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OA
Outfitter Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.21억
회전율
7.03%
1년 추정 수익률
13.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.67%
1년 예상 수익률
+13.61%
3년 예상 수익률
+35.57%
5년 예상 수익률
+73.26%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.21억
AUM 성장
+US$186만
(+0.85%)
자금 흐름
-US$454만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.58%
보유액
128
신규
4
증가
31
축소
49
청산됨
5
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sage Therapeutics
SAGE
|
+US$127만 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$54.3만 |
| 3 |
Dominion Energy
D
|
+US$35.1만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$33.8만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$33.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
OA
Orbital ATK, Inc.
OA
|
+US$408만 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$100만 |
| 3 |
AGCO
AGCO
|
+US$68만 |
| 4 |
Hain Celestial
HAIN
|
+US$58.4만 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$34.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 18.01% |
| 2 | 정보기술 | 14.63% |
| 3 | 금융 | 13.95% |
| 4 | 필수소비재 | 11.86% |
| 5 | 산업재 | 9.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Intuit
INTU
US$869억
| US$875만 | 3.96% |
42,830
-1,805
| -4% | -US$34.6만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
2
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$764만 | 3.46% |
69,295
-1,185
| -2% | -US$12.8만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
3
Adobe
ADBE
US$954억
| US$755만 | 3.42% |
30,956
-4,230
| -12% | -US$100만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$733만 | 3.32% |
52,187
+2,370
| +5% | +US$33.1만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
5
Dominion Energy
D
US$559억
| US$659만 | 2.98% |
96,608
+5,388
| +6% | +US$35.1만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$633만 | 2.87% |
33,895
-305
| -0.9% | -US$5.95만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
7
FedEx
FDX
US$695억
| US$630만 | 2.85% |
27,730
-300
| -1% | -US$7.43만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
8
Biogen
BIIB
US$344억
| US$610만 | 2.77% |
21,026
+90
| +0.4% | +US$2.53만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
9
Cboe Global Markets
CBOE
US$329억
| US$591만 | 2.68% |
56,810
+290
| +0.5% | +US$3.06만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
10
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$489만 | 2.21% |
62,120
+6,934
| +13% | +US$54.3만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
11
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$486만 | 2.2% |
29,110
-377
| -1% | -US$6.31만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| US$471만 | 2.14% |
84,585
-1,000
| -1% | -US$5.59만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
13
CME Group
CME
US$1057억
| US$461만 | 2.09% |
28,140
+135
| +0.5% | +US$2.2만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
14
Costco
COST
US$4383억
| US$451만 | 2.04% |
21,595
-500
| -2% | -US$9.9만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
15
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$432만 | 1.96% |
118,075
-1,375
| -1% | -US$5.06만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$394만 | 1.78% |
47,613
+650
| +1% | +US$5.18만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
CBB.PRB
17
상장폐지됨
Cincinnati Bell Inc. DEP SHS
CBB.PRB
| US$387만 | 1.75% |
78,450
-1,600
| -2% | -US$7.92만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
18
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$376만 | 1.71% |
35,736
-520
| -1% | -US$5.4만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
19
Verizon
VZ
US$1861억
| US$358만 | 1.62% |
71,057
+958
| +1% | +US$4.64만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
20
Merck
MRK
US$3601억
| US$338만 | 1.53% |
58,372
-314
| -0.5% | -US$1.77만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$322만 | 1.46% |
41,208
+616
| +2% | +US$4.64만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Hess
HES
| US$319만 | 1.44% |
47,632
-500
| -1% | -US$2.99만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
23
IBM
IBM
US$2187억
| US$298만 | 1.35% |
22,351
-831
| -4% | -US$11.6만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$291만 | 1.32% |
51,480
-400
| -0.8% | -US$2.18만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
25
Vornado Realty Trust
VNO
US$61.5억
| US$283만 | 1.28% |
38,238
| – | – |
2017 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
BI
ACM
SSM
ESG
VNA
XGI
MGA
Outfitter Advisors의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Outfitter Advisors는 US$2.21억 상당의 128개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.19억에서 0.85% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Outfitter Advisors의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 31개 증가, 49개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sage Therapeutics으로, 8,095주를 보유했으며 가치는 US$127만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Orbital ATK, Inc.으로, 추정 금액은 US$408만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Outfitter Advisors의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Sage Therapeutics으로, US$127만 상당의 8,095주를 매수했어요.
- 2018년 2분기에 RTX Corp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Outfitter Advisors로, 추정 증가액은 US$54.3만 규모예요.
- Outfitter Advisors의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Adobe이며, 추정 감소액은 US$100만예요.
- Outfitter Advisors는 2018년 2분기에 Orbital ATK, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$408만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Outfitter Advisors의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.21억 중 31%를 차지해요.
- Outfitter Advisors는 2018년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Outfitter Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.85% 상승해 US$2.21억에 이르렀어요.
2018년 7월 23일에 제출된 Outfitter Advisors의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.