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Credential Securities

Credential Securities Portfolio-Positionen

AUM 440 Mio. $ Umschlag 17,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
154 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,35 Mio. $
Kapitalfluss
+6,84 Mio. $
Kapitalfluss %
4,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,02 %
Position
226
Neu
20
Aufgestockt
129
Reduziert
51
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CM-Symbol
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
+1,76 Mio. $
2
CNQ-Symbol
Canadian Natural Resources
CNQ
+671.717 $
3
GIB-Symbol
CGI
GIB
+599.276 $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+401.127 $
5
PBA-Symbol
Pembina Pipeline
PBA
+381.041 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+810.994 $
2
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+688.375 $
3
TRP-Symbol
TC Energy
TRP
+461.345 $
4
WYNN-Symbol
Wynn Resorts
WYNN
+422.825 $
5
ORI-Symbol
Old Republic International
ORI
+362.436 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 24,85 %
2 Technologie 13,56 %
3 Energie 13,52 %
4 Industrie 10,32 %
5 Kommunikationsdienste 8,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TD-Symbol
1
Toronto Dominion Bank
TD
203 Mrd. $
8,82 Mio. $ 5,72 %
184.750
+6.897
+4 % +332.696 $
2014 Q1
3 Quartale
BNS-Symbol
2
Scotiabank
BNS
114 Mrd. $
7,66 Mio. $ 4,96 %
141.829
+4.206
+3 % +236.668 $
2014 Q1
3 Quartale
CNQ-Symbol
3
Canadian Natural Resources
CNQ
116 Mrd. $
5,73 Mio. $ 3,71 %
383.705
+41.141
+12 % +671.717 $
2014 Q1
3 Quartale
CNI-Symbol
4
Canadian National Railway
CNI
74,2 Mrd. $
5,49 Mio. $ 3,56 %
79.757
-4.947
-6 % -338.495 $
2014 Q1
3 Quartale
SU-Symbol
5
Suncor Energy
SU
92,9 Mrd. $
4,62 Mio. $ 2,99 %
145.574
-1.157
-0,8 % -38.276 $
2014 Q1
3 Quartale
RY-Symbol
6
Royal Bank of Canada
RY
281 Mrd. $
4,48 Mio. $ 2,9 %
64.883
+2.926
+5 % +206.925 $
2014 Q1
3 Quartale
RCI-Symbol
7
Rogers Communications
RCI
17,6 Mrd. $
4,35 Mio. $ 2,82 %
112.042
+2.115
+2 % +81.558 $
2014 Q1
3 Quartale
GIB-Symbol
8
CGI
GIB
16,7 Mrd. $
3,41 Mio. $ 2,21 %
89.490
+16.903
+23 % +599.276 $
2014 Q1
3 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
3,29 Mio. $ 2,13 %
31.507
+1.282
+4 % +135.101 $
2014 Q1
3 Quartale
CM-Symbol
10
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
106 Mrd. $
3,11 Mio. $ 2,01 %
73.080
+39.767
+119 % +1,76 Mio. $
2014 Q1
3 Quartale
TU-Symbol
11
Telus
TU
14 Mrd. $
3,07 Mio. $ 1,99 %
170.552
+2.410
+1 % +43.419 $
2014 Q1
3 Quartale
MFC-Symbol
12
Manulife Financial
MFC
73,8 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,89 %
152.883
+10.266
+7 % +194.302 $
2014 Q1
3 Quartale
OTEX-Symbol
13
Open Text
OTEX
6,44 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,77 %
94.188
+5.664
+6 % +160.662 $
2014 Q1
3 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
2,51 Mio. $ 1,62 %
90.852
+9.472
+12 % +257.708 $
2014 Q1
3 Quartale
TRI-Symbol
15
Thomson Reuters
TRI
51,2 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,53 %
50.604
+1.039
+2 % +46.011 $
2014 Q1
3 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
2 Mio. $ 1,29 %
42.996
-3.475
-7 % -163.111 $
2014 Q1
3 Quartale
MMM-Symbol
17
3M
MMM
89,9 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,17 %
13.089
-1.391
-10 % -178.552 $
2014 Q1
3 Quartale
UFS
18
Nicht mehr gelistet
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
1,73 Mio. $ 1,12 %
43.157
+2.044
+5 % +80.480 $
2014 Q1
3 Quartale
MCD-Symbol
19
McDonald's
MCD
183 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,11 %
18.353
+766
+4 % +71.706 $
2014 Q1
3 Quartale
V-Symbol
20
Visa
V
773 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,07 %
25.168
-196
-0,8 % -11.799 $
2014 Q1
3 Quartale
WFC-Symbol
21
Wells Fargo
WFC
250 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,07 %
30.070
+1.563
+5 % +82.744 $
2014 Q1
3 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,01 %
24.885
+1.278
+5 % +76.906 $
2014 Q1
3 Quartale
ORCL-Symbol
23
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,01 %
34.587
+1.574
+5 % +64.056 $
2014 Q1
3 Quartale
TMO-Symbol
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
258 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,94 %
11.541
+124
+1 % +15.078 $
2014 Q1
3 Quartale
DEO-Symbol
25
Diageo
DEO
52 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,91 %
12.321
+389
+3 % +45.212 $
2014 Q1
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Seminole Management
Seminole Management New York 375 Mio. $ AUM 23,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Delta Dental Plan of Michigan
Delta Dental Plan of Michigan Okemos, Michigan 333 Mio. $ AUM
Asset Advisors Corp
Asset Advisors Corp Augusta, Georgia 575 Mio. $ AUM 14,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Cerrano Capital Management New York 591 Mio. $ AUM
Jafra Capital Management
Jafra Capital Management New York 289 Mio. $ AUM 51,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Credential Securities für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Credential Securities 226 Positionen im Wert von 154 Mio. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 149 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Credential Securities investierte 6,84 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2014, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 129 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Service Properties Trust: 2.447 Aktien im Wert von 376.650 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Williams Companies; sie wurde auf 810.994 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Credential Securities im Q4 2014 war Service Properties Trust: 2.447 Aktien im Wert von 376.650 $.
  • Credential Securities hat seine Position in Canadian Imperial Bank of Commerce in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Credential Securities im Q4 2014 entfiel auf Williams Companies und belief sich schätzungsweise auf 810.994 $.
  • Credential Securities hat seine Position in Seadrill Limited Common Stock im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 291.282 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Credential Securities machen im Q4 2014 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 154 Mio. $ aus.
  • Credential Securities eröffnete 20 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Credential Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 154 Mio. $.

Auf Grundlage der von Credential Securities für Q4 2014 am 21. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .