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SD
Sumway Development 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.27억
회전율
21.43%
1년 추정 수익률
43.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-9.82%
1년 예상 수익률
+43.82%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.96억
AUM 성장
-US$441만
(-2.2%)
자금 흐름
+US$1705만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
6
신규
2
증가
1
축소
2
청산됨
–
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$2024만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$739만 |
| 3 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$153만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$619만 |
| 2 |
JD.com
JD
|
+US$591만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 94.67% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.08% |
| 3 | 금융 | 1.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JD.com
JD
US$365억
| US$7390만 | 37.74% |
2,788,750
-224,979
| -7% | -US$591만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
2
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$6602만 | 33.71% |
4,309,875
-470,925
| -10% | -US$619만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
3
Trip.com Group
TCOM
US$252억
| US$2429만 | 12.4% |
548,752
+36,552
| +7% | +US$153만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2116만 | 10.81% |
+713,000
| 신규 | +US$2024만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$799만 | 4.08% |
+70,000
| 신규 | +US$739만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
6
Noah Holdings
NOAH
US$4.96억
| US$246만 | 1.25% |
98,758
| – | – |
2015 Q4
1분기
|
|
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Sumway Development의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Sumway Development의 보유 포지션은 6개, 총액은 US$1.96억였으며 전 분기 US$2억보다 2.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Sumway Development는 2016년 1분기에 신규 순투자금 US$1705만을 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 1개의 보유량을 늘렸어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon으로, 713,000주를 보유했으며 가치는 US$2116만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 99%에서 95%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Tesla으로, 보유분을 추정 US$619만 규모 줄였습니다.
- Sumway Development의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Amazon으로, US$2116만 상당의 713,000주를 매수했어요.
- 2016년 1분기에 Trip.com Group 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sumway Development로, 추정 증가액은 US$153만 규모예요.
- Sumway Development의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Tesla이며, 추정 감소액은 US$619만예요.
- Sumway Development의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.96억 중 100%를 차지해요.
- Sumway Development는 2016년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Sumway Development의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.2% 하락해 US$1.96억가 됐어요.
2016년 4월 20일에 제출된 Sumway Development의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.