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SD
Sumway Development ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.27億
売買回転率
21.43%
推定1年リターン
43.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-10.83%
1年予想リターン
+43.82%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.21億
運用資産残高の伸び率
-$2636万
(-11%)
資金フロー
+$455万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
9
新規
–
買い増し
4
減少
2
解消
–
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3046万 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+$785万 |
| 3 |
Weibo
WB
|
+$104万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$43.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JD.com
JD
|
+$2132万 |
| 2 |
Trip.com Group
TCOM
|
+$1392万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 67.98% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 29.58% |
| 3 | ヘルスケア | 1.45% |
| 4 | 金融 | 0.98% |
| 5 | その他 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $6795万 | 30.75% |
1,776,200
+11,200
| +0.6% | +$43.9万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $5805万 | 26.27% |
664,700
+248,000
| +60% | +$3046万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
3
Alibaba
BABA
$2714億
| $4848万 | 21.94% |
416,700
+81,500
| +24% | +$785万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
4
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $1829万 | 8.28% |
1,277,745
| – | – |
2015 Q4
4四半期
|
|
|
5
Trip.com Group
TCOM
$252億
| $922万 | 4.17% |
230,602
-318,150
| -58% | -$1392万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
|
6
Weibo
WB
$15.9億
| $731万 | 3.31% |
177,695
+21,900
| +14% | +$104万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
|
7
JD.com
JD
$365億
| $627万 | 2.84% |
244,661
-818,200
| -77% | -$2132万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
8
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$814億
| $321万 | 1.45% |
8,600
| – | – |
2016 Q2
2四半期
|
|
9
Noah Holdings
NOAH
$4.96億
| $217万 | 0.98% |
98,758
| – | – |
2015 Q4
4四半期
|
|
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Sumway Developmentの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Sumway Developmentは$2.21億相当のポジションを9件保有しており、前四半期の$2.47億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
2016年第4四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 Sumway Developmentは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、9ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の73%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、ヘルスケアです。
- Sumway Developmentは2016年第4四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$3046万でした。
- Sumway Developmentが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJD.comで、推定$2132万相当を減らしました。
- 2016年第4四半期時点で、Sumway Developmentの上位10銘柄は、運用資産総額$2.21億のポートフォリオの100%を占めています。
- Sumway Developmentは2016年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Sumway Developmentのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$2.21億となりました。
2017年2月14日に提出された、2016年第4四半期分のSumway Developmentの 13F報告書 に基づいています。