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JCM

Jafra Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 289 Mio. $ Umschlag 68,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 51,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
289 Mio. $
AUM-Wachstum
-33,9 Mio. $
Kapitalfluss
-36,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-12,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,06 %
Position
123
Neu
43
Aufgestockt
14
Reduziert
21
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+8,37 Mio. $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+7,33 Mio. $
3
TEVA-Symbol
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+6,42 Mio. $
4
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+5,89 Mio. $
5
EQT-Symbol
EQT Corp
EQT
+5,13 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+13,1 Mio. $
2
INTC-Symbol
Intel
INTC
+11,3 Mio. $
3
HPE-Symbol
Hewlett Packard
HPE
+6,63 Mio. $
4
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+6,61 Mio. $
5
XOP-Symbol
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
+6,09 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,42 %
2 Sonstiges 15,5 %
3 Energie 13,09 %
4 Kommunikationsdienste 12,53 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
27,1 Mio. $ 9,4 %
100.000
-40.500
-29 % -10,9 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
QQQ-Symbol
2
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
15,4 Mio. $ 5,35 %
90.000
-33.000
-27 % -5,53 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
14,8 Mio. $ 5,14 %
174.620
+50.000
+40 % +3,97 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
10,6 Mio. $ 3,66 %
186.920
-30.000
-14 % -1,63 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,2 Mio. $ 3,53 %
220.000
+35.624
+19 % +1,62 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
QCOM-Symbol
6
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
8,42 Mio. $ 2,92 %
+150.000
Neu +8,37 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
TEVA-Symbol
7
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
7,66 Mio. $ 2,66 %
+315.000
Neu +6,42 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
COP-Symbol
8
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
7,66 Mio. $ 2,65 %
+110.000
Neu +7,33 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,9 Mio. $ 2,39 %
69.978
-135.000
-66 % -13,1 Mio. $
2017 Q3
3 Quartale
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
6,8 Mio. $ 2,36 %
35.000
+10.000
+40 % +1,81 Mio. $
2017 Q1
5 Quartale
C-Symbol
11
Citigroup
C
208 Mrd. $
6,69 Mio. $ 2,32 %
100.000
+68.456
+217 % +4,71 Mio. $
2017 Q2
4 Quartale
PYPL-Symbol
12
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
6,15 Mio. $ 2,13 %
73.843
+10.000
+16 % +796.931 $
2017 Q2
4 Quartale
WFC-Symbol
13
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
6,1 Mio. $ 2,11 %
+110.000
Neu +5,89 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
EQT-Symbol
14
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
5,52 Mio. $ 1,91 %
+183.700
Neu +5,13 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
ADBE-Symbol
15
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
5,33 Mio. $ 1,85 %
21.875
-10.000
-31 % -2,37 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
DD-Symbol
16
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
5,14 Mio. $ 1,78 %
30.801
+13.821
+81 % +2,31 Mio. $
2017 Q1
5 Quartale
CSX-Symbol
17
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
5,13 Mio. $ 1,78 %
241.500
+13.500
+6 % +278.011 $
2017 Q4
2 Quartale
CSCO-Symbol
18
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
4,3 Mio. $ 1,49 %
100.000
-151.175
-60 % -6,61 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
APC-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
4,14 Mio. $ 1,44 %
56.565
-50.000
-47 % -3,39 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
CLR
20
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
3,96 Mio. $ 1,37 %
61.100
+14.100
+30 % +911.306 $
2018 Q1
1 Quartal
EXTR-Symbol
21
Extreme Networks
EXTR
2,87 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,35 %
489.741
+112.500
+30 % +1,08 Mio. $
2017 Q2
4 Quartale
BABA-Symbol
22
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,29 %
+20.000
Neu +3,81 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
CHTR-Symbol
23
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
3,52 Mio. $ 1,22 %
+12.000
Neu +3,45 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
WPX
24
Nicht mehr gelistet
WPX Energy, Inc.
WPX
3,45 Mio. $ 1,19 %
191.156
-145.000
-43 % -2,48 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
CRM-Symbol
25
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,18 %
+25.000
Neu +3,19 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

VNA
VNBTrust National Association Charlottesville, Virginia 271 Mio. $ AUM 13,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ESG
Emerging Sovereign Group New York 252 Mio. $ AUM 22,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DDPOM
Delta Dental Plan of Michigan Okemos, Michigan 333 Mio. $ AUM
OA
Outfitter Advisors Mclean, Virginia 221 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Pennant Capital Management Summit, New Jersey 212 Mio. $ AUM 19,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SM
Seminole Management New York 375 Mio. $ AUM 23,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAMA
Impax Asset Management (AIFM) London, United Kingdom 377 Mio. $ AUM 11,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BI
Boulegeris Investments Sandy Springs, Georgia 200 Mio. $ AUM 7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Jafra Capital Management für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Jafra Capital Management 123 Positionen im Wert von 289 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 322 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Jafra Capital Management zog im Q2 2018 netto 36,7 Mio. $ ab, schloss 41 Positionen und reduzierte 21 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Intel – eine Position im geschätzten Wert von 11,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 29 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete Jafra Capital Management eine neue Position in Qualcomm im Wert von 8,42 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Jafra Capital Management im Q2 2018 war Qualcomm: 150.000 Aktien im Wert von 8,42 Mio. $.
  • Jafra Capital Management hat seine Position in Citigroup in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,71 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Jafra Capital Management im Q2 2018 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 13,1 Mio. $.
  • Jafra Capital Management hat seine Position in Intel im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Jafra Capital Management machen im Q2 2018 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 289 Mio. $ aus.
  • Jafra Capital Management eröffnete 43 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Jafra Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 289 Mio. $.

Auf Grundlage der von Jafra Capital Management für Q2 2018 am 15. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .