1 mi |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+US$ 2,05 mi |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$ 1,95 mi |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$ 1,91 mi |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$ 1,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$ 2,83 mi |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$ 2,29 mi |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$ 2,25 mi |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+US$ 1,93 mi |
| 5 |
Gartner
IT
|
+US$ 1,69 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,12% |
| 2 | Industriais | 17,7% |
| 3 | Consumo discricionário | 14,76% |
| 4 | Saúde | 14,6% |
| 5 | Financeiro | 10,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TRCO
476
Deslistada
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| US$ 294 mil | 0,04% |
+7.204
| Nova | +US$ 293 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
477
Watsco Inc
WSO
US$ 12,2 bi
| US$ 287 mil | 0,04% |
+1.781
| Nova | +US$ 269 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
478
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 285 mil | 0,04% |
1.631
-6.592
| -80% | -US$ 1,08 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
|
EQM
479
Deslistada
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| US$ 279 mil | 0,04% |
3.716
+854
| +30% | +US$ 64,2 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
480
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 278 mil | 0,04% |
4.556
-3.924
| -46% | -US$ 238 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
|
481
Gartner
IT
US$ 13 bi
| US$ 277 mil | 0,04% |
2.229
-13.660
| -86% | -US$ 1,69 mi |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
482
AXIS Capital
AXS
US$ 7,27 bi
| US$ 274 mil | 0,04% |
4.789
+2.471
| +107% | +US$ 153 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
483
Charter Communications
CHTR
US$ 12,6 bi
| US$ 273 mil | 0,04% |
+752
| Nova | +US$ 280 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
484
Cognex
CGNX
US$ 9,08 bi
| US$ 271 mil | 0,04% |
4.908
-1.240
| -20% | -US$ 63 mil |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
485
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 270 mil | 0,04% |
+2.566
| Nova | +US$ 260 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
486
Helen of Troy
HELE
US$ 678 mi
| US$ 267 mil | 0,04% |
+2.755
| Nova | +US$ 265 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
487
Deslistada
Sprint Corporation
S
| US$ 263 mil | 0,04% |
33.743
-54.926
| -62% | -US$ 451 mil |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
488
ITT
ITT
US$ 17,7 bi
| US$ 262 mil | 0,04% |
5.910
-1.060
| -15% | -US$ 43,7 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
489
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 257 mil | 0,04% |
4.576
-5.523
| -55% | -US$ 296 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
490
Carlisle Companies
CSL
US$ 13,3 bi
| US$ 256 mil | 0,04% |
2.555
-926
| -27% | -US$ 89,7 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
491
A.O. Smith
AOS
US$ 8,05 bi
| US$ 253 mil | 0,04% |
4.258
-13.413
| -76% | -US$ 752 mil |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
492
Crane NXT
CXT
US$ 3,15 bi
| US$ 245 mil | 0,04% |
8.818
-21.518
| -71% | -US$ 577 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
493
Deslistada
Avanos Medical
AVNS
| US$ 240 mil | 0,03% |
+5.332
| Nova | +US$ 228 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
494
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
| US$ 238 mil | 0,03% |
1.608
-9.762
| -86% | -US$ 1,39 mi |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
|
VIAB
495
Deslistada
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$ 234 mil | 0,03% |
8.402
+2.629
| +46% | +US$ 81,1 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
496
Eversource Energy
ES
US$ 25,2 bi
| US$ 233 mil | 0,03% |
3.860
+3.847
| +29.592% | +US$ 237 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
AXE
497
Deslistada
Anixter International Inc
AXE
| US$ 232 mil | 0,03% |
2.731
-4.236
| -61% | -US$ 326 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
498
Wolverine World Wide
WWW
US$ 1,62 bi
| US$ 229 mil | 0,03% |
7.932
-5.110
| -39% | -US$ 139 mil |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
|
KS
499
Deslistada
KapStone Paper and Pack Corp.
KS
| US$ 229 mil | 0,03% |
10.659
-12.552
| -54% | -US$ 279 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
ABCO
500
Deslistada
Advisory Board Co
ABCO
| US$ 223 mil | 0,03% |
+4.156
| Nova | +US$ 224 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
Revisão da carteira de GAM Systematic no T3 2017
No T3 2017, GAM Systematic detinha 660 posições no valor de US$ 696 mi, uma queda de 0,13% em relação a US$ 697 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 6,6% da carteira.
GAM Systematic fez uma retirada líquida de US$ 31,1 mi em T3 2017, encerrando 92 posições e reduzindo 261 participações. Sua saída mais significativa foi Reynolds American Inc, uma posição estimada em US$ 2,83 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, GAM Systematic abriu uma nova posição em Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares no valor de US$ 1,95 mi.
- A maior compra de GAM Systematic no T3 2017 foi Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98.762 ações no valor de US$ 1,95 mi.
- GAM Systematic foi quem mais aumentou sua posição em Cognizant no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 2,1 mi.
- A maior redução de GAM Systematic em T3 2017 foi em United Airlines, com um corte estimado de US$ 2,29 mi.
- GAM Systematic encerrou totalmente sua posição em Reynolds American Inc no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 2,83 mi.
- As dez maiores posições de GAM Systematic representam 6,6% de sua carteira de US$ 696 mi no T3 2017.
- GAM Systematic abriu 87 novas posições e encerrou 92 em T3 2017.
- O valor da carteira de GAM Systematic caiu 0,13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 696 mi.
Com base no formulário declaração 13F de GAM Systematic referente a T3 2017, protocolado em 14 de nov. de 2017.