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GAM Systematic

GAM Systematic Portfolio-Positionen

AUM 696 Mio. $ Umschlag 27,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
696 Mio. $
AUM-Wachstum
-904.000 $
Kapitalfluss
-31,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,64 %
Position
660
Neu
87
Aufgestockt
218
Reduziert
261
Geschlossen
92
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+2,1 Mio. $
2
AY-Symbol
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
+2,05 Mio. $
3
TRI-Symbol
Thomson Reuters
TRI
+1,95 Mio. $
4
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+1,91 Mio. $
5
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+1,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+2,83 Mio. $
2
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+2,29 Mio. $
3
SAVE-Symbol
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+2,25 Mio. $
4
IDCC-Symbol
InterDigital
IDCC
+1,93 Mio. $
5
IT-Symbol
Gartner
IT
+1,69 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,12 %
2 Industrie 17,7 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,76 %
4 Gesundheitswesen 14,6 %
5 Finanzwesen 10,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SSNC-Symbol
451
SS&C Technologies
SSNC
19,7 Mrd. $
380.000 $ 0,05 %
+9.468
Neu +365.335 $
2017 Q3
0 Quartale
VLY-Symbol
452
Valley National Bancorp
VLY
7 Mrd. $
372.000 $ 0,05 %
+30.860
Neu +355.557 $
2017 Q3
0 Quartale
VC-Symbol
453
Visteon
VC
2,33 Mrd. $
371.000 $ 0,05 %
3.000
+1.158
+63 % +131.266 $
2016 Q1
6 Quartale
EWBC-Symbol
454
East-West Bancorp
EWBC
17,4 Mrd. $
369.000 $ 0,05 %
6.179
+4.756
+334 % +270.087 $
2016 Q4
3 Quartale
AEL-Symbol
455
Nicht mehr gelistet
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
368.000 $ 0,05 %
+12.669
Neu +349.585 $
2017 Q3
0 Quartale
WLK-Symbol
456
Westlake Corp
WLK
8,09 Mrd. $
360.000 $ 0,05 %
4.331
+170
+4 % +12.487 $
2014 Q4
11 Quartale
TXNM-Symbol
457
TXNM Energy Inc
TXNM
6,44 Mrd. $
355.000 $ 0,05 %
+8.820
Neu +358.596 $
2017 Q3
0 Quartale
RGC-Symbol
458
Nicht mehr gelistet
Regal Entertainment Group
RGC
353.000 $ 0,05 %
22.085
-93.227
-81 % -1,61 Mio. $
2015 Q3
8 Quartale
KEY-Symbol
459
KeyCorp
KEY
21,3 Mrd. $
346.000 $ 0,05 %
18.365
-29.862
-62 % -540.290 $
2016 Q4
3 Quartale
ARMK-Symbol
460
Aramark
ARMK
14,6 Mrd. $
340.000 $ 0,05 %
11.612
-7.846
-40 % -227.645 $
2017 Q1
2 Quartale
HI-Symbol
461
Nicht mehr gelistet
Hillenbrand
HI
334.000 $ 0,05 %
8.595
+2.996
+54 % +108.781 $
2017 Q2
1 Quartal
PEG-Symbol
462
Public Service Enterprise Group
PEG
35,6 Mrd. $
334.000 $ 0,05 %
7.218
-11.971
-62 % -542.180 $
2014 Q4
11 Quartale
BNY-Symbol
463
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
329.000 $ 0,05 %
6.212
-2.561
-29 % -134.390 $
2017 Q2
1 Quartal
BURL-Symbol
464
Burlington
BURL
16,5 Mrd. $
326.000 $ 0,05 %
3.415
-11.374
-77 % -998.357 $
2016 Q3
4 Quartale
PCG-Symbol
465
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
325.000 $ 0,05 %
4.779
+4.364
+1.052 % +299.062 $
2017 Q2
1 Quartal
STT-Symbol
466
State Street
STT
45,5 Mrd. $
324.000 $ 0,05 %
+3.389
Neu +315.568 $
2017 Q3
0 Quartale
FE-Symbol
467
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
317.000 $ 0,05 %
10.292
-8.177
-44 % -257.419 $
2015 Q4
7 Quartale
AVT-Symbol
468
Avnet
AVT
7,4 Mrd. $
312.000 $ 0,04 %
+7.940
Neu +304.052 $
2017 Q3
0 Quartale
MON
469
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
310.000 $ 0,04 %
2.584
-521
-17 % -61.302 $
2017 Q1
2 Quartale
LECO-Symbol
470
Lincoln Electric
LECO
14,3 Mrd. $
308.000 $ 0,04 %
3.362
-2.470
-42 % -220.543 $
2017 Q1
2 Quartale
LBTYA-Symbol
471
Liberty Global Class A
LBTYA
2,66 Mrd. $
305.000 $ 0,04 %
+9.007
Neu +300.282 $
2017 Q3
0 Quartale
SSP-Symbol
472
E.W. Scripps
SSP
249 Mio. $
305.000 $ 0,04 %
+15.978
Neu +292.981 $
2017 Q3
0 Quartale
LII-Symbol
473
Lennox International
LII
12,4 Mrd. $
299.000 $ 0,04 %
1.672
-2.696
-62 % -463.909 $
2016 Q1
6 Quartale
LSTR-Symbol
474
Landstar System
LSTR
5,83 Mrd. $
297.000 $ 0,04 %
2.982
-6.360
-68 % -564.711 $
2016 Q4
3 Quartale
TGE-Symbol
475
Nicht mehr gelistet
Tallgrass Energy, LP Class A Shares
TGE
297.000 $ 0,04 %
10.527
-10.194
-49 % -263.925 $
2017 Q1
2 Quartale
17 18
19
20 21

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KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York 750 Mio. $ AUM 34,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GLRA
Gerald L. Ray & Associates Dallas, Texas 802 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China 586 Mio. $ AUM 82,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada 542 Mio. $ AUM 14,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California 913 Mio. $ AUM 18,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts 469 Mio. $ AUM 6,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SD
Sumway Development Shanghai, China 427 Mio. $ AUM 43,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia 425 Mio. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von GAM Systematic für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt GAM Systematic 660 Positionen im Wert von 696 Mio. $, ein Rückgang um 0,13 % gegenüber 697 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.

GAM Systematic zog im Q3 2017 netto 31,1 Mio. $ ab, schloss 92 Positionen und reduzierte 261 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Reynolds American Inc – eine Position im geschätzten Wert von 2,83 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete GAM Systematic eine neue Position in Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares im Wert von 1,95 Mio. $.

  • Der größte Kauf von GAM Systematic im Q3 2017 war Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98.762 Aktien im Wert von 1,95 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in Cognizant in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von GAM Systematic im Q3 2017 entfiel auf United Airlines und belief sich schätzungsweise auf 2,29 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in Reynolds American Inc im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,83 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von GAM Systematic machen im Q3 2017 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 696 Mio. $ aus.
  • GAM Systematic eröffnete 87 neue Positionen und schloss 92 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von GAM Systematic sank gegenüber dem Vorquartal um 0,13 % auf 696 Mio. $.

Auf Grundlage der von GAM Systematic für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .