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ESG

Emerging Sovereign Group Ativos da carteira

AUM US$ 252 mi Giro 30,77%
Retorno est. (1 ano) 22,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,99%
Retorno est. (1 ano)
+22,55%
Retorno est. (3 anos)
+66,13%
Retorno est. (5 anos)
+178,22%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 252 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 189 mi
Fluxo de capital
-US$ 189 mi
Fluxo de capital (%)
-74,84%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
13
Nova
–
Aumentada
4
Reduzida
5
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de HDB
HDFC Bank
HDB
+US$ 16,9 mi
2
WUBA
58.com Inc
WUBA
+US$ 4,8 mi
3
ícone de JD
JD.com
JD
+US$ 1,37 mi
4
ícone de MMYT
MakeMyTrip
MMYT
+US$ 801 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VIPS
Vipshop
VIPS
+US$ 65,4 mi
2
ícone de CX
Cemex
CX
+US$ 44,6 mi
3
ícone de BABA
Alibaba
BABA
+US$ 30,3 mi
4
ícone de BIDU
Baidu
BIDU
+US$ 18,3 mi
5
ícone de BUD
AB InBev
BUD
+US$ 15,5 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Consumo discricionário 48,37%
2 Bens de consumo básico 23,37%
3 Serviços de comunicação 18,83%
4 Financeiro 9,43%
5 Materiais 0%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de EDU
1
New Oriental
EDU
US$ 9,44 bi
US$ 53,5 mi 21,23%
565.517
-108.691
-16% -US$ 10,4 mi
2017 Q4
2 trimestres
ícone de TCOM
2
Trip.com Group
TCOM
US$ 25,2 bi
US$ 51,8 mi 20,55%
1.087.759
-320.766
-23% -US$ 14,5 mi
2017 Q4
2 trimestres
ícone de BABA
3
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
US$ 39,8 mi 15,8%
214.750
-158.740
-43% -US$ 30,3 mi
2016 Q2
8 trimestres
ícone de NBIS
4
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 45 bi
US$ 34,3 mi 13,62%
956.241
-242.804
-20% -US$ 8,46 mi
2017 Q2
4 trimestres
ícone de HDB
5
HDFC Bank
HDB
US$ 123 bi
US$ 23,8 mi 9,43%
905.264
+674.780
+293% +US$ 16,9 mi
2015 Q3
11 trimestres
ícone de MMYT
6
MakeMyTrip
MMYT
US$ 4,38 bi
US$ 19,8 mi 7,86%
548.076
+22.276
+4% +US$ 801 mil
2017 Q4
2 trimestres
WUBA
7
Deslistada
58.com Inc
WUBA
US$ 13,1 mi 5,21%
189.459
+58.900
+45% +US$ 4,8 mi
2017 Q4
2 trimestres
ícone de JD
8
JD.com
JD
US$ 36,5 bi
US$ 10,5 mi 4,16%
269.000
+35.600
+15% +US$ 1,37 mi
2017 Q4
2 trimestres
ícone de BUD
9
AB InBev
BUD
US$ 163 bi
US$ 5,39 mi 2,14%
53.467
-156.570
-75% -US$ 15,5 mi
2013 Q3
19 trimestres
ícone de BIDU
10
Baidu
BIDU
US$ 27,3 bi
– –
-82.142
Encerrada -US$ 18,3 mi –
ícone de CX
11
Cemex
CX
US$ 14,8 bi
– –
-6.738.782
Encerrada -US$ 44,6 mi –
ícone de EEM
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
– –
-104.050
Encerrada -US$ 5,02 mi –
ícone de VIPS
13
Vipshop
VIPS
US$ 6,11 bi
– –
-3.934.081
Encerrada -US$ 65,4 mi –

Fundos semelhantes

VNA
VNBTrust National Association Charlottesville, Virginia AUM de US$ 271 mi 13,22% Retorno est. (1 ano)
OA
Outfitter Advisors Mclean, Virginia AUM de US$ 221 mi 13,61% Retorno est. (1 ano)
JCM
Jafra Capital Management New York AUM de US$ 289 mi 51,44% Retorno est. (1 ano)
PCM
Pennant Capital Management Summit, New Jersey AUM de US$ 212 mi 19,37% Retorno est. (1 ano)
BI
Boulegeris Investments Sandy Springs, Georgia AUM de US$ 200 mi 7% Retorno est. (1 ano)
ACM
AidennLair Capital Management New York AUM de US$ 200 mi 4,39% Retorno est. (1 ano)
SSM
Sutton Square Management New York AUM de US$ 193 mi
DDPOM
Delta Dental Plan of Michigan Okemos, Michigan AUM de US$ 333 mi

Revisão da carteira de Emerging Sovereign Group no T2 2018

No T2 2018, Emerging Sovereign Group detinha 13 posições no valor de US$ 252 mi, uma queda de 43% em relação a US$ 441 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Emerging Sovereign Group fez uma retirada líquida de US$ 189 mi em T2 2018, encerrando 4 posições e reduzindo 5 participações. Sua saída mais significativa foi Vipshop, uma posição estimada em US$ 65,4 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 48% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Serviços de comunicação.

Na contramão da tendência, Emerging Sovereign Group adicionou cerca de US$ 16,9 mi a HDFC Bank.

  • Emerging Sovereign Group foi quem mais aumentou sua posição em HDFC Bank no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 16,9 mi.
  • A maior redução de Emerging Sovereign Group em T2 2018 foi em Alibaba, com um corte estimado de US$ 30,3 mi.
  • Emerging Sovereign Group encerrou totalmente sua posição em Vipshop no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 65,4 mi.
  • As dez maiores posições de Emerging Sovereign Group representam 100% de sua carteira de US$ 252 mi no T2 2018.
  • Emerging Sovereign Group abriu 0 novas posições e encerrou 4 em T2 2018.
  • O valor da carteira de Emerging Sovereign Group caiu 43% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 252 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Emerging Sovereign Group referente a T2 2018, protocolado em 14 de ago. de 2018.