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BI
Boulegeris Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2억
회전율
3.45%
1년 추정 수익률
7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.48%
1년 예상 수익률
+7%
3년 예상 수익률
+39.11%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2억
AUM 성장
+US$1746만
(+9.6%)
자금 흐름
+US$567만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.29%
보유액
58
신규
2
증가
43
축소
10
청산됨
–
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UMH Properties
UMH
|
+US$96.9만 |
| 2 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$77.6만 |
| 3 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+US$70.7만 |
| 4 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+US$44.8만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$39.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$69만 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$48만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$31.6만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$26.6만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$7.52만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 40.87% |
| 2 | 헬스케어 | 15.47% |
| 3 | 필수소비재 | 7.71% |
| 4 | 정보기술 | 7.58% |
| 5 | 임의소비재 | 5.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
| US$4039만 | 20.18% |
2,443,486
+10,125
| +0.4% | +US$15.7만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
|
2
UMH Properties
UMH
US$12.8억
| US$3041만 | 15.19% |
1,980,920
+68,812
| +4% | +US$96.9만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6525억
| US$1607만 | 8.03% |
132,438
+1,683
| +1% | +US$21만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
4
PepsiCo
PEP
US$1807억
| US$1210만 | 6.05% |
111,185
+2,010
| +2% | +US$20.8만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
|
5
Home Depot
HD
US$3168억
| US$916만 | 4.58% |
46,977
-2,572
| -5% | -US$48만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$587만 | 2.93% |
126,812
-15,216
| -11% | -US$69만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
|
7
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$9.8억
| US$516만 | 2.58% |
48,378
+4,020
| +9% | +US$44.8만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$452만 | 2.26% |
45,856
+4,116
| +10% | +US$39.9만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
|
AERI
9
상장폐지됨
Aerie Pharmaceuticals
AERI
| US$450만 | 2.25% |
66,540
+675
| +1% | +US$3.78만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
|
AGN
10
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$448만 | 2.24% |
26,842
+798
| +3% | +US$12.8만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
11
NNN REIT
NNN
US$78.5억
| US$419만 | 2.09% |
95,324
+33
| +0% | +US$1.33천 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
|
SIR
12
상장폐지됨
SELECT INCOME REIT
SIR
| US$418만 | 2.09% |
422,795
+7,994
| +2% | +US$7.19만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
13
Mastercard
MA
US$5346억
| US$399만 | 1.99% |
20,304
+227
| +1% | +US$4.27만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
14
Marathon Petroleum
MPC
US$1238억
| US$384만 | 1.92% |
54,775
+3,549
| +7% | +US$27.1만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9010억
| US$377만 | 1.89% |
36,220
+805
| +2% | +US$8.83만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
16
Intel
INTC
US$5050억
| US$374만 | 1.87% |
75,178
+1,896
| +3% | +US$10.1만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
17
Honeywell
HON
US$695억
| US$318만 | 1.59% |
24,451
+442
| +2% | +US$5.88만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1237억
| US$295만 | 1.47% |
53,248
+3,970
| +8% | +US$21.4만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
|
RTN
19
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$265만 | 1.32% |
13,723
+38
| +0.3% | +US$7.98천 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
|
20
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$214만 | 1.07% |
102,641
+35,851
| +54% | +US$70.7만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
|
21
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$77.3억
| US$214만 | 1.07% |
185,585
+70,390
| +61% | +US$77.6만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
22
Tortoise Electrification Infrastructure ETF
TPZ
US$1.24억
| US$214만 | 1.07% |
113,353
+10,453
| +10% | +US$19.5만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
|
23
Walt Disney
DIS
US$1883억
| US$203만 | 1.02% |
19,408
-735
| -4% | -US$7.52만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
24
Occidental Petroleum
OXY
US$628억
| US$200만 | 1% |
23,925
+2,615
| +12% | +US$20.9만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
25
EOG Resources
EOG
US$844억
| US$192만 | 0.96% |
15,430
+905
| +6% | +US$10.5만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
SSM
PCM
OA
MGA
ESG
Boulegeris Investments의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Boulegeris Investments 측은 US$2억 상당의 58개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.83억에서 9.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
2018년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.4%였어요. Boulegeris Investments 측은 신규 포지션 2개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 58개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대부분 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 부동산 비중이 41% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 필수소비재 순이에요.
- Boulegeris Investments의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Madrigal Pharmaceuticals 주식으로, US$35.9만 상당의 1,285주를 매수했어요.
- Boulegeris Investments 측이 2018년 2분기에 UMH Properties 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$96.9만 규모예요.
- Boulegeris Investments의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$69만예요.
- Boulegeris Investments의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2억 중 66% 비중을 차지해요.
- Boulegeris Investments 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Boulegeris Investments의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.6% 상승해 US$2억에 이르렀어요.
2018년 8월 13일에 제출된 Boulegeris Investments의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.