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Credential Securities Portfolio-Positionen

AUM 440 Mio. $ Umschlag 17,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
193 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,6 Mio. $
Kapitalfluss
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss %
8,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,96 %
Position
265
Neu
41
Aufgestockt
122
Reduziert
63
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
+1,42 Mio. $
2
CNI-Symbol
Canadian National Railway
CNI
+1,35 Mio. $
3
TD-Symbol
Toronto Dominion Bank
TD
+1,12 Mio. $
4
QSR-Symbol
Restaurant Brands International
QSR
+1,05 Mio. $
5
SE-Symbol
Spectra Energy Corp Wi
SE
+989.019 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
+697.395 $
2
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+667.915 $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+565.869 $
4
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+556.950 $
5
GG
Goldcorp Inc
GG
+392.613 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 26,63 %
2 Energie 12,36 %
3 Industrie 12 %
4 Technologie 10,74 %
5 Kommunikationsdienste 9,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TD-Symbol
1
Toronto Dominion Bank
TD
196 Mrd. $
10,5 Mio. $ 5,47 %
245.724
+25.836
+12 % +1,12 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
BNS-Symbol
2
Scotiabank
BNS
111 Mrd. $
10,2 Mio. $ 5,29 %
207.931
+18.978
+10 % +932.727 $
2014 Q1
9 Quartale
CNQ-Symbol
3
Canadian Natural Resources
CNQ
112 Mrd. $
6,82 Mio. $ 3,54 %
451.995
+69.022
+18 % +975.778 $
2014 Q1
9 Quartale
CNI-Symbol
4
Canadian National Railway
CNI
72,5 Mrd. $
6,52 Mio. $ 3,38 %
110.443
+22.325
+25 % +1,35 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
RCI-Symbol
5
Rogers Communications
RCI
17,1 Mrd. $
5,11 Mio. $ 2,65 %
126.408
+14.183
+13 % +550.394 $
2014 Q1
9 Quartale
RY-Symbol
6
Royal Bank of Canada
RY
272 Mrd. $
4,97 Mio. $ 2,58 %
84.069
+6.258
+8 % +376.034 $
2014 Q1
9 Quartale
SU-Symbol
7
Suncor Energy
SU
91,7 Mrd. $
4,4 Mio. $ 2,29 %
158.899
+2.755
+2 % +75.533 $
2014 Q1
9 Quartale
CM-Symbol
8
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
102 Mrd. $
4,02 Mio. $ 2,09 %
107.232
-3.880
-3 % -151.264 $
2014 Q1
9 Quartale
MFC-Symbol
9
Manulife Financial
MFC
72,9 Mrd. $
3,97 Mio. $ 2,06 %
290.884
+67.038
+30 % +954.849 $
2014 Q1
9 Quartale
V-Symbol
10
Visa
V
756 Mrd. $
3,07 Mio. $ 1,6 %
41.446
+10.044
+32 % +786.420 $
2014 Q1
9 Quartale
JNJ-Symbol
11
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,59 %
25.197
-4.980
-17 % -565.869 $
2014 Q1
9 Quartale
GIB-Symbol
12
CGI
GIB
15,7 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,53 %
68.854
+2.313
+3 % +106.965 $
2014 Q1
9 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
2,93 Mio. $ 1,52 %
57.279
+6.894
+14 % +358.245 $
2014 Q1
9 Quartale
DEO-Symbol
14
Diageo
DEO
52 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,5 %
25.602
+7.350
+40 % +794.798 $
2014 Q1
9 Quartale
TRI-Symbol
15
Thomson Reuters
TRI
46,9 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,28 %
52.693
+82
+0,2 % +3.907 $
2014 Q1
9 Quartale
TMO-Symbol
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
251 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,26 %
16.355
+4.334
+36 % +639.666 $
2014 Q1
9 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5 Bio. $
2,27 Mio. $ 1,18 %
94.884
+212
+0,2 % +5.269 $
2014 Q1
9 Quartale
NLSN
18
Nicht mehr gelistet
Nielsen Holdings plc
NLSN
2,16 Mio. $ 1,12 %
41.612
+26.953
+184 % +1,42 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
OTEX-Symbol
19
Open Text
OTEX
6,23 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,11 %
72.184
+10.014
+16 % +283.565 $
2014 Q1
9 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,09 Mio. $ 1,09 %
14.437
+4.776
+49 % +682.764 $
2016 Q1
1 Quartal
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,99 %
30.535
+943
+3 % +58.900 $
2014 Q1
9 Quartale
AGU
22
Nicht mehr gelistet
Agrium
AGU
1,9 Mio. $ 0,98 %
20.982
+1.750
+9 % +155.850 $
2014 Q1
9 Quartale
VZ-Symbol
23
Verizon
VZ
183 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,96 %
33.015
+575
+2 % +29.825 $
2014 Q1
9 Quartale
GIL-Symbol
24
Gildan
GIL
7,57 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,94 %
62.089
+904
+1 % +26.963 $
2014 Q1
9 Quartale
WFC-Symbol
25
Wells Fargo
WFC
246 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,94 %
38.289
+1.134
+3 % +55.287 $
2014 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CCM
Catawba Capital Management Roanoke, Virginia 425 Mio. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IIM
Ivory Investment Management New York 496 Mio. $ AUM 4,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAMA
Impax Asset Management (AIFM) London, United Kingdom 377 Mio. $ AUM 11,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SM
Seminole Management New York 375 Mio. $ AUM 23,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DDPOM
Delta Dental Plan of Michigan Okemos, Michigan 333 Mio. $ AUM
AAC
Asset Advisors Corp Augusta, Georgia 575 Mio. $ AUM 14,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Cerrano Capital Management New York 591 Mio. $ AUM
JCM
Jafra Capital Management New York 289 Mio. $ AUM 51,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Credential Securities für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Credential Securities 265 Positionen im Wert von 193 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 173 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Credential Securities investierte 16,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 41 neue Positionen und stockte 122 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Spectra Energy Corp Wi: 31.023 Aktien im Wert von 1,14 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Philip Morris; sie wurde auf 667.915 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Credential Securities im Q2 2016 war Spectra Energy Corp Wi: 31.023 Aktien im Wert von 1,14 Mio. $.
  • Credential Securities hat seine Position in Nielsen Holdings plc in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Credential Securities im Q2 2016 entfiel auf Philip Morris und belief sich schätzungsweise auf 667.915 $.
  • Credential Securities hat seine Position in BAXALTA INC COM STK (DE) im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 697.395 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Credential Securities machen im Q2 2016 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 193 Mio. $ aus.
  • Credential Securities eröffnete 41 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Credential Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 193 Mio. $.

Auf Grundlage der von Credential Securities für Q2 2016 am 21. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .