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CS
Credential Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.4억
회전율
17.67%
1년 추정 수익률
9.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.06%
1년 예상 수익률
+9.75%
3년 예상 수익률
+32.51%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.4억
AUM 성장
+US$2185만
(+5.2%)
자금 흐름
+US$738만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.77%
보유액
283
신규
8
증가
75
축소
136
청산됨
42
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$131만 |
| 2 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$112만 |
| 3 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$102만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$99.2만 |
| 5 |
Prudential
PUK
|
+US$95.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RB Global
RBA
|
+US$87.4만 |
| 2 |
UFS
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
|
+US$83.7만 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$64.7만 |
| 4 |
PACCAR
PCAR
|
+US$63.4만 |
| 5 |
ING
ING
|
+US$60.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 31.3% |
| 2 | 에너지 | 13.88% |
| 3 | 산업재 | 11.31% |
| 4 | 건강관리 | 11.08% |
| 5 | 정보기술 | 9.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$38.8만 | 0.09% |
2,896
-206
| -7% | -US$2.61만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
|
WBK
127
상장폐지됨
Westpac Banking Corporation
WBK
| US$38.4만 | 0.09% |
17,739
-1,225
| -6% | -US$2.66만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
128
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$37.5만 | 0.09% |
2,030
-211
| -9% | -US$3.73만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
129
Methanex
MEOH
US$50.3억
| US$37.2만 | 0.08% |
5,292
-2,135
| -29% | -US$14.3만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
130
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$37만 | 0.08% |
7,237
-33
| -0.5% | -US$1.83천 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
131
Dollar Tree
DLTR
US$233억
| US$36.7만 | 0.08% |
4,315
-231
| -5% | -US$2.13만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
132
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$34.2만 | 0.08% |
7,806
-280
| -3% | -US$1.21만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
133
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$33.5만 | 0.08% |
3,182
-248
| -7% | -US$2.58만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
|
BPY
134
상장폐지됨
Brookfield Property Partners L.P. Limited Partnership Units
BPY
| US$33.3만 | 0.08% |
17,563
-489
| -3% | -US$9.5천 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
135
Novartis
NVS
US$2863억
| US$33.2만 | 0.08% |
4,908
-303
| -6% | -US$2.09만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
136
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$32.8만 | 0.07% |
2,106
-65
| -3% | -US$1.11만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
137
FedEx
FDX
US$695억
| US$32.3만 | 0.07% |
1,424
-43
| -3% | -US$1.07만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
|
XLNX
138
상장폐지됨
Xilinx Inc
XLNX
| US$32.3만 | 0.07% |
4,950
-3,658
| -42% | -US$24.9만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
139
Merck
MRK
US$3601억
| US$32.1만 | 0.07% |
5,544
-451
| -8% | -US$2.54만 |
2015 Q2
12개 분기
|
|
140
Medical Properties Trust
MPT
US$18억
| US$31.3만 | 0.07% |
22,278
-1,562
| -7% | -US$2.07만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
141
Incyte
INCY
US$229억
| US$30.2만 | 0.07% |
4,507
+2,720
| +152% | +US$18.6만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
142
Vodafone
VOD
US$373억
| US$29.6만 | 0.07% |
12,184
-15,298
| -56% | -US$41.7만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
143
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$29.1만 | 0.07% |
8,440
+780
| +10% | +US$2.7만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
144
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$28.8만 | 0.07% |
3,561
-274
| -7% | -US$2.33만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
145
Nike
NKE
US$551억
| US$28.6만 | 0.07% |
3,594
-199
| -5% | -US$1.4만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
|
GG
146
상장폐지됨
Goldcorp Inc
GG
| US$28.2만 | 0.06% |
20,597
+3,303
| +19% | +US$4.59만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
147
Biogen
BIIB
US$344억
| US$27.7만 | 0.06% |
955
-143
| -13% | -US$4.02만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
148
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$27.2만 | 0.06% |
14,910
+945
| +7% | +US$1.64만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
149
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$26.8만 | 0.06% |
3,300
-100
| -3% | -US$8.42천 |
2014 Q2
16개 분기
|
|
150
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$26.1만 | 0.06% |
3,057
-127
| -4% | -US$1.04만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
CCM
IIM
IAMA
SM
DDPOM
AAC
CCM
JCM
Credential Securities의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Credential Securities는 US$4.4억 상당의 283개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.19억에서 5.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Credential Securities의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 75개 증가, 136개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Darden Restaurants으로, 7,175주를 보유했으며 가치는 US$76.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 RB Global으로, 추정 금액은 US$87.4만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 33%에서 31%로 줄었습니다. 그다음은 에너지와 산업재입니다.
- Credential Securities의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Darden Restaurants으로, US$76.8만 상당의 7,175주를 매수했어요.
- 2018년 2분기에 Thermo Fisher Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Credential Securities로, 추정 증가액은 US$131만 규모예요.
- Credential Securities의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Verizon이며, 추정 감소액은 US$64.7만예요.
- Credential Securities는 2018년 2분기에 RB Global 보유분을 전량 매도해 추정 US$87.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Credential Securities의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.4억 중 41%를 차지해요.
- Credential Securities는 2018년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Credential Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.2% 상승해 US$4.4억에 이르렀어요.
2025년 7월 21일에 제출된 Credential Securities의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.