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First Quadrant 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1803만
회전율
89.22%
1년 추정 수익률
24.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.96%
1년 예상 수익률
+24.2%
3년 예상 수익률
+90.61%
5년 예상 수익률
+144.39%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$45.3억
AUM 성장
-US$5284만
(-1.2%)
자금 흐름
-US$8106만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.4%
보유액
898
신규
116
증가
212
축소
216
청산됨
80
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$3312만 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$3275만 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$3236만 |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+US$2699만 |
| 5 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$2619만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$3804만 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$3719만 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$2934만 |
| 4 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$2735만 |
| 5 |
A.O. Smith
AOS
|
+US$2557만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.79% |
| 2 | 금융 | 14.48% |
| 3 | 헬스케어 | 14.12% |
| 4 | 산업재 | 13.31% |
| 5 | 임의소비재 | 11.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Walt Disney
DIS
US$2041억
| US$3269만 | 0.72% |
334,193
+194,500
| +139% | +US$1945만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
27
Tyson Foods
TSN
US$208억
| US$3142만 | 0.69% |
470,365
+9,913
| +2% | +US$64.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67조
| US$3124만 | 0.69% |
888,200
+15,880
| +2% | +US$58.3만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
29
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$3110만 | 0.69% |
869,060
+229,340
| +36% | +US$776만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
30
Allstate
ALL
US$660억
| US$3030만 | 0.67% |
433,124
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
31
Sysco
SYY
US$375억
| US$3000만 | 0.66% |
591,200
+17,800
| +3% | +US$86.1만 |
2016 Q1
1분기
|
|
32
Carlisle Companies
CSL
US$152억
| US$2895만 | 0.64% |
273,974
+1,000
| +0.4% | +US$10.2만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
33
Landstar System
LSTR
US$49.9억
| US$2841만 | 0.63% |
413,800
+70,000
| +20% | +US$462만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
34
PNC Financial Services
PNC
US$918억
| US$2753만 | 0.61% |
338,226
+6,900
| +2% | +US$59.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
35
Intuit
INTU
US$909억
| US$2737만 | 0.6% |
245,200
+245,086
| +214,988% | +US$2563만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
36
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$2722만 | 0.6% |
238,212
+7,600
| +3% | +US$87.6만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
37
World Kinect Corp
WKC
US$17.8억
| US$2720만 | 0.6% |
572,700
+71,200
| +14% | +US$331만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
38
Clorox
CLX
US$131억
| US$2701만 | 0.6% |
195,200
+176,700
| +955% | +US$2291만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
39
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$43억
| US$2662만 | 0.59% |
917,700
+501,300
| +120% | +US$1460만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
40
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$221억
| US$2656만 | 0.59% |
345,394
-54,100
| -14% | -US$397만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
41
Church & Dwight Co
CHD
US$264억
| US$2576만 | 0.57% |
500,800
+176,600
| +54% | +US$852만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
42
Chevron
CVX
US$4222억
| US$2572만 | 0.57% |
245,387
+2,042
| +0.8% | +US$20.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
43
Altria Group
MO
US$1296억
| US$2558만 | 0.56% |
370,898
+138,200
| +59% | +US$885만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
44
HCA Healthcare
HCA
US$1046억
| US$2496만 | 0.55% |
324,169
+110,800
| +52% | +US$875만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
45
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$2494만 | 0.55% |
458,186
+456,000
| +20,860% | +US$2477만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
46
US Bancorp
USB
US$942억
| US$2488만 | 0.55% |
616,900
+125,900
| +26% | +US$524만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
47
ResMed
RMD
US$336억
| US$2473만 | 0.55% |
391,100
+97,100
| +33% | +US$572만 |
2016 Q1
1분기
|
|
48
Packaging Corp of America
PKG
US$223억
| US$2364만 | 0.52% |
353,200
+291,900
| +476% | +US$1906만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
49
Herbalife
HLF
US$16억
| US$2356만 | 0.52% |
805,080
+650,000
| +419% | +US$1946만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
50
Alaska Air
ALK
US$44억
| US$2348만 | 0.52% |
402,809
-95,380
| -19% | -US$659만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
ICMH
First Quadrant의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, First Quadrant의 보유 포지션은 898개, 총액은 US$45.3억였으며 전 분기 US$45.9억보다 1.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.
First Quadrant의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 116개, 212개 증가, 216개 감소 및 80개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Snap-on 주식으로, 138,900주를 보유했으며 가치는 US$2192만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PepsiCo 주식으로, 추정 금액은 US$3804만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- First Quadrant의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Snap-on 주식으로, US$2192만 상당의 138,900주를 매수했어요.
- First Quadrant 측이 2016년 2분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3312만 규모예요.
- First Quadrant의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PepsiCo이며, 추정 감소액은 US$3804만예요.
- First Quadrant 측은 2016년 2분기에 Omnicom Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$2735만 규모의 포지션을 정리했어요.
- First Quadrant의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$45.3억 중 16% 비중을 차지해요.
- First Quadrant 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 116개를 편입하고 80개를 청산했어요.
- First Quadrant의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.2% 하락해 US$45.3억 규모가 됐어요.
2016년 7월 19일에 제출된 First Quadrant의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.