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GAM Systematic

GAM Systematic Posiciones de la cartera

AUM USD 696 M Rotación 27.12%
Rendimiento estimado a 1 año 28.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.26%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 696 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 904 k
Flujo de capital
-USD 31.1 M
Flujo de capital %
-4.47%
10 principales posiciones (%)
6.64%
Posición
660
Nuevas
87
Aumentadas
218
Reducidas
261
Cerradas
92
Tiempo promedio de tenencia
1.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CTSH
Cognizant
CTSH
+USD 2.1 M
2
icono de AY
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
+USD 2.05 M
3
icono de TRI
Thomson Reuters
TRI
+USD 1.95 M
4
icono de EL
Estee Lauder
EL
+USD 1.91 M
5
icono de TPR
Tapestry
TPR
+USD 1.8 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+USD 2.83 M
2
icono de UAL
United Airlines
UAL
+USD 2.29 M
3
icono de SAVE
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+USD 2.25 M
4
icono de IDCC
InterDigital
IDCC
+USD 1.93 M
5
icono de IT
Gartner
IT
+USD 1.69 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 20.12%
2 Industriales 17.7%
3 Consumo discrecional 14.76%
4 Atención médica 14.6%
5 Finanzas 10.76%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AGCO
151
AGCO
AGCO
USD 7264 M
USD 1.68 M 0.24%
22,740
-1,902
-8% -USD 133 k
2014 Q4
11 trimestres
icono de GRMN
152
Garmin
GRMN
USD 54.9 mil M
USD 1.67 M 0.24%
30,979
+5,483
+22% +USD 284 k
2014 Q4
11 trimestres
icono de CBRE
153
CBRE Group
CBRE
USD 38.5 mil M
USD 1.67 M 0.24%
43,999
-940
-2% -USD 34.6 k
2017 Q1
2 trimestres
icono de ALL
154
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
USD 1.66 M 0.24%
18,084
+6,053
+50% +USD 550 k
2016 Q1
6 trimestres
icono de UNF
155
Unifirst Corp
UNF
USD 4756 M
USD 1.65 M 0.24%
10,892
-3,717
-25% -USD 526 k
2015 Q3
8 trimestres
icono de WAT
156
Waters Corp
WAT
USD 42.9 mil M
USD 1.64 M 0.24%
9,122
-2,431
-21% -USD 441 k
2014 Q4
11 trimestres
GXP
157
Dejó de cotizar
Great Plains Energy Incorporated
GXP
USD 1.64 M 0.24%
54,055
+34,920
+182% +USD 1.07 M
2015 Q4
7 trimestres
icono de IPGP
158
IPG Photonics
IPGP
USD 3020 M
USD 1.64 M 0.24%
8,847
-4,551
-34% -USD 756 k
2016 Q1
6 trimestres
icono de PEP
159
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
USD 1.63 M 0.23%
14,645
-517
-3% -USD 59.7 k
2014 Q4
11 trimestres
icono de DRI
160
Darden Restaurants
DRI
USD 24.5 mil M
USD 1.63 M 0.23%
20,698
-13,769
-40% -USD 1.16 M
2015 Q1
10 trimestres
icono de GAP
161
The Gap Inc
GAP
USD 8121 M
USD 1.62 M 0.23%
54,747
-21,865
-29% -USD 537 k
2014 Q4
11 trimestres
icono de ROK
162
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
USD 1.61 M 0.23%
9,053
-2,411
-21% -USD 401 k
2016 Q1
6 trimestres
icono de VAC
163
Marriott Vacations Worldwide
VAC
USD 3815 M
USD 1.61 M 0.23%
12,955
-3,428
-21% -USD 395 k
2015 Q3
8 trimestres
icono de RTX
164
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
USD 1.61 M 0.23%
22,033
+5,959
+37% +USD 441 k
2016 Q1
6 trimestres
icono de VYX
165
NCR Voyix
VYX
USD 1047 M
USD 1.6 M 0.23%
69,381
-35,787
-34% -USD 823 k
2016 Q3
4 trimestres
icono de ABBV
166
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 1.58 M 0.23%
17,842
+972
+6% +USD 74 k
2016 Q3
4 trimestres
MSGN
167
Dejó de cotizar
MSG Networks Inc.
MSGN
USD 1.58 M 0.23%
74,435
+17,623
+31% +USD 374 k
2015 Q4
7 trimestres
icono de RHI
168
Robert Half
RHI
USD 3410 M
USD 1.57 M 0.23%
31,229
+2,043
+7% +USD 94.4 k
2017 Q1
2 trimestres
icono de KLAC
169
KLA
KLAC
USD 216 mil M
USD 1.57 M 0.23%
148,180
-84,580
-36% -USD 808 k
2016 Q1
6 trimestres
APU
170
Dejó de cotizar
AmeriGas Partners, L.P.
APU
USD 1.55 M 0.22%
34,572
+1,781
+5% +USD 78.6 k
2015 Q4
7 trimestres
icono de CRL
171
Charles River Laboratories
CRL
USD 14.3 mil M
USD 1.55 M 0.22%
14,316
+8,713
+156% +USD 895 k
2015 Q3
8 trimestres
icono de ADBE
172
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
USD 1.54 M 0.22%
10,331
+277
+3% +USD 41.3 k
2016 Q1
6 trimestres
icono de BIG
173
Dejó de cotizar
Big Lots, Inc.
BIG
USD 1.53 M 0.22%
28,486
-1,163
-4% -USD 57.3 k
2015 Q3
8 trimestres
icono de AVY
174
Avery Dennison
AVY
USD 13.3 mil M
USD 1.51 M 0.22%
15,384
+825
+6% +USD 77.6 k
2014 Q4
11 trimestres
icono de LYV
175
Live Nation Entertainment
LYV
USD 39.7 mil M
USD 1.5 M 0.22%
34,451
+18,690
+119% +USD 725 k
2016 Q4
3 trimestres
5 6
7
8 9

Fondos similares

KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York AUM de USD 750 M 34.23% Rendimiento estimado a 1 año
GLRA
Gerald L. Ray & Associates Dallas, Texas AUM de USD 802 M 21.01% Rendimiento estimado a 1 año
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China AUM de USD 586 M 82.64% Rendimiento estimado a 1 año
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 542 M 14.17% Rendimiento estimado a 1 año
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California AUM de USD 913 M 18.29% Rendimiento estimado a 1 año
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts AUM de USD 469 M 6.57% Rendimiento estimado a 1 año
SD
Sumway Development Shanghai, China AUM de USD 427 M 43.82% Rendimiento estimado a 1 año
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia AUM de USD 425 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de GAM Systematic en T3 2017

Al cierre de T3 2017, GAM Systematic mantenía 660 posiciones valuadas en USD 696 M, un 0.13% menos que los USD 697 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.6% de la cartera.

GAM Systematic registró retiros netos por USD 31.1 M en T3 2017, cerró 92 posiciones y redujo 261 tenencias. Su salida más destacada fue Reynolds American Inc, una posición estimada en USD 2.83 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.

Contra la tendencia, GAM Systematic abrió una nueva posición en Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares por valor de USD 1.95 M.

  • La mayor compra de GAM Systematic en T3 2017 fue Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98,762 acciones por un valor de USD 1.95 M.
  • GAM Systematic fue quien más aumentó su posición en Cognizant durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 2.1 M.
  • La mayor reducción de GAM Systematic durante T3 2017 fue en United Airlines, con un recorte estimado de USD 2.29 M.
  • GAM Systematic cerró por completo su posición en Reynolds American Inc en T3 2017, con una venta estimada de USD 2.83 M.
  • Las diez principales posiciones de GAM Systematic representan 6.6% de su cartera de USD 696 M en T3 2017.
  • GAM Systematic abrió 87 posiciones nuevas y cerró 92 en T3 2017.
  • El valor de la cartera de GAM Systematic cayó 0.13% frente al trimestre anterior, hasta USD 696 M.

Según el Informe 13F de GAM Systematic correspondiente a T3 2017, presentado el 14 nov 2017.