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Credential Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.4억
회전율
17.67%
1년 추정 수익률
9.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.87%
1년 예상 수익률
+9.75%
3년 예상 수익률
+32.51%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.54억
AUM 성장
+US$535만
(+3.6%)
자금 흐름
+US$684만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.02%
보유액
226
신규
20
증가
129
축소
51
청산됨
15
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
|
+US$176만 |
| 2 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$67.2만 |
| 3 |
CGI
GIB
|
+US$59.9만 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$40.1만 |
| 5 |
Pembina Pipeline
PBA
|
+US$38.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+US$81.1만 |
| 2 |
Eaton
ETN
|
+US$68.8만 |
| 3 |
TC Energy
TRP
|
+US$46.1만 |
| 4 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$42.3만 |
| 5 |
Old Republic International
ORI
|
+US$36.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 24.85% |
| 2 | 정보기술 | 13.56% |
| 3 | 에너지 | 13.52% |
| 4 | 산업재 | 10.32% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Toronto Dominion Bank
TD
US$2023억
| US$882만 | 5.72% |
184,750
+6,897
| +4% | +US$33.3만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
2
Scotiabank
BNS
US$1127억
| US$766만 | 4.96% |
141,829
+4,206
| +3% | +US$23.7만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
3
Canadian Natural Resources
CNQ
US$982억
| US$573만 | 3.71% |
383,705
+41,141
| +12% | +US$67.2만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
4
Canadian National Railway
CNI
US$760억
| US$549만 | 3.56% |
79,757
-4,947
| -6% | -US$33.8만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
5
Suncor Energy
SU
US$780억
| US$462만 | 2.99% |
145,574
-1,157
| -0.8% | -US$3.83만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
6
Royal Bank of Canada
RY
US$2802억
| US$448만 | 2.9% |
64,883
+2,926
| +5% | +US$20.7만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
7
Rogers Communications
RCI
US$182억
| US$435만 | 2.82% |
112,042
+2,115
| +2% | +US$8.16만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
8
CGI
GIB
US$171억
| US$341만 | 2.21% |
89,490
+16,903
| +23% | +US$59.9만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759억
| US$329만 | 2.13% |
31,507
+1,282
| +4% | +US$13.5만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
10
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1051억
| US$311만 | 2.01% |
73,080
+39,767
| +119% | +US$176만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
11
Telus
TU
US$140억
| US$307만 | 1.99% |
170,552
+2,410
| +1% | +US$4.34만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
12
Manulife Financial
MFC
US$731억
| US$292만 | 1.89% |
152,883
+10,266
| +7% | +US$19.4만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
13
Open Text
OTEX
US$59.3억
| US$274만 | 1.77% |
94,188
+5,664
| +6% | +US$16.1만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$251만 | 1.62% |
90,852
+9,472
| +12% | +US$25.8만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
15
Thomson Reuters
TRI
US$470억
| US$237만 | 1.53% |
50,604
+1,039
| +2% | +US$4.6만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$200만 | 1.29% |
42,996
-3,475
| -7% | -US$16.3만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
17
3M
MMM
US$977억
| US$180만 | 1.17% |
13,089
-1,391
| -10% | -US$17.9만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
UFS
18
상장폐지됨
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| US$173만 | 1.12% |
43,157
+2,044
| +5% | +US$8.05만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
19
McDonald's
MCD
US$1992억
| US$172만 | 1.11% |
18,353
+766
| +4% | +US$7.17만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
20
Visa
V
US$7892억
| US$165만 | 1.07% |
25,168
-196
| -0.8% | -US$1.18만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
21
Wells Fargo
WFC
US$2574억
| US$165만 | 1.07% |
30,070
+1,563
| +5% | +US$8.27만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$156만 | 1.01% |
24,885
+1,278
| +5% | +US$7.69만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
23
Oracle
ORCL
US$3678억
| US$156만 | 1.01% |
34,587
+1,574
| +5% | +US$6.41만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2661억
| US$145만 | 0.94% |
11,541
+124
| +1% | +US$1.51만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
25
Diageo
DEO
US$566억
| US$141만 | 0.91% |
12,321
+389
| +3% | +US$4.52만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
CCM
Credential Securities의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Credential Securities 측은 US$1.54억 상당의 226개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.49억에서 3.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Credential Securities 측은 2014년 4분기에 순신규 자금으로 US$684만 규모를 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 129개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Service Properties Trust 주식으로, 2,447주를 보유했으며 가치는 US$37.7만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Williams Companies 주식으로, 보유분을 추정 US$81.1만 규모 줄였어요.
- Credential Securities의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Service Properties Trust 주식으로, US$37.7만 상당의 2,447주를 매수했어요.
- Credential Securities 측이 2014년 4분기에 Canadian Imperial Bank of Commerce 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$176만 규모예요.
- Credential Securities의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Williams Companies이며, 추정 감소액은 US$81.1만예요.
- Credential Securities 측은 2014년 4분기에 Seadrill Limited Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$29.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Credential Securities의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.54억 중 33% 비중을 차지해요.
- Credential Securities 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Credential Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.6% 상승해 US$1.54억에 이르렀어요.
2025년 7월 21일에 제출된 Credential Securities의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.