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BI
Boulegeris Investments Ativos da carteira
AUM
US$ 200 mi
Giro
3,45%
Retorno est. (1 ano)
7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,48%
Retorno est. (1 ano)
+7%
Retorno est. (3 anos)
+39,11%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 200 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,5 mi
(+9,6%)
Fluxo de capital
+US$ 5,67 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,29%
Posição
58
Nova
2
Aumentada
43
Reduzida
10
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UMH Properties
UMH
|
+US$ 969 mil |
| 2 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$ 776 mil |
| 3 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+US$ 707 mil |
| 4 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+US$ 448 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 399 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 690 mil |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$ 480 mil |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 316 mil |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 266 mil |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 75,2 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Imobiliário | 40,87% |
| 2 | Saúde | 15,47% |
| 3 | Bens de consumo básico | 7,71% |
| 4 | Tecnologia | 7,58% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Deslistada
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
| US$ 40,4 mi | 20,18% |
2.443.486
+10.125
| +0,4% | +US$ 157 mil |
2014 Q3
15 trimestres
|
|
|
2
UMH Properties
UMH
US$ 1,28 bi
| US$ 30,4 mi | 15,19% |
1.980.920
+68.812
| +4% | +US$ 969 mil |
2014 Q3
15 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 676 bi
| US$ 16,1 mi | 8,03% |
132.438
+1.683
| +1% | +US$ 210 mil |
2014 Q3
15 trimestres
|
|
4
PepsiCo
PEP
US$ 196 bi
| US$ 12,1 mi | 6,05% |
111.185
+2.010
| +2% | +US$ 208 mil |
2014 Q3
15 trimestres
|
|
|
5
Home Depot
HD
US$ 350 bi
| US$ 9,16 mi | 4,58% |
46.977
-2.572
| -5% | -US$ 480 mil |
2014 Q3
15 trimestres
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 5,87 mi | 2,93% |
126.812
-15.216
| -11% | -US$ 690 mil |
2014 Q3
15 trimestres
|
|
|
7
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$ 958 mi
| US$ 5,16 mi | 2,58% |
48.378
+4.020
| +9% | +US$ 448 mil |
2014 Q3
15 trimestres
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 4,52 mi | 2,26% |
45.856
+4.116
| +10% | +US$ 399 mil |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
|
AERI
9
Deslistada
Aerie Pharmaceuticals
AERI
| US$ 4,5 mi | 2,25% |
66.540
+675
| +1% | +US$ 37,8 mil |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
|
AGN
10
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 4,48 mi | 2,24% |
26.842
+798
| +3% | +US$ 128 mil |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
11
NNN REIT
NNN
US$ 8,1 bi
| US$ 4,19 mi | 2,09% |
95.324
+33
| +0% | +US$ 1,33 mil |
2014 Q3
15 trimestres
|
|
|
SIR
12
Deslistada
SELECT INCOME REIT
SIR
| US$ 4,18 mi | 2,09% |
422.795
+7.994
| +2% | +US$ 71,9 mil |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
13
Mastercard
MA
US$ 574 bi
| US$ 3,99 mi | 1,99% |
20.304
+227
| +1% | +US$ 42,7 mil |
2014 Q3
15 trimestres
|
|
14
Marathon Petroleum
MPC
US$ 106 bi
| US$ 3,84 mi | 1,92% |
54.775
+3.549
| +7% | +US$ 271 mil |
2014 Q3
15 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
| US$ 3,77 mi | 1,89% |
36.220
+805
| +2% | +US$ 88,3 mil |
2014 Q3
15 trimestres
|
|
16
Intel
INTC
US$ 309 bi
| US$ 3,74 mi | 1,87% |
75.178
+1.896
| +3% | +US$ 101 mil |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
17
Honeywell
HON
US$ 72,3 bi
| US$ 3,18 mi | 1,59% |
24.451
+442
| +2% | +US$ 58,8 mil |
2014 Q3
15 trimestres
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 128 bi
| US$ 2,95 mi | 1,47% |
53.248
+3.970
| +8% | +US$ 214 mil |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
|
RTN
19
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 2,65 mi | 1,32% |
13.723
+38
| +0,3% | +US$ 7,98 mil |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
|
20
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$ 2,14 mi | 1,07% |
102.641
+35.851
| +54% | +US$ 707 mil |
2014 Q3
15 trimestres
|
|
|
21
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$ 6,91 bi
| US$ 2,14 mi | 1,07% |
185.585
+70.390
| +61% | +US$ 776 mil |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
22
Tortoise Electrification Infrastructure ETF
TPZ
US$ 119 mi
| US$ 2,14 mi | 1,07% |
113.353
+10.453
| +10% | +US$ 195 mil |
2014 Q3
15 trimestres
|
|
|
23
Walt Disney
DIS
US$ 206 bi
| US$ 2,03 mi | 1,02% |
19.408
-735
| -4% | -US$ 75,2 mil |
2014 Q3
15 trimestres
|
|
24
Occidental Petroleum
OXY
US$ 56,9 bi
| US$ 2 mi | 1% |
23.925
+2.615
| +12% | +US$ 209 mil |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
25
EOG Resources
EOG
US$ 78,6 bi
| US$ 1,92 mi | 0,96% |
15.430
+905
| +6% | +US$ 105 mil |
2014 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACM
SSM
PCM
OA
MGA
ESG
Revisão da carteira de Boulegeris Investments no T2 2018
No fechamento de T2 2018, Boulegeris Investments detinha 58 posições avaliadas em US$ 200 mi, alta de 9,6% em relação a US$ 183 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2018: a rotatividade da carteira foi de 3,4%. Boulegeris Investments abriu 2 novas posições e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 58 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Imobiliário, que representa 41% dos ativos, ante 39% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Boulegeris Investments no T2 2018 foi Madrigal Pharmaceuticals: 1.285 ações no valor de US$ 359 mil.
- Boulegeris Investments foi quem mais aumentou sua posição em UMH Properties no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 969 mil.
- A maior redução de Boulegeris Investments em T2 2018 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 690 mil.
- As dez maiores posições de Boulegeris Investments representam 66% de sua carteira de US$ 200 mi no T2 2018.
- Boulegeris Investments abriu 2 novas posições e encerrou 0 em T2 2018.
- O valor da carteira de Boulegeris Investments subiu 9,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 200 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Boulegeris Investments referente a T2 2018, protocolado em 13 de ago. de 2018.