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GAM Systematic 投資組合持股
AUM
US$6.96億
週轉率
27.12%
1年估算報酬率
28.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.31%
1年估算報酬率
+28.4%
3年估算報酬率
+67.26%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.96億
AUM 成長
-US$90.4萬
(-0.13%)
資金流向
-US$3110萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
6.64%
持股
660
新
87
增持
218
減碼
261
已平倉
92
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$210萬 |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+US$205萬 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$195萬 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$191萬 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$180萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$283萬 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$229萬 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$225萬 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+US$193萬 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+US$169萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 20.12% |
| 2 | 工業 | 17.7% |
| 3 | 非必需消費品 | 14.76% |
| 4 | 醫療保健 | 14.6% |
| 5 | 金融 | 10.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OA
51
已下市
Orbital ATK, Inc.
OA
| US$284萬 | 0.41% |
21,336
+8,214
| +63% | +US$90.1萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
52
Progressive
PGR
US$1268億
| US$284萬 | 0.41% |
58,543
-25,576
| -30% | -US$120萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
53
已下市
The Aaron's Company Inc Class A
AAN.A
| US$283萬 | 0.41% |
64,879
+21,182
| +48% | +US$92.4萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
54
NVR
NVR
US$158億
| US$283萬 | 0.41% |
990
-240
| -20% | -US$64.3萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
|
55
Estee Lauder
EL
US$379億
| US$279萬 | 0.4% |
25,840
+18,609
| +257% | +US$191萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
56
Motorola Solutions
MSI
US$766億
| US$274萬 | 0.39% |
32,225
+10,061
| +45% | +US$88.1萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
57
Accendra Health
ACH
US$1807萬
| US$270萬 | 0.39% |
92,514
+35,943
| +64% | +US$106萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
58
Magna International
MGA
US$177億
| US$270萬 | 0.39% |
50,520
-6,021
| -11% | -US$29.2萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
59
Everest Group
EG
US$149億
| US$265萬 | 0.38% |
11,620
-6,015
| -34% | -US$152萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
60
Xerox
XRX
US$3.24億
| US$264萬 | 0.38% |
79,186
-6,773
| -8% | -US$21.3萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
61
Exelon
EXC
US$448億
| US$263萬 | 0.38% |
98,036
+14,851
| +18% | +US$39.7萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
62
已下市
Electronic Arts
EA
| US$262萬 | 0.38% |
22,209
+7,956
| +56% | +US$92.2萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
63
D.R. Horton
DHI
US$390億
| US$260萬 | 0.37% |
65,133
+10,146
| +18% | +US$37萬 |
2015 Q2
9個季度
|
|
|
TECD
64
已下市
Tech Data Corp
TECD
| US$259萬 | 0.37% |
29,190
-1,565
| -5% | -US$15.4萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
65
IBM
IBM
US$2187億
| US$259萬 | 0.37% |
18,667
+6,388
| +52% | +US$89萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
|
MGLN
66
已下市
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
| US$254萬 | 0.36% |
29,370
+11,366
| +63% | +US$89.6萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
67
Copa Holdings
CPA
US$54.3億
| US$249萬 | 0.36% |
20,011
-5,043
| -20% | -US$63.8萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
68
已下市
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$248萬 | 0.36% |
75,199
+29,519
| +65% | +US$100萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
|
TWX
69
已下市
Time Warner Inc
TWX
| US$244萬 | 0.35% |
23,869
-2,863
| -11% | -US$29萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
|
70
Thomson Reuters
TRI
US$472億
| US$242萬 | 0.35% |
45,395
+36,594
| +416% | +US$195萬 |
2015 Q2
9個季度
|
|
71
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$238萬 | 0.34% |
7,655
+14
| +0.2% | +US$4,177 |
2014 Q4
11個季度
|
|
72
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$237萬 | 0.34% |
18,245
+2,655
| +17% | +US$35.2萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
73
Capri Holdings
CPRI
US$18.1億
| US$236萬 | 0.34% |
49,433
+42,310
| +594% | +US$172萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
74
Target
TGT
US$701億
| US$235萬 | 0.34% |
39,804
+22,575
| +131% | +US$126萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
75
Boston Beer
SAM
US$18.6億
| US$234萬 | 0.34% |
15,004
+4,644
| +45% | +US$67.8萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
相似基金
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematic的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，GAM Systematic持有660個部位，管理資產為US$6.96億，較前一季的US$6.97億減少0.13%。 其前十大持股占投資組合的6.6%。
GAM Systematic於2017年第3季淨撤出US$3110萬，平倉92個部位，並減持261檔持股。 最受矚目的出清持股是Reynolds American Inc，這筆估值約為US$283萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的20%上升，其次為工業和非必需消費品。
與趨勢相反，GAM Systematic新建了Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares的部位，價值US$195萬。
- GAM Systematic在2017年第3季最大筆買進的是Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares：共買進98,762股，價值US$195萬。
- GAM Systematic在2017年第3季增持Cognizant的幅度最大，估計增加US$210萬。
- GAM Systematic在2017年第3季最大幅度減持的標的是United Airlines，估計減持了US$229萬。
- GAM Systematic於2017年第3季完全出清Reynolds American Inc，估計賣出金額為US$283萬。
- 在2017年第3季，GAM Systematic的投資組合規模為US$6.96億，前十大持股占6.6%。
- GAM Systematic在2017年第3季新增了87個部位，並平倉92個部位。
- GAM Systematic的投資組合價值較前一季下跌0.13%，降至US$6.96億。
根據GAM Systematic的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月14日提交。