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ESG

Emerging Sovereign Group Portfolio-Positionen

AUM 252 Mio. $ Umschlag 30,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+178,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
252 Mio. $
AUM-Wachstum
-189 Mio. $
Kapitalfluss
-189 Mio. $
Kapitalfluss %
-74,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
13
Neu
–
Aufgestockt
4
Reduziert
5
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HDB-Symbol
HDFC Bank
HDB
+16,9 Mio. $
2
WUBA
58.com Inc
WUBA
+4,8 Mio. $
3
JD-Symbol
JD.com
JD
+1,37 Mio. $
4
MMYT-Symbol
MakeMyTrip
MMYT
+800.971 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VIPS-Symbol
Vipshop
VIPS
+65,4 Mio. $
2
CX-Symbol
Cemex
CX
+44,6 Mio. $
3
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+30,3 Mio. $
4
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+18,3 Mio. $
5
BUD-Symbol
AB InBev
BUD
+15,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 48,37 %
2 Basiskonsumgüter 23,37 %
3 Kommunikationsdienste 18,83 %
4 Finanzwesen 9,43 %
5 Grundstoffe 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EDU-Symbol
1
New Oriental
EDU
9,44 Mrd. $
53,5 Mio. $ 21,23 %
565.517
-108.691
-16 % -10,4 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
TCOM-Symbol
2
Trip.com Group
TCOM
25,2 Mrd. $
51,8 Mio. $ 20,55 %
1.087.759
-320.766
-23 % -14,5 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
BABA-Symbol
3
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
39,8 Mio. $ 15,8 %
214.750
-158.740
-43 % -30,3 Mio. $
2016 Q2
8 Quartale
NBIS-Symbol
4
Nebius Group N.V.
NBIS
45 Mrd. $
34,3 Mio. $ 13,62 %
956.241
-242.804
-20 % -8,46 Mio. $
2017 Q2
4 Quartale
HDB-Symbol
5
HDFC Bank
HDB
123 Mrd. $
23,8 Mio. $ 9,43 %
905.264
+674.780
+293 % +16,9 Mio. $
2015 Q3
11 Quartale
MMYT-Symbol
6
MakeMyTrip
MMYT
4,38 Mrd. $
19,8 Mio. $ 7,86 %
548.076
+22.276
+4 % +800.971 $
2017 Q4
2 Quartale
WUBA
7
Nicht mehr gelistet
58.com Inc
WUBA
13,1 Mio. $ 5,21 %
189.459
+58.900
+45 % +4,8 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
JD-Symbol
8
JD.com
JD
36,5 Mrd. $
10,5 Mio. $ 4,16 %
269.000
+35.600
+15 % +1,37 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
BUD-Symbol
9
AB InBev
BUD
163 Mrd. $
5,39 Mio. $ 2,14 %
53.467
-156.570
-75 % -15,5 Mio. $
2013 Q3
19 Quartale
BIDU-Symbol
10
Baidu
BIDU
27,3 Mrd. $
– –
-82.142
Geschlossen -18,3 Mio. $ –
CX-Symbol
11
Cemex
CX
14,8 Mrd. $
– –
-6.738.782
Geschlossen -44,6 Mio. $ –
EEM-Symbol
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
– –
-104.050
Geschlossen -5,02 Mio. $ –
VIPS-Symbol
13
Vipshop
VIPS
6,11 Mrd. $
– –
-3.934.081
Geschlossen -65,4 Mio. $ –

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PCM
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BI
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SSM
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DDPOM
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Portfolio-Rückblick von Emerging Sovereign Group für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Emerging Sovereign Group 13 Positionen im Wert von 252 Mio. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 441 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Emerging Sovereign Group zog im Q2 2018 netto 189 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vipshop – eine Position im geschätzten Wert von 65,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend baute Emerging Sovereign Group seine Position in HDFC Bank schätzungsweise um 16,9 Mio. $ aus.

  • Emerging Sovereign Group hat seine Position in HDFC Bank in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Emerging Sovereign Group im Q2 2018 entfiel auf Alibaba und belief sich schätzungsweise auf 30,3 Mio. $.
  • Emerging Sovereign Group hat seine Position in Vipshop im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 65,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Emerging Sovereign Group machen im Q2 2018 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 252 Mio. $ aus.
  • Emerging Sovereign Group eröffnete 0 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Emerging Sovereign Group sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 252 Mio. $.

Auf Grundlage der von Emerging Sovereign Group für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .