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SD
Sumway Development 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.27억
회전율
21.43%
1년 추정 수익률
43.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-10.83%
1년 예상 수익률
+43.82%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.21억
AUM 성장
-US$2636만
(-11%)
자금 흐름
+US$455만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
9
신규
–
증가
4
축소
2
청산됨
–
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3046만 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$785만 |
| 3 |
Weibo
WB
|
+US$104만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$43.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JD.com
JD
|
+US$2132만 |
| 2 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$1392만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 67.98% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 29.58% |
| 3 | 건강관리 | 1.45% |
| 4 | 금융 | 0.98% |
| 5 | 기타 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$6795만 | 30.75% |
1,776,200
+11,200
| +0.6% | +US$43.9만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$5805만 | 26.27% |
664,700
+248,000
| +60% | +US$3046만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
3
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$4848만 | 21.94% |
416,700
+81,500
| +24% | +US$785만 |
2016 Q3
1분기
|
|
4
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1829만 | 8.28% |
1,277,745
| – | – |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
5
Trip.com Group
TCOM
US$252억
| US$922만 | 4.17% |
230,602
-318,150
| -58% | -US$1392만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
6
Weibo
WB
US$15.9억
| US$731만 | 3.31% |
177,695
+21,900
| +14% | +US$104만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
7
JD.com
JD
US$365억
| US$627만 | 2.84% |
244,661
-818,200
| -77% | -US$2132만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
8
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$321만 | 1.45% |
8,600
| – | – |
2016 Q2
2개 분기
|
|
9
Noah Holdings
NOAH
US$4.96억
| US$217만 | 0.98% |
98,758
| – | – |
2015 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
DG
NTC
JWM
MCL
NBC
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JPCCM
FC
Sumway Development의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Sumway Development의 보유 포지션은 9개, 총액은 US$2.21억였으며 전 분기 US$2.47억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
2016년 4분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Sumway Development는 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 9개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 73%에서 68%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 건강관리입니다.
- 2016년 4분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sumway Development로, 추정 증가액은 US$3046만 규모예요.
- Sumway Development의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 JD.com이며, 추정 감소액은 US$2132만예요.
- Sumway Development의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.21억 중 100%를 차지해요.
- Sumway Development는 2016년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Sumway Development의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$2.21억가 됐어요.
2017년 2월 14일에 제출된 Sumway Development의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.